泰康产业升级混合型证券投资基金C类(006905)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4977

 累计净值：1.6657 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛小波 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.453亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 126,557 25,694,867.71 4.80
2 600519 贵州茅台 13,800 24,819,990.00 4.64
3 603179 新泉股份 420,100 20,853,764.00 3.90
4 002270 华明装备 1,393,700 19,497,863.00 3.64
5 000034 神州数码 673,100 18,584,291.00 3.47
6 601138 工业富联 919,700 18,118,090.00 3.39
7 600765 中航重机 727,600 18,059,032.00 3.37
8 000999 华润三九 350,440 17,564,052.80 3.28
9 600285 羚锐制药 975,433 17,470,005.03 3.26
10 300760 迈瑞医疗 62,900 16,971,049.00 3.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 770,300 35,079,462.00 5.99
2 600519 贵州茅台 17,200 29,085,200.00 4.96
3 300750 宁德时代 124,800 28,552,992.00 4.87
4 601138 工业富联 1,074,500 27,077,400.00 4.62
5 000682 东方电子 2,236,600 21,739,752.00 3.71
6 002472 双环传动 566,100 20,549,430.00 3.51
7 600765 中航重机 727,600 19,288,676.00 3.29
8 002555 三七互娱 540,000 18,835,200.00 3.21
9 600285 羚锐制药 1,126,033 18,084,089.98 3.09
10 002371 北方华创 56,576 17,971,366.40 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 629,230 26,842,951.80 4.44
2 600519 贵州茅台 13,700 24,934,000.00 4.12
3 00700 腾讯控股 65,107 21,988,794.02 3.64
4 600570 恒生电子 393,060 20,918,653.20 3.46
5 000999 华润三九 334,600 19,222,770.00 3.18
6 300408 三环集团 624,400 18,794,440.00 3.11
7 000963 华东医药 404,400 18,739,896.00 3.10
8 603290 斯达半导 67,600 18,559,580.00 3.07
9 300416 苏试试验 650,000 17,998,500.00 2.98
10 000034 神州数码 573,200 18,050,068.00 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,700 34,021,900.00 6.44
2 000568 泸州老窖 134,900 30,255,372.00 5.72
3 002049 紫光国微 161,700 21,315,294.00 4.03
4 600570 恒生电子 463,560 18,755,637.60 3.55
5 300124 汇川技术 268,859 18,685,700.50 3.54
6 300751 迈为股份 44,820 18,458,668.80 3.49
7 300661 圣邦股份 104,900 18,105,740.00 3.43
8 001269 欧晶科技 182,226 18,084,108.24 3.42
9 601567 三星医疗 1,316,900 17,751,812.00 3.36
10 000858 五粮液 97,000 17,526,930.00 3.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 190,100 27,374,400.00 5.30
2 300751 迈为股份 50,420 24,401,263.20 4.72
3 600487 亨通光电 1,313,300 23,902,060.00 4.63
4 300760 迈瑞医疗 71,555 21,394,945.00 4.14
5 600519 贵州茅台 11,400 21,346,500.00 4.13
6 300416 苏试试验 605,800 18,174,000.00 3.52
7 601615 明阳智能 666,200 16,075,406.00 3.11
8 601567 三星医疗 1,316,900 15,065,336.00 2.92
9 605123 派克新材 105,300 13,962,780.00 2.70
10 300850 新强联 154,300 13,593,830.00 2.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 139,800 26,522,856.00 4.54
2 300751 迈为股份 50,120 24,603,908.00 4.21
3 600570 恒生电子 565,500 24,621,870.00 4.21
4 300750 宁德时代 44,300 23,656,200.00 4.05
5 600519 贵州茅台 11,400 23,313,000.00 3.99
6 300760 迈瑞医疗 71,555 22,411,026.00 3.83
7 000858 五粮液 106,600 21,525,738.00 3.68
8 300498 温氏股份 851,200 18,122,048.00 3.10
9 002812 恩捷股份 71,200 17,832,040.00 3.05
10 603859 能科科技 573,300 17,405,388.00 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 106,655 32,769,748.75 5.72
2 300750 宁德时代 61,100 31,301,530.00 5.46
3 300450 先导智能 518,280 30,288,283.20 5.28
4 002049 紫光国微 139,800 28,594,692.00 4.99
5 002241 歌尔股份 719,585 24,753,724.00 4.32
6 000333 美的集团 418,300 23,843,100.00 4.16
7 300124 汇川技术 384,259 21,902,763.00 3.82
8 300751 迈为股份 40,400 21,257,672.00 3.71
9 600519 贵州茅台 11,400 19,596,600.00 3.42
10 000858 五粮液 123,500 19,149,910.00 3.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300726 宏达电子 458,712 45,898,722.72 6.18
2 300760 迈瑞医疗 105,255 40,081,104.00 5.40
3 002241 歌尔股份 719,585 38,929,548.50 5.25
4 600399 抚顺特钢 1,549,400 38,378,638.00 5.17
5 300014 亿纬锂能 311,600 36,824,888.00 4.96
6 300750 宁德时代 61,100 35,926,800.00 4.84
7 688201 信安世纪 403,190 25,259,853.50 3.40
8 002415 海康威视 476,503 24,930,636.96 3.36
9 002049 紫光国微 106,500 23,962,500.00 3.23
10 002371 北方华创 65,300 22,660,406.00 3.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 894,300 45,555,642.00 5.94
2 300760 迈瑞医疗 105,255 40,567,382.10 5.29
3 000858 五粮液 177,583 38,959,934.37 5.08
4 600519 贵州茅台 21,044 38,510,520.00 5.02
5 300726 宏达电子 504,412 38,395,841.44 5.01
6 603259 药明康德 221,286 33,812,500.80 4.41
7 002049 紫光国微 162,300 33,563,640.00 4.38
8 300124 汇川技术 523,059 32,952,717.00 4.30
9 002415 海康威视 566,603 31,163,165.00 4.06
10 300750 宁德时代 55,100 28,967,723.00 3.78
11 02359 药明康德 40 6,068.01 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 304,483 90,702,440.87 7.44
2 300450 先导智能 1,483,480 89,216,487.20 7.32
3 300124 汇川技术 1,054,186 78,283,852.36 6.42
4 600519 贵州茅台 36,800 75,686,560.00 6.21
5 300122 智飞生物 378,166 70,614,937.18 5.79
6 603259 药明康德 406,686 63,682,960.74 5.22
7 002415 海康威视 956,903 61,720,243.50 5.06
8 002850 科达利 683,400 59,729,160.00 4.90
9 00700 腾讯控股 112,406 54,621,978.14 4.48
10 300760 迈瑞医疗 107,955 51,823,797.75 4.25
11 02359 药明康德 9,440 1,424,081.62 0.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 991,018 84,741,949.18 6.75
2 600031 三一重工 2,218,379 75,757,642.85 6.03
3 300450 先导智能 909,900 71,873,001.00 5.72
4 002311 海大集团 916,757 71,507,046.00 5.69
5 300122 智飞生物 379,566 65,471,339.34 5.21
6 000858 五粮液 235,983 63,238,724.34 5.04
7 600519 贵州茅台 30,800 61,877,200.00 4.93
8 00700 腾讯控股 112,406 57,952,014.88 4.61
9 002410 广联达 801,700 53,224,863.00 4.24
10 300760 迈瑞医疗 121,155 48,354,172.05 3.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,865,467 65,254,035.66 5.21
2 300124 汇川技术 669,376 62,452,780.80 4.99
3 600519 贵州茅台 30,800 61,538,400.00 4.92
4 002311 海大集团 916,139 60,007,104.50 4.80
5 300760 迈瑞医疗 137,800 58,702,800.00 4.69
6 600438 通威股份 1,474,058 56,662,789.52 4.53
7 000858 五粮液 187,800 54,809,430.00 4.38
8 300750 宁德时代 153,359 53,845,878.49 4.30
9 300751 迈为股份 69,400 46,984,494.00 3.75
10 002050 三花智控 1,754,144 43,239,649.60 3.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 832,289 51,044,284.37 5.69
2 600438 通威股份 1,897,804 50,443,630.32 5.62
3 600519 贵州茅台 29,300 48,887,050.00 5.44
4 000858 五粮液 206,600 45,658,600.00 5.09
5 002126 银轮股份 3,501,330 43,696,598.40 4.87
6 600031 三一重工 1,756,567 43,720,952.63 4.87
7 00700 腾讯控股 96,851 43,531,161.83 4.85
8 300124 汇川技术 742,166 42,971,411.40 4.79
9 300750 宁德时代 187,859 39,300,102.80 4.38
10 600887 伊利股份 1,008,302 38,819,627.00 4.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,306,648 62,183,378.32 4.75
2 000858 五粮液 342,200 58,557,264.00 4.48
3 300124 汇川技术 1,460,255 55,475,087.45 4.24
4 00700 腾讯控股 121,000 55,108,383.26 4.21
5 600031 三一重工 2,715,422 50,941,316.72 3.89
6 300760 迈瑞医疗 163,636 50,023,525.20 3.82
7 600887 伊利股份 1,536,302 47,825,081.26 3.66
8 002555 三七互娱 946,700 44,305,560.00 3.39
9 002126 银轮股份 3,533,500 43,250,040.00 3.31
10 600519 贵州茅台 29,300 42,862,384.00 3.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 1,741,056 45,006,297.60 4.16
2 000568 泸州老窖 574,594 42,318,848.10 3.91
3 600031 三一重工 2,239,322 38,740,270.60 3.58
4 600406 国电南瑞 1,888,900 37,305,775.00 3.44
5 002311 海大集团 847,793 34,081,278.60 3.15
6 002396 星网锐捷 868,700 31,881,290.00 2.94
7 000651 格力电器 606,157 31,641,395.40 2.92
8 300630 普利制药 476,800 30,448,448.00 2.81
9 601877 正泰电器 1,276,899 30,198,661.35 2.79
10 000858 五粮液 260,000 29,952,000.00 2.77

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