天治量化核心精选混合型证券投资基金A类(006877)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7199

累计净值:0.9877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许家涵,李文杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300366 创意信息 32,900 405,657.00 7.46
2 688498 源杰科技 900 198,225.00 3.64
3 300624 万兴科技 1,900 189,145.00 3.48
4 688787 海天瑞声 2,100 182,700.00 3.36
5 300418 昆仑万维 4,600 176,364.00 3.24
6 300609 汇纳科技 6,100 174,399.00 3.21
7 300308 中际旭创 1,500 173,700.00 3.19
8 002230 科大讯飞 3,100 157,046.00 2.89
9 688095 福昕软件 1,900 155,268.00 2.85
10 688387 信科移动 21,600 154,440.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 10,000 324,500.00 5.56
2 601899 紫金矿业 26,300 299,031.00 5.12
3 601958 金钼股份 24,000 267,600.00 4.58
4 603993 洛阳钼业 42,000 223,860.00 3.83
5 300308 中际旭创 1,500 221,175.00 3.79
6 002230 科大讯飞 3,000 203,880.00 3.49
7 002371 北方华创 600 190,590.00 3.26
8 300502 新易盛 2,800 190,316.00 3.26
9 601138 工业富联 7,500 189,000.00 3.24
10 688111 金山办公 400 188,888.00 3.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603993 洛阳钼业 122,500 733,775.00 6.64
2 601899 紫金矿业 50,300 623,217.00 5.64
3 000932 华菱钢铁 110,000 612,700.00 5.54
4 002532 天山铝业 55,000 417,450.00 3.78
5 603979 金诚信 12,800 393,600.00 3.56
6 000933 神火股份 21,000 372,120.00 3.37
7 601100 恒立液压 4,900 324,478.00 2.94
8 600547 山东黄金 13,800 304,152.00 2.75
9 601600 中国铝业 49,000 270,480.00 2.45
10 601020 华钰矿业 18,300 266,814.00 2.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600763 通策医疗 600 91,794.00 7.89
2 000568 泸州老窖 400 89,712.00 7.71
3 300015 爱尔眼科 2,838 88,176.66 7.58
4 603288 海天味业 1,000 79,600.00 6.84
5 300750 宁德时代 200 78,684.00 6.76
6 000858 五粮液 400 72,276.00 6.21
7 601888 中国中免 300 64,809.00 5.57
8 600702 舍得酒业 400 63,672.00 5.47
9 300760 迈瑞医疗 200 63,194.00 5.43
10 601012 隆基绿能 1,400 59,164.00 5.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 18,100 99,912.00 5.81
2 600926 杭州银行 5,600 79,800.00 4.64
3 601166 兴业银行 4,400 73,260.00 4.26
4 600036 招商银行 2,000 67,300.00 3.91
5 300760 迈瑞医疗 200 59,800.00 3.48
6 601838 成都银行 3,400 55,624.00 3.24
7 603259 药明康德 700 50,183.00 2.92
8 600900 长江电力 2,200 50,028.00 2.91
9 300595 欧普康视 1,200 49,560.00 2.88
10 600048 保利发展 2,700 48,600.00 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 300 73,962.00 6.94
2 601888 中国中免 300 69,879.00 6.56
3 600763 通策医疗 400 69,776.00 6.55
4 300015 爱尔眼科 1,500 67,155.00 6.30
5 000858 五粮液 300 60,579.00 5.69
6 603288 海天味业 600 54,216.00 5.09
7 603259 药明康德 500 51,995.00 4.88
8 002271 东方雨虹 1,000 51,470.00 4.83
9 600036 招商银行 900 37,980.00 3.56
10 600926 杭州银行 2,500 37,450.00 3.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 6,800 95,812.00 7.76
2 601166 兴业银行 4,000 82,680.00 6.69
3 600036 招商银行 1,700 79,560.00 6.44
4 002271 东方雨虹 1,500 67,410.00 5.46
5 601939 建设银行 10,200 64,158.00 5.19
6 600585 海螺水泥 1,200 47,388.00 3.84
7 300498 温氏股份 1,900 41,895.00 3.39
8 601128 常熟银行 5,300 41,022.00 3.32
9 601838 成都银行 2,700 40,554.00 3.28
10 002714 牧原股份 700 39,802.00 3.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 9,000 2,284,830.00 7.21
2 600809 山西汾酒 7,140 2,254,669.20 7.12
3 000858 五粮液 8,600 1,914,876.00 6.05
4 002271 东方雨虹 33,600 1,770,048.00 5.59
5 603259 药明康德 14,072 1,668,657.76 5.27
6 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 5.18
7 600690 海尔智家 50,400 1,506,456.00 4.76
8 601888 中国中免 6,300 1,382,283.00 4.36
9 002821 凯莱英 2,600 1,131,000.00 3.57
10 688169 石头科技 1,307 1,062,591.00 3.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 25,172 3,846,281.60 8.23
2 300759 康龙化成 15,000 3,231,150.00 6.91
3 600036 招商银行 58,600 2,956,370.00 6.32
4 600519 贵州茅台 1,600 2,928,000.00 6.26
5 601888 中国中免 10,200 2,652,000.00 5.67
6 600926 杭州银行 175,300 2,617,229.00 5.60
7 000568 泸州老窖 11,100 2,459,538.00 5.26
8 300760 迈瑞医疗 5,900 2,273,978.00 4.86
9 600809 山西汾酒 7,040 2,221,120.00 4.75
10 600763 通策医疗 6,821 2,060,078.42 4.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 45,672 7,151,778.48 9.25
2 600763 通策医疗 16,221 6,666,831.00 8.62
3 600519 贵州茅台 2,800 5,758,760.00 7.45
4 601012 隆基股份 61,740 5,484,981.60 7.09
5 300760 迈瑞医疗 10,900 5,232,545.00 6.77
6 600809 山西汾酒 11,500 5,152,000.00 6.66
7 603288 海天味业 39,900 5,145,105.00 6.65
8 688169 石头科技 3,737 4,712,357.00 6.09
9 600036 招商银行 85,725 4,645,437.75 6.01
10 603127 昭衍新药 24,000 4,410,000.00 5.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 7.74
2 600036 招商银行 141,825 7,247,257.50 7.55
3 300760 迈瑞医疗 17,500 6,984,425.00 7.27
4 600276 恒瑞医药 68,960 6,350,526.40 6.61
5 000858 五粮液 22,700 6,083,146.00 6.33
6 603259 药明康德 42,760 5,994,952.00 6.24
7 300347 泰格医药 29,200 4,383,212.00 4.56
8 000568 泸州老窖 18,000 4,050,360.00 4.22
9 600900 长江电力 162,800 3,490,432.00 3.63
10 601939 建设银行 437,900 3,218,565.00 3.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 6,793,200.00 6.82
2 600036 招商银行 143,125 6,290,343.75 6.31
3 600276 恒瑞医药 53,460 5,958,651.60 5.98
4 603259 药明康德 42,760 5,760,627.20 5.78
5 000858 五粮液 19,200 5,603,520.00 5.62
6 300059 东方财富 110,000 3,410,000.00 3.42
7 600031 三一重工 94,000 3,288,120.00 3.30
8 600588 用友网络 71,350 3,130,124.50 3.14
9 601012 隆基股份 33,000 3,042,600.00 3.05
10 600030 中信证券 100,000 2,940,000.00 2.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,900 4,838,650.00 6.28
2 600276 恒瑞医药 53,460 4,801,777.20 6.23
3 600036 招商银行 127,625 4,594,500.00 5.96
4 603259 药明康德 42,260 4,289,390.00 5.57
5 600030 中信证券 100,000 3,003,000.00 3.90
6 600588 用友网络 71,350 2,726,283.50 3.54
7 601012 隆基股份 33,000 2,475,330.00 3.21
8 601318 中国平安 30,900 2,356,434.00 3.06
9 600031 三一重工 94,000 2,339,660.00 3.04
10 300059 东方财富 94,500 2,267,055.00 2.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 9.47
2 600276 恒瑞医药 49,560 4,574,388.00 7.23
3 600036 招商银行 91,125 3,072,735.00 4.85
4 002475 立讯精密 52,099 2,675,283.65 4.23
5 600030 中信证券 100,000 2,411,000.00 3.81
6 600585 海螺水泥 39,300 2,079,363.00 3.28
7 000661 长春高新 4,600 2,002,380.00 3.16
8 600183 生益科技 62,500 1,829,375.00 2.89
9 600570 恒生电子 16,880 1,817,976.00 2.87
10 600031 三一重工 94,000 1,763,440.00 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 7,443,700.00 9.86
2 600036 招商银行 122,125 3,942,195.00 5.22
3 600276 恒瑞医药 40,500 3,727,215.00 4.94
4 600585 海螺水泥 48,000 2,644,800.00 3.50
5 600031 三一重工 145,000 2,508,500.00 3.32
6 600030 中信证券 100,000 2,216,000.00 2.94
7 600837 海通证券 162,000 2,080,080.00 2.76
8 601211 国泰君安 124,500 2,026,860.00 2.69
9 601318 中国平安 25,000 1,729,250.00 2.29
10 600183 生益科技 62,000 1,641,140.00 2.17

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