蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金A类(006857)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8149

 累计净值：0.8149 净值更新日期：2023-10-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：蜂巢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.080亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 4,300 119,970.00 1.39
2 601333 广深铁路 36,500 105,485.00 1.22
3 601288 农业银行 26,500 95,400.00 1.10
4 601939 建设银行 14,200 89,460.00 1.04
5 601398 工商银行 18,800 87,984.00 1.02
6 601857 中国石油 10,500 83,790.00 0.97
7 600377 宁沪高速 8,000 83,120.00 0.96
8 601088 中国神华 2,500 78,000.00 0.90
9 600941 中国移动 800 77,456.00 0.90
10 600105 永鼎股份 12,300 75,891.00 0.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600105 永鼎股份 40,300 300,235.00 2.92
2 300820 英杰电气 2,550 210,069.00 2.04
3 002870 香山股份 6,100 202,337.00 1.96
4 601333 广深铁路 36,500 144,540.00 1.40
5 600150 中国船舶 4,300 141,513.00 1.37
6 600028 中国石化 19,400 123,384.00 1.20
7 600011 华能国际 13,300 123,158.00 1.20
8 601857 中国石油 16,500 123,255.00 1.20
9 601088 中国神华 4,000 123,000.00 1.19
10 600377 宁沪高速 12,300 120,909.00 1.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300389 艾比森 14,100 200,643.00 2.05
2 603529 爱玛科技 2,700 192,591.00 1.97
3 688126 沪硅产业 7,800 182,442.00 1.86
4 600105 永鼎股份 39,900 180,348.00 1.84
5 600039 四川路桥 13,000 179,400.00 1.83
6 600685 中船防务 7,100 173,453.00 1.77
7 300793 佳禾智能 9,400 173,430.00 1.77
8 601699 潞安环能 7,900 173,326.00 1.77
9 603787 新日股份 8,300 169,569.00 1.73
10 688019 安集科技 800 167,360.00 1.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601007 金陵饭店 11,200 137,984.00 1.35
2 603056 德邦股份 6,200 129,146.00 1.27
3 002572 索菲亚 7,100 128,936.00 1.26
4 600785 新华百货 6,800 126,072.00 1.24
5 600858 银座股份 18,400 119,048.00 1.17
6 002039 黔源电力 7,800 118,716.00 1.16
7 300438 鹏辉能源 1,500 116,985.00 1.15
8 003032 传智教育 6,400 110,464.00 1.08
9 002518 科士达 1,900 109,440.00 1.07
10 603668 天马科技 6,000 107,520.00 1.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,800 284,670.00 2.59
2 601318 中国平安 6,700 278,586.00 2.54
3 601012 隆基绿能 4,600 220,386.00 2.01
4 300750 宁德时代 500 200,445.00 1.83
5 600519 贵州茅台 100 187,250.00 1.71
6 600900 长江电力 7,300 166,002.00 1.51
7 000333 美的集团 3,200 157,792.00 1.44
8 600438 通威股份 2,700 126,792.00 1.15
9 300059 东方财富 6,800 119,816.00 1.09
10 601699 潞安环能 7,000 118,160.00 1.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688533 上声电子 2,600 185,744.00 1.47
2 000625 长安汽车 10,660 184,631.20 1.46
3 300666 江丰电子 2,900 176,900.00 1.40
4 002850 科达利 1,100 174,900.00 1.38
5 002709 天赐材料 2,800 173,768.00 1.37
6 603668 天马科技 8,400 172,116.00 1.36
7 300432 富临精工 7,700 169,400.00 1.34
8 002166 莱茵生物 13,300 167,580.00 1.32
9 300390 天华超净 1,900 166,060.00 1.31
10 300457 赢合科技 5,800 164,778.00 1.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002738 中矿资源 2,200 195,954.00 1.61
2 600546 山煤国际 12,800 176,640.00 1.45
3 600123 兰花科创 13,500 170,910.00 1.41
4 601001 晋控煤业 10,800 169,992.00 1.40
5 600256 广汇能源 20,300 166,460.00 1.37
6 600367 红星发展 6,900 162,909.00 1.34
7 300122 智飞生物 1,100 151,800.00 1.25
8 600481 双良节能 12,700 148,082.00 1.22
9 002240 盛新锂能 2,900 147,407.00 1.21
10 000552 靖远煤电 34,700 142,617.00 1.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000893 亚钾国际 7,300 194,545.00 1.37
2 000423 东阿阿胶 3,500 170,625.00 1.20
3 601677 明泰铝业 3,800 167,542.00 1.18
4 002738 中矿资源 2,200 154,792.00 1.09
5 601919 中远海控 8,100 151,389.00 1.06
6 000733 振华科技 1,200 149,136.00 1.05
7 002116 中国海诚 20,800 148,512.00 1.04
8 002756 永兴材料 1,000 148,020.00 1.04
9 000567 海德股份 8,300 148,155.00 1.04
10 300260 新莱应材 3,100 146,227.00 1.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 549,000.00 3.94
2 601318 中国平安 10,300 498,108.00 3.57
3 601012 隆基股份 4,300 354,664.00 2.54
4 000858 五粮液 1,600 351,024.00 2.52
5 000333 美的集团 4,400 306,240.00 2.20
6 002415 海康威视 4,100 225,500.00 1.62
7 600900 长江电力 9,500 209,000.00 1.50
8 000651 格力电器 4,800 186,000.00 1.33
9 688099 晶晨股份 1,600 166,688.00 1.19
10 600309 万华化学 1,500 160,125.00 1.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 8,540 758,693.60 4.46
2 000858 五粮液 1,800 536,202.00 3.16
3 601888 中国中免 1,500 450,150.00 2.65
4 300274 阳光电源 3,700 425,722.00 2.51
5 600519 贵州茅台 200 411,340.00 2.42
6 002791 坚朗五金 1,900 368,695.00 2.17
7 002415 海康威视 5,000 322,500.00 1.90
8 300122 智飞生物 1,600 298,768.00 1.76
9 600703 三安光电 8,900 285,245.00 1.68
10 300059 东方财富 8,620 282,649.80 1.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 85,400 473,116.00 3.02
2 000157 中联重科 36,200 460,102.00 2.94
3 601939 建设银行 61,600 452,760.00 2.89
4 600900 长江电力 18,800 403,072.00 2.57
5 601155 新城控股 8,200 400,160.00 2.56
6 000651 格力电器 6,000 376,200.00 2.40
7 601012 隆基股份 4,100 360,800.00 2.30
8 600926 杭州银行 19,700 332,733.00 2.13
9 002034 旺能环境 18,000 331,200.00 2.12
10 002960 青鸟消防 7,600 322,164.00 2.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 5,700 1,107,510.00 4.69
2 300827 上能电气 13,000 1,046,110.00 4.43
3 002050 三花智控 40,800 1,005,720.00 4.26
4 300073 当升科技 13,600 881,960.00 3.74
5 601012 隆基股份 8,900 820,580.00 3.48
6 300274 阳光电源 10,000 722,800.00 3.06
7 603799 华友钴业 8,100 642,330.00 2.72
8 300750 宁德时代 1,700 596,887.00 2.53
9 002812 恩捷股份 4,000 567,120.00 2.40
10 002074 国轩高科 14,500 567,240.00 2.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 40,000 1,416,800.00 5.76
2 300014 亿纬锂能 24,200 1,197,900.00 4.87
3 300274 阳光电源 40,000 1,099,600.00 4.47
4 002371 北方华创 6,000 954,360.00 3.88
5 300750 宁德时代 4,100 857,720.00 3.48
6 001696 宗申动力 100,000 802,000.00 3.26
7 000858 五粮液 3,500 773,500.00 3.14
8 600030 中信证券 23,000 690,690.00 2.81
9 300433 蓝思科技 20,000 642,400.00 2.61
10 601336 新华保险 10,000 620,800.00 2.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 30,000 880,800.00 3.00
2 002475 立讯精密 15,599 801,008.65 2.73
3 000858 五粮液 4,000 684,480.00 2.33
4 600745 闻泰科技 5,000 629,750.00 2.14
5 300059 东方财富 30,000 606,000.00 2.06
6 300136 信维通信 11,200 593,824.00 2.02
7 300433 蓝思科技 20,000 560,800.00 1.91
8 603659 璞泰来 5,000 515,100.00 1.75
9 300207 欣旺达 26,400 498,960.00 1.70
10 300014 亿纬锂能 10,455 500,271.75 1.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 45,000 1,717,200.00 5.52
2 601066 中信建投 50,000 1,551,500.00 4.99
3 000858 五粮液 10,000 1,152,000.00 3.70
4 601688 华泰证券 60,000 1,033,800.00 3.32
5 000063 中兴通讯 17,600 753,280.00 2.42
6 002028 思源电气 40,900 736,609.00 2.37
7 002791 坚朗五金 11,300 619,014.00 1.99
8 002916 深南电路 2,700 533,034.00 1.71
9 002396 星网锐捷 13,400 491,780.00 1.58
10 000651 格力电器 9,300 485,460.00 1.56

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