天治量化核心精选混合型证券投资基金C类(006878)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3103

累计净值:1.5199 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:TIAN HUAN,武建刚 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 6,793,200.00 6.82
2 600036 招商银行 143,125 6,290,343.75 6.31
3 600276 恒瑞医药 53,460 5,958,651.60 5.98
4 603259 药明康德 42,760 5,760,627.20 5.78
5 000858 五粮液 19,200 5,603,520.00 5.62
6 300059 东方财富 110,000 3,410,000.00 3.42
7 600031 三一重工 94,000 3,288,120.00 3.30
8 600588 用友网络 71,350 3,130,124.50 3.14
9 601012 隆基股份 33,000 3,042,600.00 3.05
10 600030 中信证券 100,000 2,940,000.00 2.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,900 4,838,650.00 6.28
2 600276 恒瑞医药 53,460 4,801,777.20 6.23
3 600036 招商银行 127,625 4,594,500.00 5.96
4 603259 药明康德 42,260 4,289,390.00 5.57
5 600030 中信证券 100,000 3,003,000.00 3.90
6 600588 用友网络 71,350 2,726,283.50 3.54
7 601012 隆基股份 33,000 2,475,330.00 3.21
8 601318 中国平安 30,900 2,356,434.00 3.06
9 600031 三一重工 94,000 2,339,660.00 3.04
10 300059 东方财富 94,500 2,267,055.00 2.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 9.47
2 600276 恒瑞医药 49,560 4,574,388.00 7.23
3 600036 招商银行 91,125 3,072,735.00 4.85
4 002475 立讯精密 52,099 2,675,283.65 4.23
5 600030 中信证券 100,000 2,411,000.00 3.81
6 600585 海螺水泥 39,300 2,079,363.00 3.28
7 000661 长春高新 4,600 2,002,380.00 3.16
8 600183 生益科技 62,500 1,829,375.00 2.89
9 600570 恒生电子 16,880 1,817,976.00 2.87
10 600031 三一重工 94,000 1,763,440.00 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 7,443,700.00 9.86
2 600036 招商银行 122,125 3,942,195.00 5.22
3 600276 恒瑞医药 40,500 3,727,215.00 4.94
4 600585 海螺水泥 48,000 2,644,800.00 3.50
5 600031 三一重工 145,000 2,508,500.00 3.32
6 600030 中信证券 100,000 2,216,000.00 2.94
7 600837 海通证券 162,000 2,080,080.00 2.76
8 601211 国泰君安 124,500 2,026,860.00 2.69
9 601318 中国平安 25,000 1,729,250.00 2.29
10 600183 生益科技 62,000 1,641,140.00 2.17
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,900 10,528,700.00 8.50
2 600036 招商银行 271,525 10,203,909.50 8.24
3 601318 中国平安 108,000 9,229,680.00 7.46
4 600276 恒瑞医药 55,800 4,883,616.00 3.94
5 600030 中信证券 128,200 3,243,460.00 2.62
6 600837 海通证券 164,400 2,541,624.00 2.05
7 601601 中国太保 57,600 2,179,584.00 1.76
8 600048 保利地产 121,200 1,961,016.00 1.58
9 600309 万华化学 33,700 1,892,929.00 1.53
10 600031 三一重工 109,300 1,863,565.00 1.51
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,900 10,235,000.00 8.94
2 601318 中国平安 108,000 9,400,320.00 8.21
3 600036 招商银行 265,525 9,226,993.75 8.06
4 600276 恒瑞医药 55,800 4,501,944.00 3.93
5 600030 中信证券 137,200 3,084,256.00 2.69
6 600837 海通证券 174,400 2,493,920.00 2.18
7 601601 中国太保 57,600 2,008,512.00 1.76
8 601668 中国建筑 322,000 1,748,460.00 1.53
9 600048 保利地产 121,200 1,733,160.00 1.51
10 601211 国泰君安 92,400 1,623,468.00 1.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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