银华安鑫短债债券型证券投资基金A类(006907)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0423

 累计净值：1.1323 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王树丽,魏昕宇 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 中债新综合全价（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303206 23农业银行CD206 2,500,000 244,231,830.60 5.33
2 012381555 23杭城投SCP002 1,500,000 151,467,245.90 3.30
3 102100570 21川高速MTN004(权益出资) 1,400,000 143,448,636.07 3.13
4 190203 19国开03 1,200,000 123,057,534.25 2.68
5 230206 23国开06 1,200,000 120,859,278.69 2.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303135 23农业银行CD135 3,330,000 325,571,212.18 5.54
2 230205 23国开05 3,100,000 318,014,770.49 5.41
3 012381606 23中远海运SCP001 2,500,000 251,043,114.75 4.27
4 012381956 23沪百联SCP001 2,500,000 250,150,874.32 4.26
5 072310052 23国泰君安CP002 2,000,000 202,323,169.40 3.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280413 22联通CP001 2,500,000 251,521,726.03 7.64
2 072310052 23国泰君安CP002 2,000,000 200,509,289.62 6.09
3 220408 22农发08 1,800,000 181,260,493.15 5.51
4 012283724 22浦发集团SCP006 1,800,000 180,898,333.15 5.50
5 012380095 23上海机场SCP001 1,500,000 150,513,049.32 4.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 3,900,000 395,183,260.27 7.21
2 220206 22国开06 3,100,000 313,248,969.86 5.72
3 012283161 22沪百联SCP002 2,500,000 250,582,369.86 4.57
4 042280413 22联通CP001 2,500,000 249,993,575.34 4.56
5 012282605 22京能洁能SCP004 2,000,000 201,102,465.75 3.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 3,900,000 393,725,515.07 6.94
2 2028011 20农业银行小微债01 3,100,000 312,668,938.63 5.51
3 220206 22国开06 2,800,000 281,755,024.66 4.97
4 042280240 22电网CP007 2,000,000 201,388,865.75 3.55
5 012282624 22浦发集团SCP004 2,000,000 200,635,736.99 3.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028015 20兴业银行小微债01 1,600,000 160,282,152.33 6.98
2 220304 22进出04 1,400,000 140,392,575.34 6.11
3 012281825 22宝钢SCP006 1,300,000 130,276,739.73 5.67
4 220201 22国开01 1,200,000 121,269,238.36 5.28
5 2028029 20交通银行01 1,100,000 114,109,726.58 4.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105542 21鲁高速SCP006 600,000 60,350,603.84 6.72
2 012280683 22北京国资SCP002 600,000 59,958,259.73 6.68
3 012280890 22龙源电力SCP003 600,000 60,000,493.15 6.68
4 012103775 21浦发集团SCP004 500,000 50,561,575.34 5.63
5 012280220 22粤海SCP001 500,000 50,200,706.85 5.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110107 21东吴证券CP013 300,000 30,015,000.00 6.71
2 012103618 21广州地铁SCP008 300,000 30,018,000.00 6.71
3 042100372 21电网CP008 300,000 30,039,000.00 6.71
4 012105335 21国电SCP002 300,000 29,985,000.00 6.70
5 012180041 21申能集SCP003 300,000 29,994,000.00 6.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101796 21陆金开SCP002 350,000 35,136,500.00 8.26
2 012102121 21江宁国资SCP002 300,000 30,060,000.00 7.06
3 012103537 21苏国信SCP020 300,000 29,955,000.00 7.04
4 101575003 15沪城控MTN001(7年期) 200,000 20,358,000.00 4.78
5 101754014 17恒健MTN001 200,000 20,254,000.00 4.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101796 21陆金开SCP002 350,000 35,049,000.00 8.19
2 012102121 21江宁国资SCP002 300,000 30,006,000.00 7.01
3 101556023 15闽高速MTN001 200,000 20,430,000.00 4.77
4 101469029 14北国资MTN001 200,000 20,386,000.00 4.76
5 101575003 15沪城控MTN001(7年期) 200,000 20,402,000.00 4.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101575003 15沪城控MTN001(7年期) 300,000 30,954,000.00 5.70
2 101801043 18浙小商MTN001 300,000 30,384,000.00 5.59
3 101900125 19国电MTN001 300,000 30,165,000.00 5.55
4 012003687 20南京铁建SCP001 300,000 30,036,000.00 5.53
5 101469029 14北国资MTN001 200,000 20,440,000.00 3.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101473010 14港中旅MTN002 500,000 50,995,000.00 5.14
2 101801043 18浙小商MTN001 500,000 50,580,000.00 5.10
3 012003220 20中国中药SCP001 500,000 49,980,000.00 5.04
4 012003000 20国投交控SCP002 500,000 50,035,000.00 5.04
5 012002543 20杭金投SCP006 500,000 49,905,000.00 5.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 600,000 60,402,000.00 5.15
2 101801043 18浙小商MTN001 500,000 50,625,000.00 4.32
3 101654081 16粤珠江MTN001 500,000 50,130,000.00 4.28
4 042000003 20津城建CP001 500,000 50,100,000.00 4.28
5 042000097 20东莞交投CP001 500,000 49,985,000.00 4.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101663001 16川铁投MTN001 900,000 90,774,000.00 6.91
2 101800374 18金茂控股MTN001 800,000 81,496,000.00 6.20
3 101800119 18兖矿MTN001 500,000 51,155,000.00 3.89
4 101800171 18华润置地MTN001 500,000 51,045,000.00 3.88
5 011902388 19豫水利SCP002 500,000 50,245,000.00 3.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101562010 15泸州窖MTN001 600,000 60,672,000.00 4.78
2 150210 15国开10 500,000 53,485,000.00 4.22
3 101800119 18兖矿MTN001 500,000 51,490,000.00 4.06
4 101800171 18华润置地MTN001 500,000 51,370,000.00 4.05
5 101900499 19中电投MTN003 500,000 51,385,000.00 4.05

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