天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类(006898)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1292

累计净值:1.1292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113060 浙22转债 1,668,350 208,686,496.76 6.63
2 132018 G三峡EB1 1,156,000 170,280,858.63 5.41
3 127049 希望转2 1,395,672 152,549,664.48 4.85
4 123107 温氏转债 777,710 96,574,216.69 3.07
5 127063 贵轮转债 544,638 87,195,200.86 2.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,604,850 201,755,586.41 9.17
2 132018 G三峡EB1 1,156,000 163,991,268.49 7.45
3 127049 希望转2 1,395,672 155,270,307.16 7.06
4 113057 中银转债 1,029,730 134,180,815.52 6.10
5 123107 温氏转债 706,160 88,690,890.71 4.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 1,156,000 157,876,345.21 9.01
2 127049 希望转2 1,361,080 157,819,276.94 9.01
3 110053 苏银转债 1,287,590 157,559,918.95 8.99
4 123107 温氏转债 706,160 90,633,217.64 5.17
5 127045 牧原转债 542,812 67,688,596.91 3.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,277,170 158,007,693.38 9.21
2 127049 希望转2 1,316,820 146,604,997.94 8.54
3 132018 G三峡EB1 1,006,070 133,588,593.14 7.78
4 113050 南银转债 522,770 61,407,357.08 3.58
5 113025 明泰转债 249,290 60,885,223.63 3.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,563,260 197,663,691.05 9.28
2 127049 希望转2 1,316,820 155,642,820.64 7.31
3 123107 温氏转债 699,170 91,733,785.75 4.31
4 113025 明泰转债 249,290 66,378,960.54 3.12
5 113050 南银转债 433,110 52,053,188.89 2.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 1,319,670 166,251,339.65 8.88
2 127049 希望转2 1,316,820 161,726,096.12 8.64
3 123107 温氏转债 1,038,187 136,306,700.01 7.28
4 113025 明泰转债 237,780 81,484,730.48 4.35
5 113642 上22转债 445,950 76,783,768.74 4.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127045 牧原转债 1,178,875 151,850,824.16 9.66
2 127049 希望转2 1,166,599 150,217,999.17 9.56
3 113050 南银转债 1,240,790 148,146,756.61 9.43
4 110053 苏银转债 1,157,000 140,055,705.87 8.91
5 113052 兴业转债 1,264,000 139,029,437.81 8.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123107 温氏转债 916,097 123,654,773.06 7.26
2 127049 希望转2 788,064 105,482,366.40 6.19
3 113025 明泰转债 185,040 82,873,864.80 4.86
4 113051 节能转债 388,410 70,119,657.30 4.12
5 110053 苏银转债 550,550 65,163,098.00 3.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155743 19保利03 500,000 50,230,000.00 8.31
2 110072 广汇转债 432,550 43,190,117.50 7.14
3 019613 19国债03 390,460 39,127,996.60 6.47
4 110053 苏银转债 335,130 39,129,778.80 6.47
5 019547 16国债19 378,100 37,352,499.00 6.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 206,160 23,827,972.80 9.75
2 110072 广汇转债 196,310 18,007,516.30 7.37
3 127018 本钢转债 145,430 14,554,634.40 5.95
4 110053 苏银转债 112,000 13,592,320.00 5.56
5 149161 20穗控03 100,000 10,076,000.00 4.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 152,870 17,234,563.80 8.38
2 110059 浦发转债 147,910 15,190,357.00 7.38
3 113021 中信转债 136,490 14,368,302.30 6.98
4 149161 20穗控03 100,000 9,993,000.00 4.86
5 110072 广汇转债 110,640 8,835,710.40 4.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 167,910 17,093,238.00 8.50
2 113021 中信转债 149,820 15,762,562.20 7.84
3 110053 苏银转债 144,600 15,654,396.00 7.78
4 132015 18中油EB 103,680 10,430,208.00 5.19
5 149161 20穗控03 100,000 9,960,000.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 177,520 16,415,274.40 9.71
2 110072 广汇转债 146,120 15,076,661.60 8.92
3 127018 本钢转债 145,992 14,056,109.76 8.31
4 132015 18中油EB 103,680 10,327,564.80 6.11
5 149161 20穗控03 100,000 9,897,000.00 5.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 240,700 24,106,105.00 48.06
2 136773 16清控02 41,450 3,837,855.50 7.65
3 127399 16鲁信债 35,000 3,511,200.00 7.00
4 018006 国开1702 31,000 3,179,980.00 6.34
5 128100 搜特转债 23,104 2,141,971.84 4.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456072 14津城建MTN002 100,000 10,443,000.00 9.46
2 143503 18招金01 100,000 10,255,000.00 9.29
3 136235 16晋然01 100,000 10,183,000.00 9.22
4 101661031 16吉林高速MTN002 100,000 10,103,000.00 9.15
5 136142 16中铁01 100,000 10,091,000.00 9.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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