中信建投睿溢混合型证券投资基金C类(006843)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2128

累计净值:1.2128 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:刘锋 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 8.17
2 002311 海大集团 14,000 858,620.00 6.00
3 002475 立讯精密 13,000 742,690.00 5.19
4 603288 海天味业 4,000 648,400.00 4.53
5 603899 晨光文具 9,500 645,145.00 4.51
6 000858 五粮液 2,700 596,700.00 4.17
7 002032 苏泊尔 5,000 395,000.00 2.76
8 000651 格力电器 6,000 319,800.00 2.24
9 600887 伊利股份 2,000 77,000.00 0.54
10 600036 招商银行 2,000 72,000.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 8.75
2 002311 海大集团 17,000 809,030.00 5.38
3 002475 立讯精密 14,689 754,280.15 5.01
4 000858 五粮液 3,700 633,144.00 4.21
5 603288 海天味业 4,800 597,120.00 3.97
6 603899 晨光文具 10,000 546,000.00 3.63
7 000651 格力电器 8,000 452,560.00 3.01
8 002032 苏泊尔 5,000 355,000.00 2.36
9 600036 招商银行 10,000 337,200.00 2.24
10 600887 伊利股份 4,000 124,520.00 0.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,100 1,222,100.00 8.11
2 002311 海大集团 17,000 683,400.00 4.54
3 000651 格力电器 10,000 522,000.00 3.47
4 603288 海天味业 4,000 500,680.00 3.32
5 603899 晨光文具 10,000 463,000.00 3.07
6 000858 五粮液 3,700 426,240.00 2.83
7 600036 招商银行 13,000 419,640.00 2.79
8 002475 立讯精密 10,000 381,600.00 2.53
9 002032 苏泊尔 5,000 345,650.00 2.30
10 600887 伊利股份 8,500 253,810.00 1.69
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,400 1,656,200.00 8.62
2 000651 格力电器 24,000 1,573,920.00 8.20
3 002415 海康威视 25,000 818,500.00 4.26
4 002311 海大集团 22,000 792,000.00 4.12
5 002304 洋河股份 7,000 773,500.00 4.03
6 002032 苏泊尔 7,600 583,528.00 3.04
7 600036 招商银行 13,000 488,540.00 2.54
8 603899 晨光文具 10,000 487,400.00 2.54
9 601888 中国国旅 4,000 355,800.00 1.85
10 600009 上海机场 2,200 173,250.00 0.90
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 2,070,000.00 9.10
2 000651 格力电器 30,000 1,719,000.00 7.56
3 002304 洋河股份 10,000 1,040,000.00 4.57
4 002311 海大集团 30,000 939,000.00 4.13
5 002415 海康威视 27,000 872,100.00 3.83
6 603899 晨光文具 14,000 623,840.00 2.74
7 002032 苏泊尔 7,800 559,494.00 2.46
8 600036 招商银行 13,000 451,750.00 1.99
9 601888 中国国旅 4,500 418,770.00 1.84
10 600009 上海机场 2,200 175,516.00 0.77
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 1,771,200.00 7.13
2 000651 格力电器 30,000 1,650,000.00 6.64
3 002311 海大集团 40,000 1,236,000.00 4.97
4 002304 洋河股份 10,000 1,215,600.00 4.89
5 002415 海康威视 28,000 772,240.00 3.11
6 603899 晨光文具 14,500 637,565.00 2.57
7 002032 苏泊尔 7,800 591,474.00 2.38
8 002027 分众传媒 102,000 539,580.00 2.17
9 600036 招商银行 13,000 467,740.00 1.88
10 601888 中国国旅 4,500 398,925.00 1.61
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,300 1,964,177.00 6.56
2 000651 格力电器 40,000 1,888,400.00 6.31
3 002415 海康威视 45,000 1,578,150.00 5.27
4 002008 大族激光 33,500 1,413,700.00 4.72
5 002304 洋河股份 10,000 1,304,200.00 4.36
6 002027 分众传媒 200,000 1,254,000.00 4.19
7 002311 海大集团 42,000 1,184,400.00 3.96
8 002035 华帝股份 84,000 1,178,520.00 3.94
9 600036 招商银行 5,000 169,600.00 0.57

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