十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218005 |
22农发清发05 |
6,450,000 |
657,385,943.84 |
14.61 |
2 |
092218003 |
22农发清发03 |
3,600,000 |
362,583,147.54 |
8.06 |
3 |
150210 |
15国开10 |
2,100,000 |
219,842,631.15 |
4.89 |
4 |
190409 |
19农发09 |
2,000,000 |
202,509,836.07 |
4.50 |
5 |
230206 |
23国开06 |
1,500,000 |
151,074,098.36 |
3.36 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218003 |
22农发清发03 |
4,100,000 |
411,073,393.44 |
10.65 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
1,650,000 |
167,270,309.59 |
4.33 |
3 |
190305 |
19进出05 |
1,600,000 |
163,036,931.51 |
4.22 |
4 |
200313 |
20进出13 |
1,500,000 |
154,507,808.22 |
4.00 |
5 |
220211 |
22国开11 |
1,500,000 |
152,401,931.51 |
3.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,800,000 |
183,079,923.29 |
4.99 |
2 |
190305 |
19进出05 |
1,600,000 |
161,744,526.03 |
4.41 |
3 |
200313 |
20进出13 |
1,500,000 |
153,543,739.73 |
4.19 |
4 |
220211 |
22国开11 |
1,500,000 |
151,541,219.18 |
4.13 |
5 |
012283700 |
22电网SCP013 |
1,500,000 |
151,004,235.62 |
4.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,000,000 |
102,416,958.90 |
7.48 |
2 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
900,000 |
90,807,263.01 |
6.63 |
3 |
102100298 |
21南京新港MTN001 |
800,000 |
84,042,936.99 |
6.13 |
4 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
700,000 |
71,322,904.11 |
5.21 |
5 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
71,181,273.97 |
5.20 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
2,300,000 |
244,794,419.18 |
7.30 |
2 |
220406 |
22农发06 |
2,000,000 |
201,289,643.84 |
6.00 |
3 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,500,000 |
151,595,383.56 |
4.52 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,500,000 |
151,408,972.60 |
4.51 |
5 |
210313 |
21进出13 |
1,100,000 |
113,833,876.71 |
3.39 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100475 |
21电网CP018 |
2,500,000 |
255,297,287.67 |
6.39 |
2 |
210313 |
21进出13 |
2,100,000 |
214,829,309.59 |
5.38 |
3 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,500,000 |
154,339,931.51 |
3.86 |
4 |
150210 |
15国开10 |
1,300,000 |
136,722,567.12 |
3.42 |
5 |
200203 |
20国开03 |
1,300,000 |
134,058,706.85 |
3.36 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100475 |
21电网CP018 |
2,500,000 |
253,211,095.89 |
7.69 |
2 |
2080037 |
20鄂科投债01 |
1,800,000 |
180,794,120.55 |
5.49 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,700,000 |
174,508,726.03 |
5.30 |
4 |
210312 |
21进出12 |
1,280,000 |
129,190,259.73 |
3.93 |
5 |
112105138 |
21建设银行CD138 |
1,000,000 |
99,276,609.59 |
3.02 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112109248 |
21浦发银行CD248 |
3,000,000 |
292,290,000.00 |
5.55 |
2 |
042100475 |
21电网CP018 |
2,500,000 |
250,400,000.00 |
4.75 |
3 |
112108140 |
21中信银行CD140 |
2,000,000 |
194,860,000.00 |
3.70 |
4 |
2080037 |
20鄂科投债01 |
1,800,000 |
181,962,000.00 |
3.45 |
5 |
210211 |
21国开11 |
1,770,000 |
176,840,700.00 |
3.36 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112109248 |
21浦发银行CD248 |
3,000,000 |
292,020,000.00 |
5.70 |
2 |
112108140 |
21中信银行CD140 |
2,000,000 |
194,680,000.00 |
3.80 |
3 |
2080037 |
20鄂科投债01 |
1,800,000 |
179,802,000.00 |
3.51 |
4 |
210211 |
21国开11 |
1,770,000 |
176,575,200.00 |
3.44 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,300,000 |
133,497,000.00 |
2.60 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112018254 |
20华夏银行CD254 |
2,000,000 |
194,420,000.00 |
4.38 |
2 |
2080037 |
20鄂科投债01 |
1,800,000 |
177,732,000.00 |
4.00 |
3 |
012101118 |
21南电SCP005 |
1,500,000 |
150,180,000.00 |
3.38 |
4 |
210201 |
21国开01 |
1,470,000 |
147,088,200.00 |
3.31 |
5 |
012100810 |
21中石化SCP002 |
1,300,000 |
130,221,000.00 |
2.93 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080037 |
20鄂科投债01 |
1,800,000 |
175,464,000.00 |
4.27 |
2 |
072100018 |
21东吴证券CP001 |
1,300,000 |
130,156,000.00 |
3.17 |
3 |
072100004 |
21招商证券CP001BC |
1,250,000 |
125,150,000.00 |
3.05 |
4 |
112010108 |
20兴业银行CD108 |
1,250,000 |
122,475,000.00 |
2.98 |
5 |
091918001 |
19农发清发01 |
1,200,000 |
120,168,000.00 |
2.93 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080037 |
20鄂科投债01 |
1,800,000 |
175,860,000.00 |
4.85 |
2 |
112007010 |
20招商银行CD010 |
1,500,000 |
145,815,000.00 |
4.02 |
3 |
112015516 |
20民生银行CD516 |
1,500,000 |
145,650,000.00 |
4.02 |
4 |
012004270 |
20龙源电力SCP016 |
1,400,000 |
139,986,000.00 |
3.86 |
5 |
200306 |
20进出06 |
1,360,000 |
135,768,800.00 |
3.74 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080037 |
20鄂科投债01 |
1,800,000 |
175,338,000.00 |
3.69 |
2 |
112010022 |
20兴业银行CD022 |
1,500,000 |
146,865,000.00 |
3.09 |
3 |
200304 |
20进出04 |
1,370,000 |
136,575,300.00 |
2.88 |
4 |
200306 |
20进出06 |
1,360,000 |
135,265,600.00 |
2.85 |
5 |
111908209 |
19中信银行CD209 |
1,350,000 |
131,017,500.00 |
2.76 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2080037 |
20鄂科投债01 |
1,800,000 |
176,814,000.00 |
3.28 |
2 |
163459 |
20国航01 |
1,500,000 |
149,190,000.00 |
2.77 |
3 |
101900081 |
19南昌轨交MTN001 |
1,400,000 |
143,024,000.00 |
2.66 |
4 |
200306 |
20进出06 |
1,360,000 |
135,442,400.00 |
2.52 |
5 |
101901600 |
19陕煤化MTN006 |
1,300,000 |
131,976,000.00 |
2.45 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000146 |
20中油股SCP001 |
1,500,000 |
150,120,000.00 |
2.70 |
2 |
012000155 |
20中铝SCP001 |
1,500,000 |
150,135,000.00 |
2.70 |
3 |
012000185 |
20中化股SCP002 |
1,400,000 |
140,098,000.00 |
2.52 |
4 |
101901600 |
19陕煤化MTN006 |
1,300,000 |
133,744,000.00 |
2.41 |
5 |
108602 |
国开1704 |
1,336,900 |
133,810,321.00 |
2.41 |