中信建投聚利混合型证券投资基金C类(006845)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.0770 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:谢玮 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2020-01-18) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 26,800 1,268,444.00 3.96
2 000661 长春高新 2,800 1,251,600.00 3.91
3 300685 艾德生物 14,000 935,480.00 2.92
4 002821 凯莱英 7,000 906,500.00 2.83
5 000975 银泰黄金 65,000 884,650.00 2.76
6 600547 山东黄金 27,000 880,740.00 2.75
7 603939 益丰药房 10,000 732,200.00 2.29
8 603456 九洲药业 50,000 697,000.00 2.18
9 300003 乐普医疗 20,500 678,140.00 2.12
10 300357 我武生物 15,200 671,080.00 2.10
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 4,200 1,656,312.00 4.48
2 300595 欧普康视 25,100 1,247,219.00 3.37
3 600763 通策医疗 12,000 1,230,000.00 3.32
4 603939 益丰药房 12,000 945,840.00 2.56
5 600547 山东黄金 26,000 881,140.00 2.38
6 002821 凯莱英 7,000 824,950.00 2.23
7 300601 康泰生物 10,000 742,400.00 2.01
8 300630 普利制药 13,000 664,300.00 1.80
9 603456 九洲药业 50,000 622,500.00 1.68
10 300357 我武生物 15,000 619,200.00 1.67
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 3,000 1,014,000.00 2.68
2 002821 凯莱英 8,500 833,680.00 2.20
3 300595 欧普康视 20,000 712,000.00 1.88
4 600763 通策医疗 8,000 708,720.00 1.87
5 000975 银泰资源 51,500 679,285.00 1.79
6 600489 中金黄金 60,000 616,200.00 1.63
7 600547 山东黄金 15,000 617,550.00 1.63
8 002832 比音勒芬 12,500 595,875.00 1.57
9 300357 我武生物 15,000 508,800.00 1.34
10 002237 恒邦股份 30,000 501,300.00 1.32
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603365 水星家纺 70,000 1,351,000.00 3.07
2 002035 华帝股份 90,000 1,262,700.00 2.87
3 600820 隧道股份 170,000 1,247,800.00 2.83
4 002737 葵花药业 65,000 1,217,450.00 2.76
5 002081 金 螳 螂 90,000 1,060,200.00 2.41
6 603871 嘉友国际 20,000 1,014,000.00 2.30
7 002366 台海核电 70,000 915,600.00 2.08
8 002832 比音勒芬 20,000 894,000.00 2.03
9 002293 罗莱生活 55,000 687,500.00 1.56
10 600489 中金黄金 80,000 684,000.00 1.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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