华宝大健康混合型证券投资基金A类(006881)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6979

 累计净值：1.6979 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张金涛,齐震 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.442亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-03-29

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×15%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 173,600 7,801,584.00 9.21
2 600079 人福医药 188,700 4,564,653.00 5.39
3 002262 恩华药业 127,100 3,369,421.00 3.98
4 002422 科伦药业 93,100 2,713,865.00 3.21
5 688062 迈威生物 107,497 2,651,950.99 3.13
6 002653 海思科 111,400 2,586,708.00 3.05
7 688235 百济神州 17,226 2,433,172.50 2.87
8 688581 安杰思 20,974 2,432,984.00 2.87
9 688177 百奥泰 77,301 2,413,337.22 2.85
10 688506 百利天恒 24,263 2,329,248.00 2.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 127,500 6,107,250.00 7.97
2 600079 人福医药 159,300 4,291,542.00 5.60
3 688212 澳华内镜 56,160 3,813,264.00 4.98
4 002422 科伦药业 84,500 2,507,960.00 3.27
5 688278 特宝生物 56,568 2,483,900.88 3.24
6 002262 恩华药业 77,900 2,401,657.00 3.13
7 600867 通化东宝 212,600 2,219,544.00 2.90
8 300896 爱美客 4,900 2,180,255.00 2.85
9 300015 爱尔眼科 117,285 2,175,636.75 2.84
10 605266 健之佳 25,858 2,167,676.14 2.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 122,600 3,809,182.00 4.82
2 600276 恒瑞医药 80,700 3,455,574.00 4.37
3 301239 普瑞眼科 28,200 2,791,800.00 3.53
4 688278 特宝生物 56,568 2,553,479.52 3.23
5 600867 通化东宝 215,100 2,546,784.00 3.22
6 300896 爱美客 4,500 2,514,375.00 3.18
7 688382 益方生物 145,128 2,377,196.64 3.01
8 605266 健之佳 27,658 2,357,844.50 2.98
9 603456 九洲药业 68,800 2,289,664.00 2.90
10 002422 科伦药业 79,800 2,267,916.00 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 122,600 3,809,182.00 4.85
2 300759 康龙化成 48,900 3,325,200.00 4.23
3 600276 恒瑞医药 80,700 3,109,371.00 3.96
4 603456 九洲药业 68,800 2,919,184.00 3.71
5 300725 药石科技 34,900 2,809,450.00 3.57
6 000999 华润三九 57,500 2,691,575.00 3.42
7 688212 澳华内镜 40,843 2,674,808.07 3.40
8 605266 健之佳 32,558 2,606,919.06 3.32
9 605369 拱东医疗 21,300 2,249,493.00 2.86
10 300760 迈瑞医疗 7,100 2,243,387.00 2.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 174,200 4,994,314.00 6.53
2 000963 华东医药 86,897 3,486,307.64 4.56
3 603456 九洲药业 87,800 3,440,004.00 4.50
4 603259 药明康德 42,368 3,037,361.92 3.97
5 688677 海泰新光 26,428 2,946,722.00 3.85
6 300347 泰格医药 29,700 2,708,046.00 3.54
7 603939 益丰药房 48,200 2,398,432.00 3.14
8 301239 普瑞眼科 35,300 2,192,836.00 2.87
9 300122 智飞生物 24,600 2,126,178.00 2.78
10 688085 三友医疗 69,249 2,071,237.59 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 148,195 6,634,690.15 7.36
2 603259 药明康德 58,368 6,069,688.32 6.74
3 603456 九洲药业 83,300 4,306,610.00 4.78
4 000963 华东医药 93,597 4,226,840.52 4.69
5 300759 康龙化成 42,150 4,013,523.00 4.46
6 300896 爱美客 6,200 3,720,062.00 4.13
7 002821 凯莱英 11,643 3,364,827.00 3.74
8 603392 万泰生物 21,460 3,332,738.00 3.70
9 300347 泰格医药 24,400 2,792,580.00 3.10
10 688677 海泰新光 29,676 2,729,895.24 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 17,643 6,474,981.00 6.85
2 603259 药明康德 56,468 6,345,873.84 6.71
3 300363 博腾股份 64,758 6,258,860.70 6.62
4 300122 智飞生物 35,140 4,849,320.00 5.13
5 603456 九洲药业 89,200 4,324,416.00 4.57
6 300760 迈瑞医疗 13,000 3,994,250.00 4.23
7 603392 万泰生物 14,100 3,919,800.00 4.15
8 600557 康缘药业 229,746 3,303,747.48 3.49
9 000999 华润三九 58,300 2,644,488.00 2.80
10 603520 司太立 40,300 2,370,043.00 2.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 18,943 8,240,205.00 7.42
2 300363 博腾股份 68,958 6,168,293.10 5.56
3 603456 九洲药业 105,400 5,929,804.00 5.34
4 300760 迈瑞医疗 12,200 4,645,760.00 4.18
5 600436 片仔癀 10,450 4,568,217.50 4.11
6 000739 普洛药业 125,500 4,403,795.00 3.97
7 300015 爱尔眼科 98,295 4,155,912.60 3.74
8 603707 健友股份 87,380 3,669,960.00 3.31
9 000423 东阿阿胶 71,800 3,500,250.00 3.15
10 002727 一心堂 88,500 3,408,135.00 3.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 21,943 9,784,383.70 8.18
2 603259 药明康德 56,720 8,666,816.00 7.24
3 000739 普洛药业 167,200 6,383,696.00 5.33
4 300015 爱尔眼科 117,268 6,262,111.20 5.23
5 300725 药石科技 28,200 5,771,976.00 4.82
6 300759 康龙化成 24,900 5,363,709.00 4.48
7 688202 美迪西 7,154 5,332,376.98 4.46
8 603127 昭衍新药 31,520 4,980,160.00 4.16
9 300363 博腾股份 49,558 4,720,895.08 3.94
10 300760 迈瑞医疗 12,000 4,625,040.00 3.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 61,420 9,617,757.80 6.93
2 688202 美迪西 14,375 7,473,562.50 5.38
3 002821 凯莱英 19,443 7,244,461.80 5.22
4 300363 博腾股份 85,950 7,230,114.00 5.21
5 300015 爱尔眼科 90,668 6,435,614.64 4.63
6 300759 康龙化成 27,100 5,880,429.00 4.23
7 600763 通策医疗 13,100 5,384,100.00 3.88
8 300347 泰格医药 25,900 5,006,470.00 3.61
9 603127 昭衍新药 23,700 4,354,875.00 3.14
10 300760 迈瑞医疗 8,300 3,984,415.00 2.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 281,500 8,008,675.00 6.23
2 002422 科伦药业 358,942 7,929,028.78 6.17
3 002223 鱼跃医疗 259,900 6,819,776.00 5.30
4 000538 云南白药 55,700 6,712,407.00 5.22
5 300122 智飞生物 38,600 6,658,114.00 5.18
6 603882 金域医学 51,633 6,559,972.65 5.10
7 600276 恒瑞医药 68,700 6,326,583.00 4.92
8 000403 双林生物 165,600 6,107,328.00 4.75
9 603259 药明康德 42,700 5,986,540.00 4.66
10 300558 贝达药业 55,800 5,923,728.00 4.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300677 英科医疗 77,100 12,964,365.00 9.93
2 603882 金域医学 76,633 9,818,219.96 7.52
3 600276 恒瑞医药 76,800 8,560,128.00 6.55
4 603259 药明康德 60,800 8,190,976.00 6.27
5 300122 智飞生物 52,600 7,780,066.00 5.96
6 000538 云南白药 68,400 7,770,240.00 5.95
7 300558 贝达药业 69,500 7,462,215.00 5.71
8 000739 普洛药业 315,100 7,335,528.00 5.62
9 600763 通策医疗 25,900 7,161,868.00 5.48
10 300595 欧普康视 84,900 6,955,008.00 5.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 49,666 13,086,494.34 8.99
2 300015 爱尔眼科 191,160 9,829,447.20 6.75
3 600276 恒瑞医药 100,500 9,026,910.00 6.20
4 300725 药石科技 70,800 8,673,708.00 5.96
5 603520 司太立 95,840 7,581,902.40 5.21
6 300760 迈瑞医疗 16,900 5,881,200.00 4.04
7 600529 山东药玻 126,300 5,698,656.00 3.91
8 300452 山河药辅 203,525 5,108,477.50 3.51
9 603259 药明康德 49,600 5,034,400.00 3.46
10 300529 健帆生物 68,910 4,896,055.50 3.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 33,264 14,479,819.20 8.02
2 600276 恒瑞医药 151,132 13,949,483.60 7.73
3 002821 凯莱英 55,566 13,502,538.00 7.48
4 300725 药石科技 106,000 13,170,500.00 7.30
5 600529 山东药玻 185,700 10,770,600.00 5.97
6 300759 康龙化成 67,000 6,592,800.00 3.65
7 300601 康泰生物 39,600 6,421,536.00 3.56
8 300015 爱尔眼科 131,230 5,701,943.50 3.16
9 300363 博腾股份 153,300 5,298,048.00 2.94
10 688016 心脉医疗 14,534 5,047,076.84 2.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 125,943 11,590,534.29 9.31
2 002821 凯莱英 65,566 11,257,026.54 9.04
3 300725 药石科技 141,400 10,251,500.00 8.23
4 000661 长春高新 14,432 7,908,736.00 6.35
5 600529 山东药玻 160,700 5,396,306.00 4.33
6 300760 迈瑞医疗 16,100 4,213,370.00 3.38
7 300601 康泰生物 32,400 3,713,040.00 2.98
8 603883 老百姓 45,821 3,569,455.90 2.87
9 300558 贝达药业 49,600 3,481,920.00 2.80
10 688016 心脉医疗 21,754 3,399,932.66 2.73

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