华宝中短债债券型发起式证券投资基金C类(006948)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1255

 累计净值：1.1455 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高文庆 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-15

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028022 20民生银行二级 600,000 60,354,295.08 3.50
2 1920066 19上海银行二级 500,000 52,624,605.48 3.05
3 102102056 21鲁高速MTN007 500,000 51,761,356.16 3.00
4 1928010 19平安银行二级 500,000 51,485,765.03 2.99
5 1928002 19民生银行二级01 500,000 51,567,781.42 2.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 500,000 52,308,169.86 4.50
2 1928010 19平安银行二级 500,000 51,178,278.69 4.40
3 2028018 20交通银行二级 500,000 50,660,180.33 4.35
4 1828008 18中信银行二级01 400,000 41,777,411.51 3.59
5 1828006 18中国银行二级01 400,000 41,773,985.75 3.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101317 21河钢集MTN002 200,000 21,085,095.89 4.12
2 102101169 21建安投资MTN001 200,000 20,859,952.88 4.08
3 102101981 21宏泰国资MTN002 200,000 20,712,602.74 4.05
4 101801549 18吉林高速MTN004 200,000 20,547,106.85 4.02
5 101801238 18甘国投MTN001 200,000 20,547,282.19 4.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002065 20成都建工MTN001 300,000 30,238,734.25 7.13
2 102100396 21南部新城MTN001 200,000 21,114,668.49 4.98
3 102100112 21成都国投MTN001 200,000 21,106,690.41 4.97
4 101900403 19湘建工MTN002 200,000 20,987,358.90 4.95
5 101900206 19武汉航空MTN001 200,000 20,941,424.66 4.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210006 22长城证券CP001 500,000 50,950,068.49 3.80
2 012281620 22中化工SCP008 500,000 50,423,493.15 3.77
3 072210061 22广发证券CP004 500,000 50,552,641.10 3.77
4 072210096 22东吴证券CP005 500,000 50,255,410.96 3.75
5 012283167 22华能集SCP018 500,000 50,019,246.58 3.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002065 20成都建工MTN001 300,000 31,116,887.67 7.74
2 102101317 21河钢集MTN002 200,000 21,664,547.95 5.39
3 101801238 18甘国投MTN001 200,000 21,046,750.68 5.24
4 102100396 21南部新城MTN001 200,000 21,037,117.81 5.23
5 101900403 19湘建工MTN002 200,000 20,846,202.74 5.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101317 21河钢集MTN002 200,000 21,299,095.89 9.45
2 101900741 19义乌国资MTN001 200,000 20,741,179.18 9.20
3 102000789 20鞍钢MTN002 200,000 20,486,273.97 9.09
4 102101707 21江北新区MTN004 200,000 20,412,565.48 9.05
5 012280082 22陕西建工SCP001 200,000 20,201,375.34 8.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101755004 17甘国投MTN001 200,000 20,216,000.00 8.47
2 101900741 19义乌国资MTN001 200,000 20,194,000.00 8.46
3 101900214 19鞍钢集MTN001 200,000 20,180,000.00 8.46
4 101900833 19河钢集MTN004 200,000 20,166,000.00 8.45
5 102101707 21江北新区MTN004 200,000 20,104,000.00 8.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754014 17恒健MTN001 200,000 20,254,000.00 6.60
2 101755004 17甘国投MTN001 200,000 20,244,000.00 6.60
3 101900741 19义乌国资MTN001 200,000 20,208,000.00 6.59
4 101900214 19鞍钢集MTN001 200,000 20,202,000.00 6.59
5 101900135 19太钢MTN001 200,000 20,186,000.00 6.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754014 17恒健MTN001 200,000 20,270,000.00 8.80
2 101755004 17甘国投MTN001 200,000 20,262,000.00 8.79
3 101900741 19义乌国资MTN001 200,000 20,182,000.00 8.76
4 101900135 19太钢MTN001 200,000 20,156,000.00 8.75
5 101900214 19鞍钢集MTN001 200,000 20,160,000.00 8.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101755020 17武金控MTN001 500,000 51,305,000.00 9.04
2 101900843 19中化工MTN002 400,000 40,484,000.00 7.13
3 101900214 19鞍钢集MTN001 400,000 40,144,000.00 7.07
4 200206 20国开06 400,000 39,972,000.00 7.04
5 101900833 19河钢集MTN004 400,000 39,900,000.00 7.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101755004 17甘国投MTN001 500,000 51,205,000.00 6.50
2 101755020 17武金控MTN001 500,000 51,155,000.00 6.49
3 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,435,000.00 6.40
4 101900843 19中化工MTN002 500,000 50,320,000.00 6.39
5 200401 20农发01 500,000 49,990,000.00 6.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101755020 17武金控MTN001 500,000 51,130,000.00 5.17
2 101755004 17甘国投MTN001 500,000 51,110,000.00 5.17
3 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,650,000.00 5.12
4 101900843 19中化工MTN002 500,000 50,335,000.00 5.09
5 012001727 20四川航空SCP007 500,000 49,880,000.00 5.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101755020 17武金控MTN001 500,000 52,125,000.00 3.92
2 101755004 17甘国投MTN001 500,000 51,365,000.00 3.86
3 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,780,000.00 3.82
4 101900843 19中化工MTN002 500,000 50,645,000.00 3.81
5 102000900 20鲁能源MTN003 500,000 49,140,000.00 3.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000651 20贵州高速SCP001 700,000 70,070,000.00 8.87
2 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,995,000.00 6.45
3 101800187 18鄂联投MTN003 400,000 42,704,000.00 5.40
4 101901571 19陕煤化MTN005 400,000 41,248,000.00 5.22
5 101900899 19云能投MTN002 300,000 30,780,000.00 3.90

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