中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3095

累计净值:1.3095 净值更新日期:2021-12-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张青 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.013亿份(2021-10-27) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600582 天地科技 89,000 467,250.00 3.12
2 002129 中环股份 10,000 458,700.00 3.06
3 300418 昆仑万维 26,700 452,565.00 3.02
4 000988 华工科技 14,000 408,940.00 2.73
5 000725 京东方A 80,000 404,000.00 2.69
6 300595 欧普康视 4,500 367,470.00 2.45
7 601615 明阳智能 14,000 349,300.00 2.33
8 601985 中国核电 48,000 346,080.00 2.31
9 000792 盐湖股份 11,500 344,195.00 2.30
10 002266 浙富控股 45,000 340,200.00 2.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 17,000 656,200.00 3.85
2 603987 康德莱 20,500 533,000.00 3.13
3 300595 欧普康视 5,000 517,750.00 3.04
4 000725 京东方A 82,000 511,680.00 3.00
5 601658 邮储银行 100,000 502,000.00 2.95
6 603456 九洲药业 9,500 461,510.00 2.71
7 603733 仙鹤股份 12,000 456,000.00 2.68
8 688567 孚能科技 12,000 411,240.00 2.41
9 600760 中航沈飞 6,300 379,890.00 2.23
10 002745 木林森 27,000 361,800.00 2.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002658 雪迪龙 39,000 533,130.00 2.68
2 300137 先河环保 48,000 457,440.00 2.30
3 603456 九洲药业 11,500 439,645.00 2.21
4 600893 航发动力 9,000 410,310.00 2.06
5 600519 贵州茅台 200 401,800.00 2.02
6 002081 金螳螂 42,100 398,266.00 2.00
7 600760 中航沈飞 6,000 389,460.00 1.96
8 603686 龙马环卫 20,000 370,000.00 1.86
9 002034 旺能环境 20,000 368,000.00 1.85
10 002389 航天彩虹 15,000 315,000.00 1.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 999,000.00 3.53
2 600893 航发动力 12,700 753,745.00 2.67
3 600760 中航沈飞 9,500 742,710.00 2.63
4 002389 航天彩虹 19,500 648,375.00 2.29
5 000768 中航西飞 17,000 623,560.00 2.21
6 600372 中航电子 23,000 451,950.00 1.60
7 600765 中航重机 17,000 425,000.00 1.50
8 300347 泰格医药 2,500 404,025.00 1.43
9 603259 药明康德 3,000 404,160.00 1.43
10 002179 中航光电 4,600 360,134.00 1.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 5,500 2,033,020.00 2.88
2 300595 欧普康视 32,000 1,991,040.00 2.82
3 300347 泰格医药 17,500 1,801,625.00 2.56
4 002475 立讯精密 24,000 1,371,120.00 1.94
5 300750 宁德时代 6,000 1,255,200.00 1.78
6 601012 隆基股份 16,000 1,200,160.00 1.70
7 603456 九洲药业 38,000 1,178,000.00 1.67
8 600276 恒瑞医药 12,000 1,077,840.00 1.53
9 300015 爱尔眼科 20,500 1,054,110.00 1.50
10 603259 药明康德 10,000 1,015,000.00 1.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 21,500 1,490,810.00 6.14
2 600276 恒瑞医药 12,000 1,107,600.00 4.56
3 603456 九洲药业 34,700 940,370.00 3.87
4 603520 司太立 8,900 748,134.00 3.08
5 300122 智飞生物 7,000 701,050.00 2.89
6 688016 心脉医疗 1,900 659,794.00 2.72
7 688358 祥生医疗 6,700 638,711.00 2.63
8 000661 长春高新 1,400 609,420.00 2.51
9 603233 大参林 6,000 487,320.00 2.01
10 603259 药明康德 4,200 405,720.00 1.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300702 天宇股份 8,000 684,000.00 2.72
2 300003 乐普医疗 17,000 615,740.00 2.45
3 600276 恒瑞医药 5,000 460,150.00 1.83
4 688177 百奥泰 10,000 443,500.00 1.76
5 300595 欧普康视 7,000 386,680.00 1.54
6 000661 长春高新 700 383,600.00 1.53
7 000756 新华制药 30,000 366,900.00 1.46
8 600893 航发动力 16,400 347,680.00 1.38
9 603259 药明康德 3,000 271,470.00 1.08
10 002821 凯莱英 100 17,169.00 0.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 26,800 1,268,444.00 3.96
2 000661 长春高新 2,800 1,251,600.00 3.91
3 300685 艾德生物 14,000 935,480.00 2.92
4 002821 凯莱英 7,000 906,500.00 2.83
5 000975 银泰黄金 65,000 884,650.00 2.76
6 600547 山东黄金 27,000 880,740.00 2.75
7 603939 益丰药房 10,000 732,200.00 2.29
8 603456 九洲药业 50,000 697,000.00 2.18
9 300003 乐普医疗 20,500 678,140.00 2.12
10 300357 我武生物 15,200 671,080.00 2.10
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 4,200 1,656,312.00 4.48
2 300595 欧普康视 25,100 1,247,219.00 3.37
3 600763 通策医疗 12,000 1,230,000.00 3.32
4 603939 益丰药房 12,000 945,840.00 2.56
5 600547 山东黄金 26,000 881,140.00 2.38
6 002821 凯莱英 7,000 824,950.00 2.23
7 300601 康泰生物 10,000 742,400.00 2.01
8 300630 普利制药 13,000 664,300.00 1.80
9 603456 九洲药业 50,000 622,500.00 1.68
10 300357 我武生物 15,000 619,200.00 1.67
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 3,000 1,014,000.00 2.68
2 002821 凯莱英 8,500 833,680.00 2.20
3 300595 欧普康视 20,000 712,000.00 1.88
4 600763 通策医疗 8,000 708,720.00 1.87
5 000975 银泰资源 51,500 679,285.00 1.79
6 600489 中金黄金 60,000 616,200.00 1.63
7 600547 山东黄金 15,000 617,550.00 1.63
8 002832 比音勒芬 12,500 595,875.00 1.57
9 300357 我武生物 15,000 508,800.00 1.34
10 002237 恒邦股份 30,000 501,300.00 1.32
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603365 水星家纺 70,000 1,351,000.00 3.07
2 002035 华帝股份 90,000 1,262,700.00 2.87
3 600820 隧道股份 170,000 1,247,800.00 2.83
4 002737 葵花药业 65,000 1,217,450.00 2.76
5 002081 金 螳 螂 90,000 1,060,200.00 2.41
6 603871 嘉友国际 20,000 1,014,000.00 2.30
7 002366 台海核电 70,000 915,600.00 2.08
8 002832 比音勒芬 20,000 894,000.00 2.03
9 002293 罗莱生活 55,000 687,500.00 1.56
10 600489 中金黄金 80,000 684,000.00 1.55

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