华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金C类(006943)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3871

 累计净值：1.3871 净值更新日期：2023-08-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-03-25

业绩比较基准： 95%*MSCI中国A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 3.80
2 300750 宁德时代 2,160 494,186.40 1.85
3 600036 招商银行 11,000 360,360.00 1.35
4 601336 新华保险 9,300 341,961.00 1.28
5 601601 中国太保 12,500 324,750.00 1.22
6 000858 五粮液 1,700 278,069.00 1.04
7 601668 中国建筑 45,600 261,744.00 0.98
8 600566 济川药业 8,500 246,840.00 0.92
9 601318 中国平安 5,100 236,640.00 0.89
10 600919 江苏银行 32,500 238,875.00 0.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 3.21
2 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 1.72
3 600036 招商银行 13,000 445,510.00 1.57
4 601601 中国太保 14,100 365,472.00 1.29
5 601668 中国建筑 61,200 354,960.00 1.25
6 000568 泸州老窖 1,300 331,227.00 1.17
7 600060 海信视像 15,600 307,788.00 1.09
8 000858 五粮液 1,500 295,500.00 1.04
9 600809 山西汾酒 960 261,504.00 0.92
10 601328 交通银行 47,900 244,769.00 0.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 3.59
2 300750 宁德时代 1,300 511,446.00 1.77
3 600036 招商银行 11,500 428,490.00 1.49
4 601601 中国太保 16,800 411,936.00 1.43
5 603612 索通发展 12,000 312,240.00 1.08
6 600919 江苏银行 41,500 302,535.00 1.05
7 000596 古井贡酒 1,100 293,590.00 1.02
8 000568 泸州老窖 1,300 291,564.00 1.01
9 601328 交通银行 57,700 273,498.00 0.95
10 603369 今世缘 4,800 244,320.00 0.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 4.33
2 300750 宁德时代 1,200 481,068.00 1.59
3 600036 招商银行 12,300 413,895.00 1.37
4 000596 古井贡酒 1,200 326,340.00 1.08
5 600919 江苏银行 42,600 316,944.00 1.05
6 600873 梅花生物 30,500 308,965.00 1.02
7 600900 长江电力 13,500 306,990.00 1.01
8 601328 交通银行 57,700 266,574.00 0.88
9 300803 指南针 6,000 258,960.00 0.86
10 600732 爱旭股份 6,800 254,388.00 0.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 4.10
2 300750 宁德时代 1,000 534,000.00 1.53
3 600036 招商银行 12,300 519,060.00 1.49
4 600873 梅花生物 38,500 434,280.00 1.24
5 002594 比亚迪 1,300 433,537.00 1.24
6 600900 长江电力 16,700 386,104.00 1.11
7 300803 指南针 5,600 329,168.00 0.94
8 300457 赢合科技 11,600 329,556.00 0.94
9 600919 江苏银行 45,400 323,248.00 0.93
10 601328 交通银行 65,100 324,198.00 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,031,400.00 3.01
2 600036 招商银行 13,000 608,400.00 1.78
3 300750 宁德时代 1,100 563,530.00 1.65
4 600900 长江电力 17,300 380,600.00 1.11
5 600919 江苏银行 50,400 355,320.00 1.04
6 600873 梅花生物 38,500 349,580.00 1.02
7 601328 交通银行 65,100 332,661.00 0.97
8 601166 兴业银行 15,700 324,519.00 0.95
9 601919 中远海控 18,570 287,835.00 0.84
10 300390 天华超净 3,900 279,240.00 0.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,640,000.00 4.13
2 300750 宁德时代 1,800 1,058,400.00 2.66
3 600036 招商银行 16,600 808,586.00 2.03
4 601328 交通银行 90,100 415,361.00 1.04
5 600900 长江电力 17,300 392,710.00 0.99
6 000858 五粮液 1,700 378,522.00 0.95
7 603986 兆易创新 2,100 369,285.00 0.93
8 601012 隆基股份 4,093 352,816.60 0.89
9 601919 中远海控 18,570 347,073.30 0.87
10 300573 兴齐眼药 2,500 342,000.00 0.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,464,000.00 3.47
2 300750 宁德时代 2,100 1,104,033.00 2.61
3 600036 招商银行 18,200 918,190.00 2.17
4 000858 五粮液 2,600 570,414.00 1.35
5 600900 长江电力 20,000 440,000.00 1.04
6 300122 智飞生物 2,700 429,273.00 1.02
7 601328 交通银行 90,100 405,450.00 0.96
8 603659 璞泰来 2,020 347,440.00 0.82
9 688005 容百科技 3,200 345,856.00 0.82
10 601012 隆基股份 4,093 337,590.64 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 5.04
2 300750 宁德时代 2,300 1,230,040.00 2.51
3 600036 招商银行 21,200 1,148,828.00 2.35
4 000858 五粮液 3,700 1,102,193.00 2.25
5 601919 中远海控 24,700 754,338.00 1.54
6 300760 迈瑞医疗 1,300 624,065.00 1.28
7 601888 中国中免 1,900 570,190.00 1.17
8 688005 容百科技 4,500 545,400.00 1.11
9 300033 同花顺 4,700 530,066.00 1.08
10 300122 智飞生物 2,800 522,844.00 1.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,611,700.00 5.70
2 600036 招商银行 21,400 1,093,540.00 2.39
3 000858 五粮液 3,900 1,045,122.00 2.28
4 300033 同花顺 5,700 680,580.00 1.48
5 601318 中国平安 8,500 668,950.00 1.46
6 300750 宁德时代 1,800 579,906.00 1.26
7 300726 宏达电子 7,800 547,794.00 1.19
8 000671 阳光城 85,100 517,408.00 1.13
9 601166 兴业银行 21,300 513,117.00 1.12
10 002736 国信证券 41,500 496,340.00 1.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,797,200.00 4.89
2 600036 招商银行 26,300 1,155,885.00 2.02
3 002027 分众传媒 107,700 1,062,999.00 1.86
4 000858 五粮液 3,500 1,021,475.00 1.79
5 600809 山西汾酒 2,500 938,225.00 1.64
6 601318 中国平安 9,600 835,008.00 1.46
7 601169 北京银行 165,400 800,536.00 1.40
8 601598 中国外运 181,700 799,480.00 1.40
9 002736 国信证券 57,500 784,300.00 1.37
10 603416 信捷电气 8,300 753,972.00 1.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 4.76
2 600109 国金证券 98,300 1,503,007.00 2.04
3 603416 信捷电气 16,600 1,393,072.00 1.89
4 600036 招商银行 38,000 1,368,000.00 1.86
5 601155 新城控股 38,900 1,359,944.00 1.85
6 601390 中国中铁 236,100 1,272,579.00 1.73
7 601601 中国太保 38,200 1,192,222.00 1.62
8 601615 明阳智能 69,000 1,167,480.00 1.59
9 601231 环旭电子 45,900 1,171,368.00 1.59
10 600132 重庆啤酒 11,300 1,166,047.00 1.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 4,242,352.00 5.43
2 600016 民生银行 293,200 1,662,444.00 2.13
3 601390 中国中铁 323,500 1,623,970.00 2.08
4 601336 新华保险 36,300 1,607,364.00 2.06
5 601818 光大银行 440,100 1,575,558.00 2.01
6 300433 蓝思科技 52,500 1,472,100.00 1.88
7 600027 华电国际 428,100 1,464,102.00 1.87
8 601601 中国太保 53,000 1,444,250.00 1.85
9 603609 禾丰牧业 95,800 1,427,420.00 1.83
10 600216 浙江医药 71,600 1,379,016.00 1.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 2,666,400.00 2.52
2 601818 光大银行 666,800 2,407,148.00 2.28
3 600016 民生银行 360,100 2,056,171.00 1.95
4 601169 北京银行 422,600 2,041,158.00 1.93
5 000157 中联重科 350,000 1,991,500.00 1.88
6 300360 炬华科技 164,700 1,864,404.00 1.76
7 600745 闻泰科技 16,900 1,715,350.00 1.62
8 300259 新天科技 353,700 1,676,538.00 1.59
9 603160 汇顶科技 6,387 1,665,601.86 1.58
10 000885 城发环境 165,400 1,662,270.00 1.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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