中信建投睿溢混合型证券投资基金C类(006843)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9524

 累计净值：0.9524 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙文,李照男 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-01-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 1,000 272,400.00 3.17
2 300911 亿田智能 5,100 220,830.00 2.57
3 600872 中炬高新 5,800 215,180.00 2.50
4 600199 金种子酒 7,500 208,125.00 2.42
5 001323 慕思股份 5,300 198,591.00 2.31
6 300957 贝泰妮 1,400 179,522.00 2.09
7 600132 重庆啤酒 1,400 175,000.00 2.03
8 002572 索菲亚 8,500 165,750.00 1.93
9 002304 洋河股份 1,000 165,460.00 1.92
10 603733 仙鹤股份 6,000 152,040.00 1.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 6,000 384,240.00 3.88
2 688599 天合光能 6,000 384,660.00 3.88
3 600519 贵州茅台 200 374,500.00 3.78
4 603345 安井食品 2,000 310,560.00 3.13
5 300957 贝泰妮 1,800 309,654.00 3.12
6 300627 华测导航 10,000 303,000.00 3.06
7 601689 拓普集团 3,900 287,820.00 2.90
8 002920 德赛西威 2,000 275,900.00 2.78
9 600809 山西汾酒 900 272,601.00 2.75
10 688122 西部超导 2,500 267,225.00 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 409,000.00 3.98
2 002179 中航光电 6,000 379,920.00 3.70
3 300750 宁德时代 700 373,800.00 3.64
4 688187 时代电气 5,000 324,950.00 3.16
5 002049 紫光国微 1,600 303,552.00 2.95
6 300059 东方财富 10,800 274,320.00 2.67
7 603613 国联股份 2,900 256,940.00 2.50
8 002311 海大集团 4,000 240,040.00 2.34
9 002459 晶澳科技 2,800 220,920.00 2.15
10 300767 震安科技 3,200 186,176.00 1.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 515,700.00 4.75
2 002179 中航光电 5,000 388,450.00 3.58
3 600036 招商银行 8,000 374,400.00 3.45
4 300750 宁德时代 700 358,610.00 3.31
5 601012 隆基股份 4,500 324,855.00 2.99
6 300014 亿纬锂能 4,000 322,680.00 2.97
7 300274 阳光电源 3,000 321,780.00 2.97
8 300760 迈瑞医疗 1,000 307,250.00 2.83
9 002311 海大集团 5,500 301,950.00 2.78
10 688187 时代电气 5,000 273,750.00 2.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 820,000.00 6.07
2 300750 宁德时代 1,200 705,600.00 5.22
3 300896 爱美客 800 428,888.00 3.17
4 600436 片仔癀 800 349,720.00 2.59
5 002311 海大集团 4,500 329,850.00 2.44
6 300767 震安科技 3,000 313,050.00 2.32
7 300034 钢研高纳 5,000 288,000.00 2.13
8 688608 恒玄科技 900 274,500.00 2.03
9 688188 柏楚电子 700 269,822.00 2.00
10 300274 阳光电源 1,500 218,700.00 1.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 732,000.00 4.51
2 000858 五粮液 3,000 658,170.00 4.06
3 300750 宁德时代 1,200 630,876.00 3.89
4 300760 迈瑞医疗 1,500 578,130.00 3.56
5 603259 药明康德 3,500 534,800.00 3.30
6 603806 福斯特 4,000 507,200.00 3.13
7 300896 爱美客 800 474,248.00 2.92
8 002271 东方雨虹 10,000 443,200.00 2.73
9 603899 晨光文具 6,000 407,880.00 2.51
10 300015 爱尔眼科 6,000 320,400.00 1.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,234,020.00 5.08
2 300760 迈瑞医疗 2,300 1,104,115.00 4.54
3 002311 海大集团 13,000 1,060,800.00 4.37
4 002271 东方雨虹 18,000 995,760.00 4.10
5 603899 晨光文具 11,500 972,440.00 4.00
6 002791 坚朗五金 5,000 970,250.00 3.99
7 603288 海天味业 6,240 804,648.00 3.31
8 000333 美的集团 10,000 713,700.00 2.94
9 002475 立讯精密 15,000 690,000.00 2.84
10 000858 五粮液 2,000 595,780.00 2.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 5.49
2 002271 东方雨虹 26,000 1,330,160.00 4.55
3 002791 坚朗五金 8,000 1,326,640.00 4.54
4 300760 迈瑞医疗 3,000 1,197,330.00 4.09
5 603899 晨光文具 14,000 1,195,740.00 4.09
6 002311 海大集团 15,000 1,170,000.00 4.00
7 002475 立讯精密 25,000 845,750.00 2.89
8 000333 美的集团 10,000 822,300.00 2.81
9 603288 海天味业 4,800 767,040.00 2.62
10 000858 五粮液 2,000 535,960.00 1.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 3.79
2 601888 中国中免 30,000 8,473,500.00 3.21
3 600276 恒瑞医药 70,000 7,802,200.00 2.96
4 002311 海大集团 100,000 6,550,000.00 2.48
5 002475 立讯精密 90,000 5,050,800.00 1.92
6 600887 伊利股份 100,000 4,437,000.00 1.68
7 601318 中国平安 50,000 4,349,000.00 1.65
8 600872 中炬高新 60,000 3,999,000.00 1.52
9 002271 东方雨虹 99,400 3,856,720.00 1.46
10 603195 公牛集团 15,000 3,079,350.00 1.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 8.17
2 002311 海大集团 14,000 858,620.00 6.00
3 002475 立讯精密 13,000 742,690.00 5.19
4 603288 海天味业 4,000 648,400.00 4.53
5 603899 晨光文具 9,500 645,145.00 4.51
6 000858 五粮液 2,700 596,700.00 4.17
7 002032 苏泊尔 5,000 395,000.00 2.76
8 000651 格力电器 6,000 319,800.00 2.24
9 600887 伊利股份 2,000 77,000.00 0.54
10 600036 招商银行 2,000 72,000.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 8.75
2 002311 海大集团 17,000 809,030.00 5.38
3 002475 立讯精密 14,689 754,280.15 5.01
4 000858 五粮液 3,700 633,144.00 4.21
5 603288 海天味业 4,800 597,120.00 3.97
6 603899 晨光文具 10,000 546,000.00 3.63
7 000651 格力电器 8,000 452,560.00 3.01
8 002032 苏泊尔 5,000 355,000.00 2.36
9 600036 招商银行 10,000 337,200.00 2.24
10 600887 伊利股份 4,000 124,520.00 0.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,222,100.00 8.11
2 002311 海大集团 17,000 683,400.00 4.54
3 000651 格力电器 10,000 522,000.00 3.47
4 603288 海天味业 4,000 500,680.00 3.32
5 603899 晨光文具 10,000 463,000.00 3.07
6 000858 五粮液 3,700 426,240.00 2.83
7 600036 招商银行 13,000 419,640.00 2.79
8 002475 立讯精密 10,000 381,600.00 2.53
9 002032 苏泊尔 5,000 345,650.00 2.30
10 600887 伊利股份 8,500 253,810.00 1.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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