华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C类(006883)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1976

 累计净值：1.1976 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵旭照 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数（全价）收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 83,900 4,922,413.00 7.01
2 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 6.41
3 000568 泸州老窖 20,500 4,441,325.00 6.33
4 600600 青岛啤酒 37,900 3,314,734.00 4.72
5 300957 贝泰妮 32,000 2,985,920.00 4.25
6 600754 锦江酒店 78,300 2,944,080.00 4.19
7 603477 巨星农牧 105,000 2,884,350.00 4.11
8 000858 五粮液 17,900 2,794,190.00 3.98
9 300896 爱美客 6,600 2,575,782.00 3.67
10 603345 安井食品 20,000 2,480,000.00 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 83,900 4,429,920.00 6.15
2 000568 泸州老窖 20,500 4,296,185.00 5.96
3 600519 贵州茅台 2,500 4,227,500.00 5.87
4 000858 五粮液 24,900 4,072,893.00 5.65
5 600600 青岛啤酒 37,900 3,927,577.00 5.45
6 300896 爱美客 8,800 3,915,560.00 5.44
7 603345 安井食品 20,000 2,936,000.00 4.08
8 300887 谱尼测试 62,300 2,465,834.00 3.42
9 600754 锦江酒店 56,300 2,383,742.00 3.31
10 300416 苏试试验 104,000 2,242,240.00 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 37,900 4,570,740.00 6.30
2 000568 泸州老窖 17,500 4,458,825.00 6.15
3 000858 五粮液 19,900 3,920,300.00 5.40
4 600519 贵州茅台 2,100 3,822,000.00 5.27
5 600809 山西汾酒 12,500 3,405,000.00 4.69
6 603345 安井食品 20,000 3,272,600.00 4.51
7 300957 贝泰妮 25,000 3,205,750.00 4.42
8 603369 今世缘 48,200 3,125,770.00 4.31
9 600754 锦江酒店 42,300 2,661,093.00 3.67
10 300896 爱美客 4,700 2,626,125.00 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 24,900 4,499,181.00 7.91
2 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 6.38
3 600809 山西汾酒 12,500 3,562,375.00 6.26
4 000568 泸州老窖 15,000 3,364,200.00 5.92
5 002311 海大集团 46,500 2,870,445.00 5.05
6 300896 爱美客 4,700 2,661,845.00 4.68
7 002459 晶澳科技 42,000 2,523,780.00 4.44
8 300274 阳光电源 20,000 2,236,000.00 3.93
9 300760 迈瑞医疗 6,400 2,022,208.00 3.56
10 603345 安井食品 10,000 1,618,800.00 2.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 8,600 2,604,854.00 4.71
2 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 4.41
3 000858 五粮液 13,600 2,301,528.00 4.17
4 000568 泸州老窖 9,400 2,168,204.00 3.92
5 002714 牧原股份 39,500 2,153,540.00 3.90
6 300498 温氏股份 103,500 2,122,785.00 3.84
7 300760 迈瑞医疗 5,700 1,704,300.00 3.08
8 300896 爱美客 3,400 1,667,088.00 3.02
9 002311 海大集团 26,500 1,597,420.00 2.89
10 002567 唐人神 200,000 1,594,000.00 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 142,700 3,038,083.00 5.01
2 002714 牧原股份 45,000 2,487,150.00 4.10
3 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500.00 3.71
4 300760 迈瑞医疗 5,700 1,785,240.00 2.94
5 002567 唐人神 196,600 1,673,066.00 2.76
6 000568 泸州老窖 6,200 1,528,548.00 2.52
7 000858 五粮液 7,200 1,453,896.00 2.40
8 002557 洽洽食品 24,200 1,377,706.00 2.27
9 300957 贝泰妮 6,000 1,305,180.00 2.15
10 603363 傲农生物 60,000 1,110,600.00 1.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603363 傲农生物 180,000 4,284,000.00 8.77
2 002567 唐人神 317,100 3,329,550.00 6.81
3 300498 温氏股份 142,700 3,146,535.00 6.44
4 002714 牧原股份 55,000 3,127,300.00 6.40
5 600519 贵州茅台 1,400 2,406,600.00 4.93
6 000568 泸州老窖 7,800 1,449,864.00 2.97
7 300760 迈瑞医疗 4,500 1,382,625.00 2.83
8 002557 洽洽食品 24,200 1,300,750.00 2.66
9 300957 贝泰妮 6,000 1,122,120.00 2.30
10 000858 五粮液 7,200 1,116,432.00 2.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 45,000 2,401,200.00 5.16
2 000568 泸州老窖 9,400 2,386,378.00 5.13
3 603363 傲农生物 180,000 2,286,000.00 4.91
4 002557 洽洽食品 36,900 2,264,184.00 4.87
5 000596 古井贡酒 7,500 1,830,000.00 3.93
6 002821 凯莱英 3,500 1,522,500.00 3.27
7 300015 爱尔眼科 35,000 1,479,800.00 3.18
8 300498 温氏股份 76,000 1,463,760.00 3.15
9 603259 药明康德 11,460 1,358,926.80 2.92
10 688667 菱电电控 7,776 1,338,638.40 2.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 8,200 3,656,380.00 6.78
2 603259 药明康德 22,260 3,401,328.00 6.30
3 600809 山西汾酒 10,500 3,312,750.00 6.14
4 300347 泰格医药 17,400 3,027,600.00 5.61
5 000858 五粮液 11,000 2,413,290.00 4.47
6 300015 爱尔眼科 44,500 2,376,300.00 4.40
7 000799 酒鬼酒 9,000 2,229,570.00 4.13
8 300957 贝泰妮 10,175 2,075,700.00 3.85
9 300633 开立医疗 40,000 1,620,000.00 3.00
10 600519 贵州茅台 800 1,464,000.00 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 47,760 7,478,738.40 4.86
2 002867 周大生 290,746 5,748,048.42 3.74
3 002594 比亚迪 22,600 5,672,600.00 3.69
4 000858 五粮液 17,500 5,213,075.00 3.39
5 600519 贵州茅台 2,500 5,141,750.00 3.34
6 600754 锦江酒店 84,700 4,823,665.00 3.14
7 300015 爱尔眼科 62,295 4,421,699.10 2.88
8 601567 三星医疗 199,200 4,242,960.00 2.76
9 600763 通策医疗 9,700 3,986,700.00 2.59
10 002459 晶澳科技 80,000 3,920,000.00 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 202,500 12,696,750.00 7.13
2 002867 周大生 265,800 9,297,684.00 5.22
3 600754 锦江酒店 153,200 8,502,600.00 4.77
4 600519 贵州茅台 4,200 8,437,800.00 4.74
5 603456 九洲药业 201,800 7,714,814.00 4.33
6 600166 福田汽车 1,721,300 6,936,839.00 3.90
7 300750 宁德时代 16,000 5,154,720.00 2.89
8 603259 药明康德 36,300 5,089,260.00 2.86
9 002727 一心堂 93,200 4,320,752.00 2.43
10 002859 洁美科技 132,800 4,236,320.00 2.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 50,400 14,709,240.00 6.68
2 600519 贵州茅台 5,400 10,789,200.00 4.90
3 601888 中国中免 36,700 10,365,915.00 4.71
4 000333 美的集团 95,200 9,371,488.00 4.26
5 600132 重庆啤酒 64,600 7,686,754.00 3.49
6 600754 锦江酒店 147,000 7,574,910.00 3.44
7 600690 海尔智家 242,688 7,088,916.48 3.22
8 002304 洋河股份 29,700 7,008,903.00 3.19
9 300760 迈瑞医疗 16,002 6,816,852.00 3.10
10 603658 安图生物 43,555 6,323,314.90 2.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 196,300 10,462,790.00 5.32
2 300122 智飞生物 58,500 8,149,635.00 4.14
3 603658 安图生物 50,255 8,107,136.60 4.12
4 300601 康泰生物 44,000 8,008,440.00 4.07
5 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 3.73
6 300760 迈瑞医疗 19,600 6,820,800.00 3.47
7 002007 华兰生物 111,600 6,360,084.00 3.23
8 600009 上海机场 90,000 6,190,200.00 3.15
9 603259 药明康德 58,500 5,937,750.00 3.02
10 600597 光明乳业 314,500 5,261,585.00 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 27,500 8,406,750.00 4.75
2 603658 安图生物 51,555 8,374,594.20 4.73
3 300015 爱尔眼科 188,660 8,197,277.00 4.63
4 603259 药明康德 81,300 7,853,580.00 4.44
5 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 4.38
6 603538 美诺华 137,700 7,019,946.00 3.97
7 300759 康龙化成 67,350 6,627,240.00 3.75
8 002507 涪陵榨菜 180,200 6,489,002.00 3.67
9 600754 锦江酒店 230,600 6,399,150.00 3.62
10 600521 华海药业 174,600 5,924,178.00 3.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 210,000 2,150,400.00 3.75
2 603883 老百姓 26,400 2,056,560.00 3.59
3 603939 益丰药房 18,500 1,722,350.00 3.00
4 300529 健帆生物 15,800 1,495,786.00 2.61
5 300595 欧普康视 26,100 1,441,764.00 2.51
6 600763 通策医疗 12,900 1,390,362.00 2.42
7 300760 迈瑞医疗 5,200 1,360,840.00 2.37
8 603259 药明康德 15,000 1,357,350.00 2.37
9 300015 爱尔眼科 32,700 1,287,726.00 2.25
10 002821 凯莱英 7,400 1,270,506.00 2.22

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