十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
700,000 |
73,582,484.93 |
26.75 |
2 |
190209 |
19国开09 |
500,000 |
51,674,289.62 |
18.79 |
3 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,480,345.21 |
7.45 |
4 |
012381343 |
23萍乡汇丰SCP001 |
150,000 |
15,554,606.56 |
5.65 |
5 |
102381212 |
23淄博城运MTN002A |
140,000 |
14,253,132.24 |
5.18 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
200,000 |
20,821,271.23 |
8.07 |
2 |
2120046 |
21广州银行二级 |
200,000 |
20,623,912.57 |
8.00 |
3 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,378,120.55 |
7.90 |
4 |
232380021 |
23浙商银行二级资本债01 |
200,000 |
20,096,059.02 |
7.79 |
5 |
1920065 |
19齐鲁银行二级 |
100,000 |
10,517,129.32 |
4.08 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120047 |
21宁波银行二级01 |
200,000 |
20,861,538.63 |
8.25 |
2 |
1920066 |
19上海银行二级 |
200,000 |
20,642,526.03 |
8.16 |
3 |
190204 |
19国开04 |
200,000 |
20,630,558.90 |
8.16 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
200,000 |
20,471,255.89 |
8.10 |
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
200,000 |
20,419,665.75 |
8.08 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190204 |
19国开04 |
400,000 |
42,474,158.90 |
25.13 |
2 |
160408 |
16农发08 |
200,000 |
21,000,591.78 |
12.43 |
3 |
042280021 |
22龙虎山CP001 |
100,000 |
10,424,427.40 |
6.17 |
4 |
102100562 |
21乌经开MTN001 |
100,000 |
10,409,236.71 |
6.16 |
5 |
102100452 |
21乐山国资MTN001 |
100,000 |
10,405,383.56 |
6.16 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
500,000 |
51,782,410.96 |
18.19 |
2 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
51,120,616.44 |
17.96 |
3 |
200202 |
20国开02 |
400,000 |
40,344,712.33 |
14.17 |
4 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,882,797.26 |
10.85 |
5 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
200,000 |
20,310,021.92 |
7.13 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2105812 |
21河南债53 |
900,000 |
92,650,758.90 |
9.84 |
2 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
900,000 |
90,972,739.73 |
9.66 |
3 |
149879 |
22粤垦01 |
900,000 |
90,009,320.54 |
9.56 |
4 |
104672 |
19江西债27 |
700,000 |
72,987,504.11 |
7.75 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
600,000 |
62,041,791.78 |
6.59 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
61,515,721.64 |
6.54 |
2 |
102000466 |
20山东国惠MTN001 |
600,000 |
60,325,758.90 |
6.42 |
3 |
102100197 |
21江苏广电MTN001 |
500,000 |
52,266,178.08 |
5.56 |
4 |
101900580 |
19百联集MTN002 |
500,000 |
51,886,008.22 |
5.52 |
5 |
101900712 |
19沪杭甬MTN001 |
500,000 |
51,789,024.66 |
5.51 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
2,100,000 |
210,063,000.00 |
22.32 |
2 |
190202 |
19国开02 |
1,000,000 |
100,040,000.00 |
10.63 |
3 |
102000466 |
20山东国惠MTN001 |
600,000 |
60,600,000.00 |
6.44 |
4 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
60,420,000.00 |
6.42 |
5 |
1382025 |
13中能建MTN1 |
500,000 |
51,840,000.00 |
5.51 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000466 |
20山东国惠MTN001 |
600,000 |
60,438,000.00 |
6.43 |
2 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
60,384,000.00 |
6.42 |
3 |
1382025 |
13中能建MTN1 |
500,000 |
51,885,000.00 |
5.52 |
4 |
101801301 |
18中交建融MTN001 |
500,000 |
50,515,000.00 |
5.37 |
5 |
101801498 |
18海淀国资MTN002 |
500,000 |
50,465,000.00 |
5.37 |
6 |
101900580 |
19百联集MTN002 |
500,000 |
50,465,000.00 |
5.37 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
600,000 |
60,816,000.00 |
6.44 |
2 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
60,276,000.00 |
6.39 |
3 |
102000466 |
20山东国惠MTN001 |
600,000 |
60,054,000.00 |
6.36 |
4 |
1382025 |
13中能建MTN1 |
500,000 |
51,930,000.00 |
5.50 |
5 |
101801301 |
18中交建融MTN001 |
500,000 |
50,580,000.00 |
5.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
60,594,000.00 |
6.43 |
2 |
102001593 |
20诚通控股MTN001A |
600,000 |
60,474,000.00 |
6.42 |
3 |
102000466 |
20山东国惠MTN001 |
600,000 |
59,370,000.00 |
6.30 |
4 |
1382025 |
13中能建MTN1 |
500,000 |
51,915,000.00 |
5.51 |
5 |
101900580 |
19百联集MTN002 |
500,000 |
50,795,000.00 |
5.39 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200014 |
20附息国债14 |
1,000,000 |
100,200,000.00 |
10.60 |
2 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
60,390,000.00 |
6.39 |
3 |
102000466 |
20山东国惠MTN001 |
600,000 |
59,292,000.00 |
6.27 |
4 |
1382025 |
13中能建MTN1 |
500,000 |
52,425,000.00 |
5.55 |
5 |
101900580 |
19百联集MTN002 |
500,000 |
50,660,000.00 |
5.36 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901263 |
19通用MTN001A |
900,000 |
90,108,000.00 |
9.57 |
2 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
60,210,000.00 |
6.40 |
3 |
1382025 |
13中能建MTN1 |
500,000 |
52,290,000.00 |
5.56 |
4 |
1980126 |
19中信集团01 |
500,000 |
50,560,000.00 |
5.37 |
5 |
101900580 |
19百联集MTN002 |
500,000 |
50,565,000.00 |
5.37 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901263 |
19通用MTN001A |
900,000 |
91,485,000.00 |
9.68 |
2 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
60,552,000.00 |
6.40 |
3 |
1382025 |
13中能建MTN1 |
500,000 |
52,960,000.00 |
5.60 |
4 |
101801498 |
18海淀国资MTN002 |
500,000 |
50,900,000.00 |
5.38 |
5 |
101900580 |
19百联集MTN002 |
500,000 |
50,875,000.00 |
5.38 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901263 |
19通用MTN001A |
900,000 |
91,728,000.00 |
9.64 |
2 |
101900611 |
19沪港务MTN002 |
600,000 |
61,038,000.00 |
6.41 |
3 |
1382025 |
13中能建MTN1 |
500,000 |
53,320,000.00 |
5.60 |
4 |
101473010 |
14港中旅MTN002 |
500,000 |
52,330,000.00 |
5.50 |
5 |
101900580 |
19百联集MTN002 |
500,000 |
51,390,000.00 |
5.40 |