长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1179

累计净值:2.1179 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,王卫林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.401亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,565,390 31,620,878.00 5.50
2 300059 东方财富 1,565,390 31,620,878.00 5.50
3 300760 迈瑞医疗 88,400 27,023,880.00 4.70
4 300760 迈瑞医疗 88,400 27,023,880.00 4.70
5 300347 泰格医药 260,845 26,574,888.60 4.62
6 300347 泰格医药 260,845 26,574,888.60 4.62
7 300433 蓝思科技 856,200 24,007,848.00 4.18
8 300433 蓝思科技 856,200 24,007,848.00 4.18
9 300124 汇川技术 632,504 24,028,826.96 4.18
10 300124 汇川技术 632,504 24,028,826.96 4.18
11 300014 亿纬锂能 471,944 22,582,520.40 3.93
12 300014 亿纬锂能 471,944 22,582,520.40 3.93
13 300015 爱尔眼科 503,179 21,863,127.55 3.80
14 300015 爱尔眼科 503,179 21,863,127.55 3.80
15 300413 芒果超媒 319,139 20,807,862.80 3.62
16 300413 芒果超媒 319,139 20,807,862.80 3.62
17 300750 宁德时代 114,400 19,946,784.00 3.47
18 300750 宁德时代 114,400 19,946,784.00 3.47
19 300759 康龙化成 198,350 19,517,640.00 3.40
20 300759 康龙化成 198,350 19,517,640.00 3.40
21 300559 佳发教育 689,636 14,634,075.92 2.55
22 300559 佳发教育 689,636 14,634,075.92 2.55
23 300770 新媒股份 63,000 14,090,580.00 2.45
24 300770 新媒股份 63,000 14,090,580.00 2.45
25 300394 天孚通信 119,367 7,108,304.85 1.24
26 300394 天孚通信 119,367 7,108,304.85 1.24
27 002714 牧原股份 81,770 6,705,140.00 1.17
28 002714 牧原股份 81,770 6,705,140.00 1.17
29 688358 祥生医疗 67,398 6,425,051.34 1.12
30 688358 祥生医疗 67,398 6,425,051.34 1.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,401,092 22,487,526.60 5.90
2 300059 东方财富 1,401,092 22,487,526.60 5.90
3 300498 温氏股份 666,400 21,524,720.00 5.65
4 300498 温氏股份 666,400 21,524,720.00 5.65
5 300015 爱尔眼科 461,268 18,164,733.84 4.77
6 300015 爱尔眼科 461,268 18,164,733.84 4.77
7 300750 宁德时代 147,200 17,721,408.00 4.65
8 300750 宁德时代 147,200 17,721,408.00 4.65
9 300760 迈瑞医疗 56,500 14,786,050.00 3.88
10 300760 迈瑞医疗 56,500 14,786,050.00 3.88
11 300601 康泰生物 127,700 14,634,420.00 3.84
12 300601 康泰生物 127,700 14,634,420.00 3.84
13 300347 泰格医药 213,417 13,669,358.85 3.59
14 300347 泰格医药 213,417 13,669,358.85 3.59
15 300014 亿纬锂能 229,000 13,307,190.00 3.49
16 300014 亿纬锂能 229,000 13,307,190.00 3.49
17 300454 深信服 83,322 13,169,875.32 3.46
18 300454 深信服 83,322 13,169,875.32 3.46
19 300558 贝达药业 179,800 12,621,960.00 3.31
20 300558 贝达药业 179,800 12,621,960.00 3.31
21 002714 牧原股份 70,900 8,664,689.00 2.27
22 002714 牧原股份 70,900 8,664,689.00 2.27
23 300572 安车检测 205,240 7,979,731.20 2.09
24 300572 安车检测 205,240 7,979,731.20 2.09
25 300394 天孚通信 194,800 7,597,200.00 1.99
26 300394 天孚通信 194,800 7,597,200.00 1.99
27 603456 九洲药业 325,000 6,695,000.00 1.76
28 603456 九洲药业 325,000 6,695,000.00 1.76
29 300360 炬华科技 518,886 5,873,789.52 1.54
30 300360 炬华科技 518,886 5,873,789.52 1.54
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 248,100 8,336,160.00 8.39
2 300498 温氏股份 248,100 8,336,160.00 8.39
3 300750 宁德时代 60,600 6,447,840.00 6.49
4 300750 宁德时代 60,600 6,447,840.00 6.49
5 300059 东方财富 380,692 6,003,512.84 6.04
6 300059 东方财富 380,692 6,003,512.84 6.04
7 300015 爱尔眼科 147,268 5,825,922.08 5.86
8 300015 爱尔眼科 147,268 5,825,922.08 5.86
9 300454 深信服 32,822 3,754,508.58 3.78
10 300454 深信服 32,822 3,754,508.58 3.78
11 300383 光环新网 184,200 3,696,894.00 3.72
12 300383 光环新网 184,200 3,696,894.00 3.72
13 300482 万孚生物 66,400 3,437,528.00 3.46
14 300482 万孚生物 66,400 3,437,528.00 3.46
15 300226 上海钢联 44,000 3,423,200.00 3.44
16 300226 上海钢联 44,000 3,423,200.00 3.44
17 300058 蓝色光标 591,300 3,340,845.00 3.36
18 300058 蓝色光标 591,300 3,340,845.00 3.36
19 300253 卫宁健康 218,100 3,267,138.00 3.29
20 300253 卫宁健康 218,100 3,267,138.00 3.29
21 300394 天孚通信 73,200 2,800,632.00 2.82
22 300394 天孚通信 73,200 2,800,632.00 2.82
23 300523 辰安科技 55,750 2,500,945.00 2.52
24 300523 辰安科技 55,750 2,500,945.00 2.52
25 300395 菲利华 76,734 1,680,474.60 1.69
26 300395 菲利华 76,734 1,680,474.60 1.69
27 300659 中孚信息 25,100 1,605,647.00 1.62
28 300659 中孚信息 25,100 1,605,647.00 1.62
29 300118 东方日升 65,800 911,330.00 0.92
30 300118 东方日升 65,800 911,330.00 0.92
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 234,500 8,718,710.00 9.44
2 300498 温氏股份 234,500 8,718,710.00 9.44
3 300015 爱尔眼科 203,468 7,217,009.96 7.81
4 300015 爱尔眼科 203,468 7,217,009.96 7.81
5 300454 深信服 65,422 7,173,522.30 7.76
6 300454 深信服 65,422 7,173,522.30 7.76
7 300059 东方财富 418,392 6,183,833.76 6.69
8 300059 东方财富 418,392 6,183,833.76 6.69
9 300450 先导智能 174,200 5,870,540.00 6.35
10 300450 先导智能 174,200 5,870,540.00 6.35
11 300750 宁德时代 56,700 4,054,050.00 4.39
12 300750 宁德时代 56,700 4,054,050.00 4.39
13 300207 欣旺达 264,900 4,013,235.00 4.34
14 300207 欣旺达 264,900 4,013,235.00 4.34
15 300357 我武生物 81,400 3,360,192.00 3.64
16 300009 安科生物 223,300 3,365,131.00 3.64
17 300009 安科生物 223,300 3,365,131.00 3.64
18 300357 我武生物 81,400 3,360,192.00 3.64
19 300226 上海钢联 45,000 3,312,450.00 3.58
20 300226 上海钢联 45,000 3,312,450.00 3.58
21 300388 国祯环保 160,100 1,719,474.00 1.86
22 300388 国祯环保 160,100 1,719,474.00 1.86
23 300451 创业慧康 97,000 1,689,740.00 1.83
24 300451 创业慧康 97,000 1,689,740.00 1.83
25 300394 天孚通信 46,800 1,614,600.00 1.75
26 300394 天孚通信 46,800 1,614,600.00 1.75
27 300395 菲利华 73,000 1,612,570.00 1.75
28 300395 菲利华 73,000 1,612,570.00 1.75
29 300369 绿盟科技 95,051 1,598,757.82 1.73
30 300369 绿盟科技 95,051 1,598,757.82 1.73
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 235,800 8,455,788.00 10.17
2 300498 温氏股份 235,800 8,455,788.00 10.17
3 300015 爱尔眼科 186,268 5,768,719.96 6.94
4 300015 爱尔眼科 186,268 5,768,719.96 6.94
5 300450 先导智能 152,700 5,130,720.00 6.17
6 300450 先导智能 152,700 5,130,720.00 6.17
7 300003 乐普医疗 216,984 4,994,971.68 6.01
8 300003 乐普医疗 216,984 4,994,971.68 6.01
9 300383 光环新网 279,700 4,690,569.00 5.64
10 300383 光环新网 279,700 4,690,569.00 5.64
11 300207 欣旺达 362,500 4,176,000.00 5.02
12 300207 欣旺达 362,500 4,176,000.00 5.02
13 300413 芒果超媒 73,464 3,015,697.20 3.63
14 300413 芒果超媒 73,464 3,015,697.20 3.63
15 300059 东方财富 216,092 2,928,046.60 3.52
16 300059 东方财富 216,092 2,928,046.60 3.52
17 300296 利亚德 330,700 2,589,381.00 3.12
18 300296 利亚德 330,700 2,589,381.00 3.12
19 600570 恒生电子 36,390 2,479,978.50 2.98
20 600570 恒生电子 36,390 2,479,978.50 2.98
21 300212 易华录 94,080 2,304,960.00 2.77
22 300212 易华录 94,080 2,304,960.00 2.77
23 300149 量子生物 85,615 1,297,067.25 1.56
24 300149 量子生物 85,615 1,297,067.25 1.56
25 300118 东方日升 122,600 1,248,068.00 1.50
26 300118 东方日升 122,600 1,248,068.00 1.50
27 603660 苏州科达 78,258 1,220,042.22 1.47
28 603660 苏州科达 78,258 1,220,042.22 1.47
29 300458 全志科技 50,200 1,049,180.00 1.26
30 300458 全志科技 50,200 1,049,180.00 1.26
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 212,400 8,623,440.00 9.02
2 300498 温氏股份 212,400 8,623,440.00 9.02
3 300408 三环集团 279,600 5,798,904.00 6.06
4 300408 三环集团 279,600 5,798,904.00 6.06
5 300059 东方财富 285,300 5,529,114.00 5.78
6 300059 东方财富 285,300 5,529,114.00 5.78
7 300015 爱尔眼科 152,350 5,179,900.00 5.42
8 300015 爱尔眼科 152,350 5,179,900.00 5.42
9 300383 光环新网 268,400 5,032,500.00 5.26
10 300383 光环新网 268,400 5,032,500.00 5.26
11 300271 华宇软件 225,870 4,804,254.90 5.02
12 300271 华宇软件 225,870 4,804,254.90 5.02
13 300124 汇川技术 123,700 3,244,651.00 3.39
14 300124 汇川技术 123,700 3,244,651.00 3.39
15 300012 华测检测 330,200 2,905,760.00 3.04
16 300012 华测检测 330,200 2,905,760.00 3.04
17 300133 华策影视 317,100 2,536,800.00 2.65
18 300133 华策影视 317,100 2,536,800.00 2.65
19 300122 智飞生物 48,900 2,498,790.00 2.61
20 300122 智飞生物 48,900 2,498,790.00 2.61
21 300369 绿盟科技 100,046 1,356,623.76 1.42
22 300369 绿盟科技 100,046 1,356,623.76 1.42
23 300149 量子生物 68,000 1,187,280.00 1.24
24 300149 量子生物 68,000 1,187,280.00 1.24
25 300258 精锻科技 87,400 1,148,436.00 1.20
26 300258 精锻科技 87,400 1,148,436.00 1.20
27 002124 天邦股份 64,100 1,120,468.00 1.17
28 002124 天邦股份 64,100 1,120,468.00 1.17
29 300261 雅本化学 151,750 881,667.50 0.92
30 300261 雅本化学 151,750 881,667.50 0.92

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