泰康安惠纯债债券型证券投资基金C类(006865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1464

累计净值:1.1929 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.630亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 6,450,000 657,385,943.84 14.61
2 092218003 22农发清发03 3,600,000 362,583,147.54 8.06
3 150210 15国开10 2,100,000 219,842,631.15 4.89
4 190409 19农发09 2,000,000 202,509,836.07 4.50
5 230206 23国开06 1,500,000 151,074,098.36 3.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 4,100,000 411,073,393.44 10.65
2 092218005 22农发清发05 1,650,000 167,270,309.59 4.33
3 190305 19进出05 1,600,000 163,036,931.51 4.22
4 200313 20进出13 1,500,000 154,507,808.22 4.00
5 220211 22国开11 1,500,000 152,401,931.51 3.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 1,800,000 183,079,923.29 4.99
2 190305 19进出05 1,600,000 161,744,526.03 4.41
3 200313 20进出13 1,500,000 153,543,739.73 4.19
4 220211 22国开11 1,500,000 151,541,219.18 4.13
5 012283700 22电网SCP013 1,500,000 151,004,235.62 4.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828012 18中信银行二级02 1,000,000 102,416,958.90 7.48
2 2228041 22农业银行二级01 900,000 90,807,263.01 6.63
3 102100298 21南京新港MTN001 800,000 84,042,936.99 6.13
4 2228024 22工商银行二级03 700,000 71,322,904.11 5.21
5 200402 20农发02 700,000 71,181,273.97 5.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 2,300,000 244,794,419.18 7.30
2 220406 22农发06 2,000,000 201,289,643.84 6.00
3 092118003 21农发清发03 1,500,000 151,595,383.56 4.52
4 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,408,972.60 4.51
5 210313 21进出13 1,100,000 113,833,876.71 3.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100475 21电网CP018 2,500,000 255,297,287.67 6.39
2 210313 21进出13 2,100,000 214,829,309.59 5.38
3 092118003 21农发清发03 1,500,000 154,339,931.51 3.86
4 150210 15国开10 1,300,000 136,722,567.12 3.42
5 200203 20国开03 1,300,000 134,058,706.85 3.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100475 21电网CP018 2,500,000 253,211,095.89 7.69
2 2080037 20鄂科投债01 1,800,000 180,794,120.55 5.49
3 2028013 20农业银行二级01 1,700,000 174,508,726.03 5.30
4 210312 21进出12 1,280,000 129,190,259.73 3.93
5 112105138 21建设银行CD138 1,000,000 99,276,609.59 3.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112109248 21浦发银行CD248 3,000,000 292,290,000.00 5.55
2 042100475 21电网CP018 2,500,000 250,400,000.00 4.75
3 112108140 21中信银行CD140 2,000,000 194,860,000.00 3.70
4 2080037 20鄂科投债01 1,800,000 181,962,000.00 3.45
5 210211 21国开11 1,770,000 176,840,700.00 3.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112109248 21浦发银行CD248 3,000,000 292,020,000.00 5.70
2 112108140 21中信银行CD140 2,000,000 194,680,000.00 3.80
3 2080037 20鄂科投债01 1,800,000 179,802,000.00 3.51
4 210211 21国开11 1,770,000 176,575,200.00 3.44
5 150218 15国开18 1,300,000 133,497,000.00 2.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112018254 20华夏银行CD254 2,000,000 194,420,000.00 4.38
2 2080037 20鄂科投债01 1,800,000 177,732,000.00 4.00
3 012101118 21南电SCP005 1,500,000 150,180,000.00 3.38
4 210201 21国开01 1,470,000 147,088,200.00 3.31
5 012100810 21中石化SCP002 1,300,000 130,221,000.00 2.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080037 20鄂科投债01 1,800,000 175,464,000.00 4.27
2 072100018 21东吴证券CP001 1,300,000 130,156,000.00 3.17
3 072100004 21招商证券CP001BC 1,250,000 125,150,000.00 3.05
4 112010108 20兴业银行CD108 1,250,000 122,475,000.00 2.98
5 091918001 19农发清发01 1,200,000 120,168,000.00 2.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080037 20鄂科投债01 1,800,000 175,860,000.00 4.85
2 112007010 20招商银行CD010 1,500,000 145,815,000.00 4.02
3 112015516 20民生银行CD516 1,500,000 145,650,000.00 4.02
4 012004270 20龙源电力SCP016 1,400,000 139,986,000.00 3.86
5 200306 20进出06 1,360,000 135,768,800.00 3.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080037 20鄂科投债01 1,800,000 175,338,000.00 3.69
2 112010022 20兴业银行CD022 1,500,000 146,865,000.00 3.09
3 200304 20进出04 1,370,000 136,575,300.00 2.88
4 200306 20进出06 1,360,000 135,265,600.00 2.85
5 111908209 19中信银行CD209 1,350,000 131,017,500.00 2.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080037 20鄂科投债01 1,800,000 176,814,000.00 3.28
2 163459 20国航01 1,500,000 149,190,000.00 2.77
3 101900081 19南昌轨交MTN001 1,400,000 143,024,000.00 2.66
4 200306 20进出06 1,360,000 135,442,400.00 2.52
5 101901600 19陕煤化MTN006 1,300,000 131,976,000.00 2.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000146 20中油股SCP001 1,500,000 150,120,000.00 2.70
2 012000155 20中铝SCP001 1,500,000 150,135,000.00 2.70
3 012000185 20中化股SCP002 1,400,000 140,098,000.00 2.52
4 101901600 19陕煤化MTN006 1,300,000 133,744,000.00 2.41
5 108602 国开1704 1,336,900 133,810,321.00 2.41

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