交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006880)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1572

累计净值:1.1572 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蔡铮,刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:65.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000786 北新建材 629,984 18,931,019.20 0.25
2 300740 水羊股份 699,400 13,610,324.00 0.18
3 600547 山东黄金 477,900 12,000,069.00 0.16
4 300457 赢合科技 503,400 11,709,084.00 0.15
5 688036 传音控股 69,300 10,099,782.00 0.13
6 002558 巨人网络 797,062 10,313,982.28 0.13
7 600489 中金黄金 800,000 8,752,000.00 0.11
8 601058 赛轮轮胎 658,250 8,300,532.50 0.11
9 300856 科思股份 107,200 7,396,800.00 0.10
10 002138 顺络电子 231,900 6,669,444.00 0.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 31,288 7,158,381.52 0.08
2 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 0.08
3 601600 中国铝业 986,400 5,415,336.00 0.06
4 601699 潞安环能 296,800 4,843,776.00 0.05
5 601318 中国平安 99,900 4,635,360.00 0.05
6 600028 中国石化 532,100 3,384,156.00 0.04
7 000568 泸州老窖 12,300 2,577,711.00 0.03
8 600900 长江电力 111,800 2,466,308.00 0.03
9 002129 TCL中环 76,000 2,523,200.00 0.03
10 601958 金钼股份 224,600 2,504,290.00 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 22,660 9,201,093.00 0.09
2 000878 云南铜业 370,700 4,778,323.00 0.04
3 300748 金力永磁 137,779 3,908,790.23 0.04
4 002299 圣农发展 116,700 2,877,822.00 0.03
5 000933 神火股份 179,800 3,186,056.00 0.03
6 600809 山西汾酒 11,800 3,214,320.00 0.03
7 601012 隆基绿能 89,600 3,620,736.00 0.03
8 601166 兴业银行 215,000 3,631,350.00 0.03
9 300592 华凯易佰 108,600 2,663,958.00 0.02
10 603259 药明康德 30,300 2,408,850.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,295,000 27,195,000.00 0.22
2 300750 宁德时代 33,260 13,085,149.20 0.11
3 002594 比亚迪 23,700 6,090,189.00 0.05
4 000568 泸州老窖 20,600 4,620,168.00 0.04
5 000858 五粮液 26,300 4,752,147.00 0.04
6 300124 汇川技术 76,300 5,302,850.00 0.04
7 300274 阳光电源 36,500 4,080,700.00 0.03
8 300015 爱尔眼科 111,495 3,464,149.65 0.03
9 601838 成都银行 203,600 3,115,080.00 0.03
10 600919 江苏银行 364,100 2,654,289.00 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,295,000 29,448,300.00 0.19
2 600438 通威股份 118,600 5,569,456.00 0.04
3 600519 贵州茅台 3,700 6,928,250.00 0.04
4 300750 宁德时代 16,860 6,759,005.40 0.04
5 601012 隆基绿能 88,200 4,225,662.00 0.03
6 000568 泸州老窖 20,600 4,751,596.00 0.03
7 300274 阳光电源 36,500 4,037,630.00 0.03
8 300124 汇川技术 76,300 4,388,013.00 0.03
9 000858 五粮液 26,300 4,450,749.00 0.03
10 603288 海天味业 42,295 3,502,871.90 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 16,860 9,003,240.00 0.05
2 600519 贵州茅台 3,700 7,566,500.00 0.04
3 600438 通威股份 118,600 7,099,396.00 0.04
4 000568 泸州老窖 20,600 5,078,724.00 0.03
5 300124 汇川技术 76,300 5,025,881.00 0.03
6 000858 五粮液 26,300 5,310,759.00 0.03
7 601012 隆基绿能 88,200 5,876,766.00 0.03
8 300015 爱尔眼科 85,821 3,842,206.17 0.02
9 002475 立讯精密 115,000 3,885,850.00 0.02
10 002415 海康威视 113,300 4,101,460.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 15,360 7,868,928.00 0.04
2 600519 贵州茅台 3,700 6,360,300.00 0.03
3 000858 五粮液 23,900 3,705,934.00 0.02
4 603259 药明康德 36,291 4,078,382.58 0.02
5 601012 隆基股份 63,000 4,547,970.00 0.02
6 600438 通威股份 118,600 5,063,034.00 0.02
7 300274 阳光电源 33,200 3,561,032.00 0.02
8 300124 汇川技术 69,300 3,950,100.00 0.02
9 002415 海康威视 113,300 4,645,300.00 0.02
10 603501 韦尔股份 18,400 3,558,560.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 12,660 7,444,080.00 0.03
2 600519 贵州茅台 3,300 6,765,000.00 0.03
3 601012 隆基股份 55,300 4,766,860.00 0.02
4 600438 通威股份 104,100 4,680,336.00 0.02
5 000568 泸州老窖 15,400 3,909,598.00 0.02
6 300274 阳光电源 27,200 3,965,760.00 0.02
7 002475 立讯精密 85,600 4,211,520.00 0.02
8 002415 海康威视 92,900 4,860,528.00 0.02
9 000858 五粮液 23,900 5,321,574.00 0.02
10 603501 韦尔股份 16,200 5,034,474.00 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 12,660 6,655,741.80 0.03
2 600519 贵州茅台 3,300 6,039,000.00 0.03
3 000858 五粮液 23,900 5,243,421.00 0.02
4 603259 药明康德 31,891 4,872,944.80 0.02
5 601012 隆基股份 55,300 4,561,144.00 0.02
6 600438 通威股份 104,100 5,302,854.00 0.02
7 600276 恒瑞医药 76,984 3,866,906.32 0.02
8 300274 阳光电源 27,200 4,035,936.00 0.02
9 002415 海康威视 92,900 5,109,500.00 0.02
10 603501 韦尔股份 16,200 3,930,282.00 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 23,900 7,119,571.00 0.05
2 002415 海康威视 92,900 5,992,050.00 0.04
3 300750 宁德时代 12,660 6,770,568.00 0.04
4 600519 贵州茅台 3,300 6,787,110.00 0.04
5 603259 药明康德 31,891 4,993,811.69 0.03
6 601012 隆基股份 55,300 4,912,852.00 0.03
7 600438 通威股份 104,100 4,504,407.00 0.03
8 600276 恒瑞医药 76,984 5,232,602.48 0.03
9 300015 爱尔眼科 63,921 4,537,112.58 0.03
10 603501 韦尔股份 16,200 5,216,400.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 9,844,100.00 0.07
2 601318 中国平安 106,700 8,397,290.00 0.06
3 000002 万科A 224,100 6,723,000.00 0.05
4 600036 招商银行 121,900 6,229,090.00 0.05
5 000001 平安银行 214,100 4,712,341.00 0.04
6 000333 美的集团 61,600 5,065,368.00 0.04
7 000651 格力电器 81,400 5,103,780.00 0.04
8 601166 兴业银行 143,200 3,449,688.00 0.03
9 600276 恒瑞医药 36,740 3,383,386.60 0.03
10 601888 中国中免 9,600 2,938,368.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 112,529 9,787,772.42 0.09
2 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 0.09
3 000002 万科A 224,100 6,431,670.00 0.06
4 000333 美的集团 61,600 6,063,904.00 0.05
5 600276 恒瑞医药 40,440 4,507,442.40 0.04
6 600036 招商银行 112,500 4,944,375.00 0.04
7 000651 格力电器 81,400 5,041,916.00 0.04
8 000001 平安银行 214,100 4,140,694.00 0.04
9 000858 五粮液 10,000 2,918,500.00 0.03
10 601166 兴业银行 140,600 2,934,322.00 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 112,529 8,581,461.54 0.09
2 600519 贵州茅台 5,200 8,676,200.00 0.09
3 000858 五粮液 32,300 7,138,300.00 0.08
4 002475 立讯精密 115,092 6,575,205.96 0.07
5 300760 迈瑞医疗 16,200 5,637,600.00 0.06
6 002415 海康威视 150,000 5,716,500.00 0.06
7 600036 招商银行 112,500 4,050,000.00 0.04
8 600276 恒瑞医药 40,440 3,632,320.80 0.04
9 002714 牧原股份 40,300 2,982,200.00 0.03
10 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 10,971,600.00 0.22
2 601318 中国平安 121,729 8,691,450.60 0.17
3 000858 五粮液 35,000 5,989,200.00 0.12
4 002415 海康威视 179,075 5,434,926.25 0.11
5 300760 迈瑞医疗 17,000 5,196,900.00 0.10
6 002475 立讯精密 102,792 5,278,369.20 0.10
7 600887 伊利股份 166,600 5,186,258.00 0.10
8 601166 兴业银行 243,200 3,837,696.00 0.08
9 002714 牧原股份 39,100 3,206,200.00 0.06
10 600036 招商银行 95,600 3,223,632.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 121,729 8,419,994.93 0.20
2 600519 贵州茅台 7,500 8,332,500.00 0.19
3 600887 伊利股份 166,600 4,974,676.00 0.12
4 601166 兴业银行 243,200 3,869,312.00 0.09
5 600036 招商银行 95,600 3,085,968.00 0.07
6 601398 工商银行 547,800 2,821,170.00 0.07
7 600016 民生银行 475,600 2,715,676.00 0.06
8 601988 中国银行 590,300 2,054,244.00 0.05
9 600276 恒瑞医药 20,200 1,859,006.00 0.04
10 601601 中国太保 59,808 1,687,781.76 0.04

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