财通安瑞短债债券型证券投资基金A类(006965)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.0463 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.504亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112008039 20中信银行CD039 800,000 78,272,000.00 14.05
2 160206 16国开06 300,000 30,300,000.00 5.44
3 1480352 14金桥棚改债 200,000 20,660,000.00 3.71
4 101901139 19深圳创投MTN004 200,000 20,410,000.00 3.66
5 041900265 19开滦CP001 200,000 20,200,000.00 3.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111909418 19浦发银行CD418 500,000 49,630,000.00 8.55
2 190302 19进出02 250,000 25,025,000.00 4.31
3 101801170 18上海城开MTN001 200,000 20,384,000.00 3.51
4 101551045 15五矿股MTN002 200,000 20,222,000.00 3.48
5 101901139 19深圳创投MTN004 200,000 20,178,000.00 3.48
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011901407 19东南国资SCP003 300,000 30,075,000.00 5.66
2 011901502 19津保投SCP003 300,000 30,033,000.00 5.66
3 190302 19进出02 300,000 29,988,000.00 5.65
4 101801170 18上海城开MTN001 200,000 20,516,000.00 3.86
5 101551045 15五矿股MTN002 200,000 20,220,000.00 3.81
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011901225 19中纺集SCP003 500,000 50,045,000.00 7.55
2 101768007 17中铝业MTN002 300,000 30,780,000.00 4.64
3 1280366 12鄂西圈投债 300,000 30,591,000.00 4.62
4 011802360 18中交建融SCP001 300,000 30,168,000.00 4.55
5 041800428 18常高新CP001 300,000 30,180,000.00 4.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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