国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金(006919)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.0543 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.840亿份(2020-04-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,400,000 143,584,000.00 9.25
2 101353010 13中煤MTN002 1,300,000 132,717,000.00 8.55
3 101801334 18河钢集MTN011 1,000,000 102,280,000.00 6.59
4 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 101,450,000.00 6.54
5 101800709 18汇金MTN007 1,000,000 101,270,000.00 6.53
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101353010 13中煤MTN002 1,300,000 132,535,000.00 8.69
2 011901414 19陕煤化SCP003 1,200,000 120,492,000.00 7.90
3 111904011 19中国银行CD011 1,200,000 116,448,000.00 7.64
4 101801334 18河钢集MTN011 1,000,000 101,360,000.00 6.65
5 101800709 18汇金MTN007 1,000,000 101,170,000.00 6.64
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011901305 19广州地铁SCP001 1,500,000 149,835,000.00 9.91
2 101764059 17国电MTN001 1,300,000 131,625,000.00 8.71
3 011901414 19陕煤化SCP003 1,200,000 120,288,000.00 7.96
4 111904011 19中国银行CD011 1,200,000 116,448,000.00 7.70
5 101353010 13中煤MTN002 1,100,000 112,420,000.00 7.44
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 4,400,000 446,160,000.00 14.82
2 111904011 19中国银行CD011 1,200,000 116,472,000.00 3.87
3 170205 17国开05 1,000,000 100,880,000.00 3.35
4 011901406 19粤能源SCP003 1,000,000 99,900,000.00 3.32
5 011901414 19陕煤化SCP003 1,000,000 100,040,000.00 3.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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