华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A类(006882)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7248

累计净值:1.7248 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:尚烁徽,赵旭照,孙静佳 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 50,400 14,709,240.00 6.68
2 600519 贵州茅台 5,400 10,789,200.00 4.90
3 601888 中国中免 36,700 10,365,915.00 4.71
4 000333 美的集团 95,200 9,371,488.00 4.26
5 600132 重庆啤酒 64,600 7,686,754.00 3.49
6 600754 锦江酒店 147,000 7,574,910.00 3.44
7 600690 海尔智家 242,688 7,088,916.48 3.22
8 002304 洋河股份 29,700 7,008,903.00 3.19
9 300760 迈瑞医疗 16,002 6,816,852.00 3.10
10 603658 安图生物 43,555 6,323,314.90 2.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 196,300 10,462,790.00 5.32
2 300122 智飞生物 58,500 8,149,635.00 4.14
3 603658 安图生物 50,255 8,107,136.60 4.12
4 300601 康泰生物 44,000 8,008,440.00 4.07
5 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 3.73
6 300760 迈瑞医疗 19,600 6,820,800.00 3.47
7 002007 华兰生物 111,600 6,360,084.00 3.23
8 600009 上海机场 90,000 6,190,200.00 3.15
9 603259 药明康德 58,500 5,937,750.00 3.02
10 600597 光明乳业 314,500 5,261,585.00 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 27,500 8,406,750.00 4.75
2 603658 安图生物 51,555 8,374,594.20 4.73
3 300015 爱尔眼科 188,660 8,197,277.00 4.63
4 603259 药明康德 81,300 7,853,580.00 4.44
5 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 4.38
6 603538 美诺华 137,700 7,019,946.00 3.97
7 300759 康龙化成 67,350 6,627,240.00 3.75
8 002507 涪陵榨菜 180,200 6,489,002.00 3.67
9 600754 锦江酒店 230,600 6,399,150.00 3.62
10 600521 华海药业 174,600 5,924,178.00 3.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 210,000 2,150,400.00 3.75
2 603883 老百姓 26,400 2,056,560.00 3.59
3 603939 益丰药房 18,500 1,722,350.00 3.00
4 300529 健帆生物 15,800 1,495,786.00 2.61
5 300595 欧普康视 26,100 1,441,764.00 2.51
6 600763 通策医疗 12,900 1,390,362.00 2.42
7 300760 迈瑞医疗 5,200 1,360,840.00 2.37
8 603259 药明康德 15,000 1,357,350.00 2.37
9 300015 爱尔眼科 32,700 1,287,726.00 2.25
10 002821 凯莱英 7,400 1,270,506.00 2.22
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600754 锦江酒店 119,900 3,442,329.00 7.00
2 600258 首旅酒店 109,500 2,256,795.00 4.59
3 002821 凯莱英 16,400 2,123,800.00 4.32
4 600285 羚锐制药 185,600 1,837,440.00 3.73
5 601933 永辉超市 240,000 1,809,600.00 3.68
6 600519 贵州茅台 1,300 1,537,900.00 3.13
7 601111 中国国航 146,000 1,414,740.00 2.88
8 603708 家家悦 55,000 1,338,700.00 2.72
9 002007 华兰生物 37,700 1,325,155.00 2.69
10 603885 吉祥航空 80,000 1,200,000.00 2.44
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 170,000 1,511,300.00 5.79
2 300595 欧普康视 28,000 1,391,320.00 5.33
3 603605 珀莱雅 16,400 1,331,188.00 5.10
4 300326 凯利泰 80,000 1,184,000.00 4.53
5 600104 上汽集团 48,000 1,141,440.00 4.37
6 600258 首旅酒店 60,000 1,007,400.00 3.86
7 300347 泰格医药 15,500 961,775.00 3.68
8 002821 凯莱英 8,000 942,800.00 3.61
9 003816 中国广核 244,764 930,103.20 3.56
10 000651 格力电器 13,900 796,470.00 3.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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