嘉实致享纯债债券型证券投资基金(006841)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0126

 累计净值：1.1436 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国英,张文佳 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：100.121亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-28

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 15,100,000 1,562,188,909.59 15.41
2 210203 21国开03 8,700,000 904,986,836.07 8.93
3 230208 23国开08 8,200,000 825,807,213.11 8.15
4 220208 22国开08 7,500,000 759,498,155.74 7.49
5 220406 22农发06 7,500,000 754,602,049.18 7.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 12,700,000 1,329,571,002.74 18.66
2 230203 23国开03 11,900,000 1,215,453,936.99 17.06
3 200203 20国开03 6,100,000 628,251,701.37 8.82
4 220406 22农发06 6,000,000 615,148,602.74 8.63
5 160210 16国开10 5,900,000 606,495,819.67 8.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 15,400,000 1,597,718,778.08 19.63
2 210208 21国开08 10,000,000 1,018,939,452.05 12.52
3 230203 23国开03 9,400,000 942,334,547.95 11.58
4 200203 20国开03 8,100,000 825,526,035.62 10.14
5 190203 19国开03 7,600,000 769,830,027.40 9.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 10,900,000 1,103,691,893.15 9.13
2 190208 19国开08 9,900,000 1,022,023,380.82 8.45
3 190203 19国开03 8,600,000 895,859,643.84 7.41
4 210203 21国开03 6,900,000 722,971,602.74 5.98
5 220203 22国开03 5,500,000 560,273,698.63 4.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 8,900,000 930,643,739.73 12.67
2 200203 20国开03 7,200,000 751,652,778.08 10.23
3 220208 22国开08 6,200,000 626,687,167.12 8.53
4 190208 19国开08 5,300,000 545,596,084.93 7.43
5 210202 21国开02 5,000,000 516,708,630.14 7.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,300,000 545,820,136.99 12.17
2 190208 19国开08 4,600,000 484,658,898.63 10.81
3 200203 20国开03 4,300,000 443,424,953.42 9.89
4 180211 18国开11 3,800,000 399,405,610.96 8.91
5 200313 20进出13 3,500,000 364,508,219.18 8.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 6,000,000 625,135,890.41 15.21
2 200212 20国开12 4,700,000 489,920,145.21 11.92
3 092118003 21农发清发03 4,400,000 448,668,241.10 10.92
4 200207 20国开07 3,600,000 369,856,602.74 9.00
5 200313 20进出13 2,500,000 257,906,232.88 6.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,100,000 520,761,000.00 15.91
2 200212 20国开12 3,700,000 377,844,000.00 11.55
3 210312 21进出12 3,700,000 372,849,000.00 11.39
4 160210 16国开10 3,300,000 334,752,000.00 10.23
5 210210 21国开10 2,000,000 204,320,000.00 6.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,800,000 180,954,000.00 30.21
2 200203 20国开03 1,000,000 101,150,000.00 16.89
3 210312 21进出12 900,000 90,540,000.00 15.11
4 200212 20国开12 800,000 81,096,000.00 13.54
5 200312 20进出12 700,000 70,329,000.00 11.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 2,400,000 240,912,000.00 40.39
2 200312 20进出12 1,200,000 120,480,000.00 20.20
3 200203 20国开03 1,000,000 100,330,000.00 16.82
4 210203 21国开03 900,000 90,261,000.00 15.13
5 190308 19进出08 500,000 50,340,000.00 8.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 800,000 80,144,000.00 17.78
2 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 11.14
3 190202 19国开02 500,000 50,145,000.00 11.13
4 210201 21国开01 500,000 49,910,000.00 11.07
5 092018001 20农发清发01 500,000 49,770,000.00 11.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 600,000 60,954,000.00 7.17
2 190203 19国开03 500,000 50,345,000.00 5.93
3 190202 19国开02 500,000 50,230,000.00 5.91
4 190305 19进出05 500,000 50,230,000.00 5.91
5 190303 19进出03 500,000 50,135,000.00 5.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 1,000,000 100,810,000.00 21.72
2 160416 16农发16 1,000,000 100,260,000.00 21.60
3 200203 20国开03 900,000 89,055,000.00 19.19
4 160206 16国开06 600,000 60,042,000.00 12.94
5 170206 17国开06 500,000 50,690,000.00 10.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 1,000,000 101,680,000.00 21.86
2 160416 16农发16 1,000,000 100,830,000.00 21.68
3 160206 16国开06 600,000 60,294,000.00 12.97
4 170206 17国开06 500,000 51,265,000.00 11.02
5 111915468 19民生银行CD468 500,000 48,625,000.00 10.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 2,994,000 302,813,160.00 16.79
2 160206 16国开06 2,300,000 232,300,000.00 12.88
3 190202 19国开02 1,400,000 142,128,000.00 7.88
4 180208 18国开08 1,100,000 112,508,000.00 6.24
5 150313 15进出13 1,100,000 110,495,000.00 6.13

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