招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006862)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2469

 累计净值：1.2469 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：章鸽武 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.269亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中证综合债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 250,200 12,675,132.00 0.61
2 002594 比亚迪 46,200 10,935,540.00 0.53
3 000733 振华科技 126,100 10,210,317.00 0.49
4 600872 中炬高新 279,600 9,657,384.00 0.46
5 601838 成都银行 670,200 9,221,952.00 0.44
6 000408 藏格矿业 400,200 9,132,564.00 0.44
7 002317 众生药业 385,800 7,214,460.00 0.35
8 603811 诚意药业 627,970 7,372,367.80 0.35
9 600489 中金黄金 654,200 7,156,948.00 0.34
10 000848 承德露露 789,400 6,773,052.00 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 250,200 17,003,592.00 0.72
2 000733 振华科技 126,100 12,086,685.00 0.51
3 002594 比亚迪 46,200 11,932,074.00 0.51
4 600872 中炬高新 279,600 10,286,484.00 0.44
5 600419 天润乳业 594,290 9,639,383.80 0.41
6 603345 安井食品 60,556 8,889,620.80 0.38
7 000408 藏格矿业 400,200 9,032,514.00 0.38
8 000848 承德露露 986,700 8,732,295.00 0.37
9 002262 恩华药业 273,800 8,441,254.00 0.36
10 000001 平安银行 728,200 8,177,686.00 0.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 197,000 17,741,820.00 0.66
2 002230 科大讯飞 278,000 17,703,040.00 0.66
3 603345 安井食品 75,656 12,379,591.28 0.46
4 600419 天润乳业 742,890 12,450,836.40 0.46
5 002317 众生药业 602,800 12,381,512.00 0.46
6 002594 比亚迪 46,200 11,828,124.00 0.44
7 000810 创维数字 582,500 11,044,200.00 0.41
8 600872 中炬高新 279,600 10,373,160.00 0.39
9 300687 赛意信息 265,950 10,321,519.50 0.38
10 000408 藏格矿业 400,200 9,668,832.00 0.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 197,000 22,503,310.00 0.76
2 002317 众生药业 602,800 16,269,572.00 0.55
3 603345 安井食品 94,556 15,306,725.28 0.51
4 002594 比亚迪 46,200 11,872,014.00 0.40
5 600419 天润乳业 742,890 11,648,515.20 0.39
6 002049 紫光国微 83,300 10,980,606.00 0.37
7 600872 中炬高新 279,600 10,308,852.00 0.35
8 000408 藏格矿业 400,200 10,393,194.00 0.35
9 601838 成都银行 632,300 9,674,190.00 0.33
10 301031 中熔电气 53,500 8,719,965.00 0.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 224,700 26,060,706.00 0.73
2 603345 安井食品 118,256 18,362,791.68 0.51
3 300593 新雷能 314,636 14,297,059.84 0.40
4 688375 国博电子 158,176 14,420,905.92 0.40
5 600519 贵州茅台 7,000 13,107,500.00 0.37
6 300395 菲利华 204,600 12,251,448.00 0.34
7 002049 紫光国微 83,300 11,995,200.00 0.34
8 603811 诚意药业 812,430 12,194,574.30 0.34
9 002594 比亚迪 46,200 11,642,862.00 0.33
10 002317 众生药业 892,700 11,730,078.00 0.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 295,100 40,124,747.00 1.04
2 000776 广发证券 1,094,200 20,461,540.00 0.53
3 603345 安井食品 118,256 19,166,070.32 0.50
4 600460 士兰微 314,967 16,378,284.00 0.43
5 002594 比亚迪 46,200 15,407,238.00 0.40
6 600519 贵州茅台 7,000 14,315,000.00 0.37
7 002938 鹏鼎控股 446,850 13,499,338.50 0.35
8 300593 新雷能 314,636 13,060,540.36 0.34
9 002317 众生药业 892,700 12,953,077.00 0.34
10 000408 藏格矿业 394,800 13,004,712.00 0.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 295,100 33,464,340.00 0.87
2 000776 广发证券 1,094,200 19,236,036.00 0.50
3 600739 辽宁成大 953,050 15,277,391.50 0.40
4 600460 士兰微 314,967 15,275,899.50 0.40
5 603811 诚意药业 812,430 14,120,033.40 0.37
6 002938 鹏鼎控股 446,850 12,878,217.00 0.34
7 603345 安井食品 118,256 12,411,173.92 0.32
8 002626 金达威 377,485 11,317,000.30 0.30
9 002594 比亚迪 46,200 10,616,760.00 0.28
10 600887 伊利股份 290,100 10,701,789.00 0.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 258,900 32,176,092.00 0.81
2 002938 鹏鼎控股 446,850 18,959,845.50 0.48
3 600739 辽宁成大 953,050 18,603,536.00 0.47
4 603538 美诺华 425,000 15,091,750.00 0.38
5 300775 三角防务 247,200 12,085,608.00 0.31
6 300593 新雷能 224,740 12,221,361.20 0.31
7 002594 比亚迪 46,200 12,387,144.00 0.31
8 002626 金达威 383,285 12,008,319.05 0.30
9 600887 伊利股份 290,100 12,027,546.00 0.30
10 000012 南玻A 1,149,200 11,411,556.00 0.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 166,200 16,656,564.00 0.81
2 300775 三角防务 189,400 8,329,812.00 0.40
3 600739 辽宁成大 271,390 6,703,333.00 0.33
4 000001 平安银行 365,100 6,546,243.00 0.32
5 603338 浙江鼎力 91,600 6,457,800.00 0.31
6 600141 兴发集团 138,200 6,198,270.00 0.30
7 300497 富祥药业 282,300 6,137,202.00 0.30
8 601899 紫金矿业 619,400 6,249,746.00 0.30
9 600773 西藏城投 222,800 5,906,428.00 0.29
10 600886 国投电力 489,000 5,897,340.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 210,400 8,037,280.00 0.87
2 000733 振华科技 114,300 6,980,301.00 0.76
3 600519 贵州茅台 2,800 5,758,760.00 0.62
4 002402 和而泰 218,400 5,235,048.00 0.57
5 002301 齐心集团 494,113 4,759,165.58 0.52
6 600919 江苏银行 658,300 4,673,930.00 0.51
7 603308 应流股份 211,680 4,371,192.00 0.47
8 603811 诚意药业 237,510 4,120,798.50 0.45
9 300450 先导智能 64,480 3,877,827.20 0.42
10 000001 平安银行 154,300 3,490,266.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 114,300 6,240,780.00 0.76
2 300775 三角防务 210,400 5,832,288.00 0.71
3 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200.00 0.69
4 002301 齐心集团 494,113 5,311,358.63 0.65
5 000651 格力电器 82,700 5,185,290.00 0.64
6 002402 和而泰 218,400 4,485,936.00 0.55
7 300450 先导智能 54,600 4,312,854.00 0.53
8 603811 诚意药业 169,650 4,322,682.00 0.53
9 600919 江苏银行 658,300 4,259,201.00 0.52
10 603308 应流股份 151,200 3,981,096.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002301 齐心集团 522,313 6,429,711.58 0.84
2 000733 振华科技 97,300 5,726,105.00 0.75
3 603308 应流股份 170,600 5,066,820.00 0.66
4 600519 贵州茅台 2,400 4,795,200.00 0.63
5 600966 博汇纸业 321,300 4,829,139.00 0.63
6 603811 诚意药业 169,650 3,918,915.00 0.51
7 600739 辽宁成大 161,900 3,937,408.00 0.51
8 603730 岱美股份 132,300 3,777,165.00 0.49
9 600887 伊利股份 85,200 3,780,324.00 0.49
10 002332 仙琚制药 265,800 3,551,088.00 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002301 齐心集团 960,613 12,665,681.76 1.85
2 603308 应流股份 170,600 4,802,390.00 0.70
3 600966 博汇纸业 377,600 4,538,752.00 0.66
4 002683 宏大爆破 81,000 4,072,680.00 0.60
5 600739 辽宁成大 161,900 3,769,032.00 0.55
6 603811 诚意药业 169,650 3,599,973.00 0.53
7 600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 0.51
8 600887 伊利股份 85,200 3,280,200.00 0.48
9 600132 重庆啤酒 32,100 3,312,399.00 0.48
10 300489 中飞股份 75,300 2,963,055.00 0.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002301 齐心集团 960,613 14,317,936.34 3.00
2 603811 诚意药业 100,350 2,970,360.00 0.62
3 603308 应流股份 122,100 2,490,840.00 0.52
4 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 0.46
5 002727 一心堂 58,400 2,167,224.00 0.45
6 002683 宏大爆破 61,500 2,146,350.00 0.45
7 600966 博汇纸业 178,400 1,810,760.00 0.38
8 600521 华海药业 51,260 1,739,251.80 0.36
9 000513 丽珠集团 33,300 1,598,733.00 0.34
10 002726 龙大肉食 181,300 1,530,172.00 0.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002301 齐心集团 960,613 11,767,509.03 1.26
2 603666 亿嘉和 120,080 10,699,128.00 1.15
3 600739 辽宁成大 403,800 7,328,970.00 0.79
4 603811 诚意药业 295,207 7,194,194.59 0.77
5 002157 正邦科技 370,700 7,065,542.00 0.76
6 300168 万达信息 301,000 5,998,930.00 0.64
7 600038 中直股份 138,100 5,743,579.00 0.62
8 000505 京粮控股 668,200 5,165,186.00 0.55
9 603214 爱婴室 119,600 4,995,692.00 0.54
10 600966 博汇纸业 565,600 4,428,648.00 0.48

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