上银慧祥利债券型证券投资基金A类(006901)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0062

 累计净值：1.1490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许佳 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：59.898亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-24

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220076 22北京银行小微债03 6,000,000 610,224,230.14 10.16
2 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 512,345,409.84 8.53
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 475,866,244.38 7.92
4 2120092 21徽商银行二级01 3,000,000 317,033,671.23 5.28
5 2220067 22杭州银行债01 3,000,000 300,362,786.89 5.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220076 22北京银行小微债03 6,000,000 607,235,868.49 9.87
2 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 528,430,438.36 8.59
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 473,189,195.62 7.69
4 2120092 21徽商银行二级01 3,000,000 314,289,501.37 5.11
5 2220067 22杭州银行债01 3,000,000 304,880,547.95 4.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220076 22北京银行小微债03 6,000,000 599,419,989.04 9.88
2 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 520,421,041.10 8.58
3 2220067 22杭州银行债01 5,000,000 501,641,095.89 8.27
4 2021030 20上海农商01 4,600,000 469,582,745.21 7.74
5 2228050 22光大银行 3,700,000 370,749,001.64 6.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220076 22北京银行小微债03 6,000,000 594,936,591.78 9.75
2 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 513,054,054.79 8.41
3 2220067 22杭州银行债01 5,000,000 497,925,342.47 8.16
4 2021030 20上海农商01 4,600,000 466,610,893.15 7.65
5 2228050 22光大银行 3,700,000 368,021,240.00 6.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 518,452,246.58 8.44
2 2220067 22杭州银行债01 5,000,000 498,654,794.52 8.12
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 482,490,244.38 7.85
4 2120092 21徽商银行二级01 3,000,000 321,593,671.23 5.23
5 1723002 17平安财险 3,000,000 313,681,315.07 5.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 529,080,438.36 8.70
2 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 511,933,561.64 8.42
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 477,789,195.62 7.86
4 210218 21国开18 3,100,000 316,836,221.92 5.21
5 2120092 21徽商银行二级01 3,000,000 314,469,501.37 5.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 523,393,150.68 8.71
2 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 521,871,041.10 8.69
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 472,802,745.21 7.87
4 160417 16农发17 3,000,000 313,698,986.30 5.22
5 2120092 21徽商银行二级01 3,000,000 309,772,224.66 5.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 512,100,000.00 8.20
2 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 509,700,000.00 8.16
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 466,992,000.00 7.47
4 1723002 17平安财险 3,000,000 308,940,000.00 4.94
5 2120092 21徽商银行二级01 3,000,000 305,460,000.00 4.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 507,450,000.00 8.23
2 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 502,050,000.00 8.14
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 468,648,000.00 7.60
4 1723002 17平安财险 3,000,000 308,580,000.00 5.01
5 160417 16农发17 3,000,000 303,840,000.00 4.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 504,150,000.00 8.27
2 2120025 21杭州银行小微债01 5,000,000 503,850,000.00 8.27
3 2021030 20上海农商01 4,600,000 465,888,000.00 7.65
4 1723002 17平安财险 3,000,000 308,400,000.00 5.06
5 160417 16农发17 3,000,000 303,720,000.00 4.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140214 14国开14 12,400,000 1,246,324,000.00 20.35
2 180304 18进出04 6,600,000 660,066,000.00 10.78
3 2028025 20浦发银行二级01 5,000,000 497,800,000.00 8.13
4 2021030 20上海农商01 4,600,000 463,036,000.00 7.56
5 1723002 17平安财险 3,000,000 308,970,000.00 5.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 14,000,000 1,415,960,000.00 23.35
2 160309 16进出09 9,000,000 900,810,000.00 14.86
3 2021030 20上海农商01 6,000,000 601,800,000.00 9.93
4 140214 14国开14 4,400,000 444,356,000.00 7.33
5 136646 16中海01 4,000,000 399,760,000.00 6.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 14,000,000 1,408,680,000.00 23.48
2 160309 16进出09 9,000,000 899,640,000.00 14.99
3 140214 14国开14 4,400,000 445,632,000.00 7.43
4 136646 16中海01 4,000,000 399,160,000.00 6.65
5 140221 14国开21 3,000,000 305,610,000.00 5.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130422 13农发22 1,000,000 100,720,000.00 48.81
2 180208 18国开08 200,000 20,302,000.00 9.84
3 130235 13国开35 200,000 19,998,000.00 9.69
4 170209 17国开09 100,000 10,046,000.00 4.87
5 170310 17进出10 100,000 10,022,000.00 4.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130422 13农发22 1,000,000 101,520,000.00 49.27
2 130235 13国开35 200,000 20,058,000.00 9.73
3 170209 17国开09 100,000 10,114,000.00 4.91
4 1728009 17招商银行01 100,000 10,105,000.00 4.90
5 1728008 17浦发银行02 100,000 10,094,000.00 4.90

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