国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006876)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1309

累计净值:1.1759 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周宏成 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 9,400 893,000.00 1.16
2 000063 中兴通讯 23,900 781,052.00 1.02
3 300308 中际旭创 6,500 752,700.00 0.98
4 002463 沪电股份 17,600 396,176.00 0.52
5 600132 重庆啤酒 4,300 366,618.00 0.48
6 603477 巨星农牧 10,800 296,676.00 0.39
7 603606 东方电缆 7,600 302,556.00 0.39
8 601138 工业富联 14,500 285,650.00 0.37
9 001979 招商蛇口 20,700 256,473.00 0.33
10 002555 三七互娱 11,100 240,870.00 0.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 21,700 988,218.00 1.19
2 300308 中际旭创 6,200 914,190.00 1.10
3 300750 宁德时代 2,300 526,217.00 0.63
4 002311 海大集团 10,600 496,504.00 0.60
5 000768 中航西飞 18,200 486,850.00 0.59
6 600004 白云机场 29,500 423,030.00 0.51
7 600938 中国海油 19,400 351,528.00 0.42
8 600941 中国移动 3,700 345,210.00 0.42
9 002384 东山精密 13,400 347,060.00 0.42
10 300498 温氏股份 18,200 333,970.00 0.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 14,900 869,117.00 0.97
2 688262 国芯科技 7,596 535,897.80 0.60
3 603477 巨星农牧 16,900 512,577.00 0.57
4 000768 中航西飞 19,200 494,016.00 0.55
5 601872 招商轮船 65,300 457,753.00 0.51
6 000063 中兴通讯 14,100 459,096.00 0.51
7 300498 温氏股份 21,800 446,246.00 0.50
8 002738 中矿资源 6,300 442,890.00 0.49
9 603027 千禾味业 16,400 392,616.00 0.44
10 600004 白云机场 23,200 362,616.00 0.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002840 华统股份 59,000 996,510.00 1.08
2 603477 巨星农牧 30,000 731,700.00 0.79
3 300059 东方财富 33,900 657,660.00 0.71
4 301267 华厦眼科 7,200 526,392.00 0.57
5 000768 中航西飞 19,600 498,820.00 0.54
6 002738 中矿资源 6,500 433,290.00 0.47
7 300014 亿纬锂能 4,900 430,710.00 0.47
8 300498 温氏股份 21,800 427,934.00 0.46
9 000568 泸州老窖 1,800 403,704.00 0.44
10 600036 招商银行 9,900 368,874.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603477 巨星农牧 39,400 948,752.00 0.96
2 002100 天康生物 94,200 867,582.00 0.88
3 002738 中矿资源 6,400 588,800.00 0.60
4 002049 紫光国微 4,000 576,000.00 0.58
5 002557 洽洽食品 11,100 511,377.00 0.52
6 600309 万华化学 5,300 488,130.00 0.49
7 600809 山西汾酒 1,600 484,624.00 0.49
8 601888 中国中免 2,300 455,975.00 0.46
9 000568 泸州老窖 1,900 438,254.00 0.44
10 300760 迈瑞医疗 1,400 418,600.00 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 13,700 1,709,760.00 1.44
2 002756 永兴材料 6,800 1,035,028.00 0.87
3 002714 牧原股份 14,700 812,469.00 0.68
4 002402 和而泰 40,000 762,400.00 0.64
5 000768 中航西飞 22,900 693,641.00 0.58
6 002049 紫光国微 2,900 550,188.00 0.46
7 002557 洽洽食品 9,300 529,449.00 0.44
8 002100 天康生物 49,200 478,224.00 0.40
9 002594 比亚迪 1,300 433,537.00 0.36
10 600690 海尔智家 15,300 420,138.00 0.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 30,000 1,705,800.00 1.33
2 603363 傲农生物 47,900 1,140,020.00 0.89
3 002557 洽洽食品 17,000 913,750.00 0.71
4 000568 泸州老窖 4,100 762,108.00 0.59
5 000792 盐湖股份 23,300 700,631.00 0.55
6 000768 中航西飞 22,500 647,775.00 0.51
7 601888 中国中免 4,000 657,480.00 0.51
8 300059 东方财富 24,700 625,898.00 0.49
9 002466 天齐锂业 7,300 594,147.00 0.46
10 002567 唐人神 52,700 553,350.00 0.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002557 洽洽食品 23,100 1,417,416.00 0.93
2 000568 泸州老窖 4,400 1,117,028.00 0.74
3 002714 牧原股份 21,000 1,120,560.00 0.74
4 601012 隆基股份 11,900 1,025,780.00 0.68
5 600600 青岛啤酒 9,900 980,100.00 0.65
6 300059 东方财富 21,700 805,287.00 0.53
7 600399 抚顺特钢 31,400 777,778.00 0.51
8 603259 药明康德 6,300 747,054.00 0.49
9 000792 盐湖股份 18,800 665,332.00 0.44
10 002006 精功科技 23,200 623,616.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002557 洽洽食品 17,300 804,104.00 0.50
2 600905 三峡能源 98,000 722,260.00 0.45
3 600048 保利发展 48,900 686,067.00 0.42
4 600399 抚顺特钢 30,000 652,200.00 0.40
5 000568 泸州老窖 1,700 376,686.00 0.23

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