泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金C类(006931)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7519

 累计净值：0.7519 净值更新日期：2022-04-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：泰康资产管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.071亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-03

业绩比较基准： 中证港股通TMT主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 61,000 2,678,887.68 14.57
2 00941 中国移动 61,000 2,678,887.68 14.57
3 00700 腾讯控股 7,500 2,276,099.57 12.38
4 00700 腾讯控股 7,500 2,276,099.57 12.38
5 02382 舜宇光学科技 17,500 1,789,696.32 9.74
6 02382 舜宇光学科技 17,500 1,789,696.32 9.74
7 00001 长和 27,000 1,260,187.89 6.86
8 00001 长和 27,000 1,260,187.89 6.86
9 02018 瑞声科技 73,000 1,123,686.80 6.11
10 02018 瑞声科技 73,000 1,123,686.80 6.11
11 01024 快手-W 16,500 992,919.54 5.40
12 01024 快手-W 16,500 992,919.54 5.40
13 00981 中芯国际 59,000 820,141.97 4.46
14 00981 中芯国际 59,000 820,141.97 4.46
15 00992 联想集团 72,000 497,505.97 2.71
16 00992 联想集团 72,000 497,505.97 2.71
17 00268 金蝶国际 28,000 395,578.24 2.15
18 00268 金蝶国际 28,000 395,578.24 2.15
19 00728 中国电信 138,000 346,950.08 1.89
20 00728 中国电信 138,000 346,950.08 1.89
21 01675 亚信科技 9,600 107,442.60 0.58
22 01675 亚信科技 9,600 107,442.60 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 18,900 3,810,621.02 14.47
2 02382 舜宇光学科技 18,900 3,810,621.02 14.47
3 00700 腾讯控股 9,800 3,660,100.86 13.90
4 00700 腾讯控股 9,800 3,660,100.86 13.90
5 00941 中国移动 80,000 3,061,094.40 11.63
6 00941 中国移动 80,000 3,061,094.40 11.63
7 02018 瑞声科技 79,000 1,989,384.32 7.56
8 02018 瑞声科技 79,000 1,989,384.32 7.56
9 00001 长和 35,000 1,439,384.80 5.47
10 00001 长和 35,000 1,439,384.80 5.47
11 01024 快手-W 21,700 1,278,305.34 4.85
12 01024 快手-W 21,700 1,278,305.34 4.85
13 00981 中芯国际 78,000 1,190,000.45 4.52
14 00981 中芯国际 78,000 1,190,000.45 4.52
15 00268 金蝶国际 36,000 706,406.40 2.68
16 00268 金蝶国际 36,000 706,406.40 2.68
17 00992 联想集团 94,000 688,615.42 2.62
18 00992 联想集团 94,000 688,615.42 2.62
19 00788 中国铁塔 608,000 427,506.69 1.62
20 00788 中国铁塔 608,000 427,506.69 1.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 100,500 3,930,772.78 14.81
2 00941 中国移动 100,500 3,930,772.78 14.81
3 02382 舜宇光学科技 22,700 3,872,862.62 14.59
4 02382 舜宇光学科技 22,700 3,872,862.62 14.59
5 00700 腾讯控股 10,000 3,843,738.84 14.48
6 00700 腾讯控股 10,000 3,843,738.84 14.48
7 02018 瑞声科技 67,000 2,073,527.99 7.81
8 02018 瑞声科技 67,000 2,073,527.99 7.81
9 00981 中芯国际 79,000 1,451,148.87 5.47
10 00981 中芯国际 79,000 1,451,148.87 5.47
11 00268 金蝶国际 58,000 1,258,670.35 4.74
12 00268 金蝶国际 58,000 1,258,670.35 4.74
13 00992 联想集团 120,000 836,725.46 3.15
14 00992 联想集团 120,000 836,725.46 3.15
15 00788 中国铁塔 770,000 654,285.32 2.46
16 00788 中国铁塔 770,000 654,285.32 2.46
17 00728 中国电信 230,000 496,253.84 1.87
18 00728 中国电信 230,000 496,253.84 1.87
19 03888 金山软件 17,200 444,904.02 1.68
20 03888 金山软件 17,200 444,904.02 1.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,500 5,588,249.28 18.43
2 00700 腾讯控股 11,500 5,588,249.28 18.43
3 02382 舜宇光学科技 19,800 4,043,010.15 13.33
4 02382 舜宇光学科技 19,800 4,043,010.15 13.33
5 00941 中国移动 85,500 3,453,984.88 11.39
6 00941 中国移动 85,500 3,453,984.88 11.39
7 02018 瑞声科技 48,000 2,320,504.70 7.65
8 02018 瑞声科技 48,000 2,320,504.70 7.65
9 00552 中国通信服务 602,000 1,943,539.18 6.41
10 00552 中国通信服务 602,000 1,943,539.18 6.41
11 00981 中芯国际 66,500 1,322,466.35 4.36
12 00981 中芯国际 66,500 1,322,466.35 4.36
13 00268 金蝶国际 48,000 1,052,414.78 3.47
14 00268 金蝶国际 48,000 1,052,414.78 3.47
15 00992 联想集团 100,000 743,047.44 2.45
16 00992 联想集团 100,000 743,047.44 2.45
17 00788 中国铁塔 648,000 576,930.99 1.90
18 00788 中国铁塔 648,000 576,930.99 1.90
19 03888 金山软件 14,400 557,759.87 1.84
20 03888 金山软件 14,400 557,759.87 1.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,600 5,980,493.68 17.82
2 00700 腾讯控股 11,600 5,980,493.68 17.82
3 00941 中国移动 104,500 4,499,970.74 13.41
4 00941 中国移动 104,500 4,499,970.74 13.41
5 02382 舜宇光学科技 25,400 3,804,053.76 11.34
6 02382 舜宇光学科技 25,400 3,804,053.76 11.34
7 02018 瑞声科技 69,000 2,283,126.99 6.80
8 02018 瑞声科技 69,000 2,283,126.99 6.80
9 00552 中国通信服务 684,000 2,017,579.89 6.01
10 00552 中国通信服务 684,000 2,017,579.89 6.01
11 00981 中芯国际 68,500 1,430,002.30 4.26
12 00981 中芯国际 68,500 1,430,002.30 4.26
13 00992 联想集团 122,000 1,140,418.28 3.40
14 00992 联想集团 122,000 1,140,418.28 3.40
15 00268 金蝶国际 47,000 957,335.39 2.85
16 00268 金蝶国际 47,000 957,335.39 2.85
17 00788 中国铁塔 792,000 769,789.94 2.29
18 00788 中国铁塔 792,000 769,789.94 2.29
19 03888 金山软件 16,000 697,780.61 2.08
20 03888 金山软件 16,000 697,780.61 2.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,800 5,126,597.57 16.59
2 00700 腾讯控股 10,800 5,126,597.57 16.59
3 02382 舜宇光学科技 28,000 3,999,136.62 12.94
4 02382 舜宇光学科技 28,000 3,999,136.62 12.94
5 00941 中国移动 96,500 3,589,847.09 11.62
6 00941 中国移动 96,500 3,589,847.09 11.62
7 02018 瑞声科技 71,500 2,611,693.08 8.45
8 02018 瑞声科技 71,500 2,611,693.08 8.45
9 00552 中国通信服务 784,000 2,256,672.50 7.30
10 00552 中国通信服务 784,000 2,256,672.50 7.30
11 00981 中芯国际 63,500 1,181,115.49 3.82
12 00981 中芯国际 63,500 1,181,115.49 3.82
13 00268 金蝶国际 44,000 1,170,216.26 3.79
14 00268 金蝶国际 44,000 1,170,216.26 3.79
15 00909 明源云 18,000 724,147.06 2.34
16 00909 明源云 18,000 724,147.06 2.34
17 00788 中国铁塔 734,000 704,250.69 2.28
18 00788 中国铁塔 734,000 704,250.69 2.28
19 00992 联想集团 114,000 702,331.75 2.27
20 00992 联想集团 114,000 702,331.75 2.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,300 5,977,888.22 19.56
2 00700 腾讯控股 13,300 5,977,888.22 19.56
3 00941 中国移动 105,500 4,584,260.27 15.00
4 00941 中国移动 105,500 4,584,260.27 15.00
5 02382 舜宇光学科技 29,200 3,035,415.22 9.93
6 02382 舜宇光学科技 29,200 3,035,415.22 9.93
7 02018 瑞声科技 56,000 2,054,447.36 6.72
8 02018 瑞声科技 56,000 2,054,447.36 6.72
9 00552 中国通信服务 430,000 1,715,437.18 5.61
10 00552 中国通信服务 430,000 1,715,437.18 5.61
11 00788 中国铁塔 872,000 1,026,766.75 3.36
12 00788 中国铁塔 872,000 1,026,766.75 3.36
13 00981 中芯国际 62,000 987,189.20 3.23
14 00981 中芯国际 62,000 987,189.20 3.23
15 00268 金蝶国际 50,000 878,720.00 2.88
16 00268 金蝶国际 50,000 878,720.00 2.88
17 00992 联想集团 134,000 601,694.73 1.97
18 00992 联想集团 134,000 601,694.73 1.97
19 03888 金山软件 17,000 577,362.98 1.89
20 03888 金山软件 17,000 577,362.98 1.89
21 00432 盈大地产 9,504 16,953.25 0.05
22 00432 盈大地产 9,504 16,953.25 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,300 7,423,691.30 20.35
2 00700 腾讯控股 16,300 7,423,691.30 20.35
3 00941 中国移动 130,000 6,210,478.56 17.02
4 00941 中国移动 130,000 6,210,478.56 17.02
5 02382 舜宇光学科技 29,300 3,318,710.21 9.10
6 02382 舜宇光学科技 29,300 3,318,710.21 9.10
7 02018 瑞声科技 47,000 2,041,401.38 5.60
8 02018 瑞声科技 47,000 2,041,401.38 5.60
9 00981 中芯国际 76,500 1,886,710.32 5.17
10 00981 中芯国际 76,500 1,886,710.32 5.17
11 00552 中国通信服务 350,000 1,540,973.28 4.22
12 00552 中国通信服务 350,000 1,540,973.28 4.22
13 00788 中国铁塔 1,072,000 1,341,514.52 3.68
14 00788 中国铁塔 1,072,000 1,341,514.52 3.68
15 00268 金蝶国际 61,000 1,004,071.52 2.75
16 00268 金蝶国际 61,000 1,004,071.52 2.75
17 03888 金山软件 21,000 691,519.75 1.90
18 03888 金山软件 21,000 691,519.75 1.90
19 00992 联想集团 166,000 650,497.16 1.78
20 00992 联想集团 166,000 650,497.16 1.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 23,100 8,024,679.89 22.30
2 00700 腾讯控股 23,100 8,024,679.89 22.30
3 00941 中国移动 130,000 6,847,724.65 19.03
4 00941 中国移动 130,000 6,847,724.65 19.03
5 02382 舜宇光学科技 33,400 3,186,035.35 8.85
6 02382 舜宇光学科技 33,400 3,186,035.35 8.85
7 00788 中国铁塔 1,272,000 2,022,273.94 5.62
8 00788 中国铁塔 1,272,000 2,022,273.94 5.62
9 02018 瑞声科技 53,000 1,946,729.22 5.41
10 02018 瑞声科技 53,000 1,946,729.22 5.41
11 00552 中国通信服务 308,000 1,587,206.54 4.41
12 00552 中国通信服务 308,000 1,587,206.54 4.41
13 00728 中国电信 378,000 811,639.71 2.26
14 00728 中国电信 378,000 811,639.71 2.26
15 00981 中芯国际 69,000 769,152.66 2.14
16 00981 中芯国际 69,000 769,152.66 2.14
17 00992 联想集团 196,000 744,994.43 2.07
18 00992 联想集团 196,000 744,994.43 2.07
19 00268 金蝶国际 73,000 689,679.03 1.92
20 00268 金蝶国际 73,000 689,679.03 1.92
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 24,200 8,142,210.23 19.38
2 00700 腾讯控股 24,200 8,142,210.23 19.38
3 00941 中国移动 136,000 7,979,608.24 19.00
4 00941 中国移动 136,000 7,979,608.24 19.00
5 02382 舜宇光学科技 32,400 3,915,239.39 9.32
6 02382 舜宇光学科技 32,400 3,915,239.39 9.32
7 02018 瑞声科技 42,500 2,588,804.20 6.16
8 02018 瑞声科技 42,500 2,588,804.20 6.16
9 00788 中国铁塔 1,326,000 2,043,023.36 4.86
10 00788 中国铁塔 1,326,000 2,043,023.36 4.86
11 00552 中国通信服务 338,000 1,719,754.28 4.09
12 00552 中国通信服务 338,000 1,719,754.28 4.09
13 00762 中国联通 176,000 1,157,204.44 2.75
14 00762 中国联通 176,000 1,157,204.44 2.75
15 00728 中国电信 394,000 1,132,928.80 2.70
16 00728 中国电信 394,000 1,132,928.80 2.70
17 00992 联想集团 206,000 965,095.46 2.30
18 00992 联想集团 206,000 965,095.46 2.30
19 00522 ASM PACIFIC 9,300 900,554.51 2.14
20 00522 ASM PACIFIC 9,300 900,554.51 2.14
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 23,000 6,850,405.15 18.52
2 00700 腾讯控股 23,000 6,850,405.15 18.52
3 00941 中国移动 112,500 6,580,726.71 17.79
4 00941 中国移动 112,500 6,580,726.71 17.79
5 02382 舜宇光学科技 26,200 2,722,482.66 7.36
6 02382 舜宇光学科技 26,200 2,722,482.66 7.36
7 00788 中国铁塔 1,590,000 2,552,868.70 6.90
8 00788 中国铁塔 1,590,000 2,552,868.70 6.90
9 00762 中国联通 212,000 1,591,001.32 4.30
10 00762 中国联通 212,000 1,591,001.32 4.30
11 00728 中国电信 474,000 1,526,363.28 4.13
12 00728 中国电信 474,000 1,526,363.28 4.13
13 00992 联想集团 246,000 1,160,508.03 3.14
14 00992 联想集团 246,000 1,160,508.03 3.14
15 00522 ASM PACIFIC 11,100 958,178.16 2.59
16 00522 ASM PACIFIC 11,100 958,178.16 2.59
17 02018 瑞声科技 25,000 935,835.38 2.53
18 02018 瑞声科技 25,000 935,835.38 2.53
19 00981 中芯国际 104,500 923,748.44 2.50
20 00981 中芯国际 104,500 923,748.44 2.50
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,500 6,358,446.38 18.61
2 00700 腾讯控股 20,500 6,358,446.38 18.61
3 00941 中国移动 100,500 6,290,074.80 18.41
4 00941 中国移动 100,500 6,290,074.80 18.41
5 00788 中国铁塔 1,422,000 2,564,296.87 7.51
6 00788 中国铁塔 1,422,000 2,564,296.87 7.51
7 02382 舜宇光学科技 23,400 1,661,132.35 4.86
8 02382 舜宇光学科技 23,400 1,661,132.35 4.86
9 00728 中国电信 424,000 1,465,795.05 4.29
10 00728 中国电信 424,000 1,465,795.05 4.29
11 00762 中国联通 188,000 1,417,273.01 4.15
12 00762 中国联通 188,000 1,417,273.01 4.15
13 00992 联想集团 220,000 1,170,827.46 3.43
14 00992 联想集团 220,000 1,170,827.46 3.43
15 02018 瑞声科技 22,500 877,790.72 2.57
16 02018 瑞声科技 22,500 877,790.72 2.57
17 01060 阿里影业 490,000 724,136.11 2.12
18 01060 阿里影业 490,000 724,136.11 2.12
19 00981 中芯国际 92,500 707,906.39 2.07
20 00981 中芯国际 92,500 707,906.39 2.07

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