国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金(006980)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0536

 累计净值：1.1501 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶尹斌 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-27

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 700,000 73,582,484.93 26.75
2 190209 19国开09 500,000 51,674,289.62 18.79
3 210202 21国开02 200,000 20,480,345.21 7.45
4 012381343 23萍乡汇丰SCP001 150,000 15,554,606.56 5.65
5 102381212 23淄博城运MTN002A 140,000 14,253,132.24 5.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128033 21建设银行二级03 200,000 20,821,271.23 8.07
2 2120046 21广州银行二级 200,000 20,623,912.57 8.00
3 210202 21国开02 200,000 20,378,120.55 7.90
4 232380021 23浙商银行二级资本债01 200,000 20,096,059.02 7.79
5 1920065 19齐鲁银行二级 100,000 10,517,129.32 4.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120047 21宁波银行二级01 200,000 20,861,538.63 8.25
2 1920066 19上海银行二级 200,000 20,642,526.03 8.16
3 190204 19国开04 200,000 20,630,558.90 8.16
4 2128028 21邮储银行二级01 200,000 20,471,255.89 8.10
5 2128033 21建设银行二级03 200,000 20,419,665.75 8.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 400,000 42,474,158.90 25.13
2 160408 16农发08 200,000 21,000,591.78 12.43
3 042280021 22龙虎山CP001 100,000 10,424,427.40 6.17
4 102100562 21乌经开MTN001 100,000 10,409,236.71 6.16
5 102100452 21乐山国资MTN001 100,000 10,405,383.56 6.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 500,000 51,782,410.96 18.19
2 210207 21国开07 500,000 51,120,616.44 17.96
3 200202 20国开02 400,000 40,344,712.33 14.17
4 190208 19国开08 300,000 30,882,797.26 10.85
5 102000668 20百联集MTN001 200,000 20,310,021.92 7.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2105812 21河南债53 900,000 92,650,758.90 9.84
2 2028008 20民生银行小微债01 900,000 90,972,739.73 9.66
3 149879 22粤垦01 900,000 90,009,320.54 9.56
4 104672 19江西债27 700,000 72,987,504.11 7.75
5 2028054 20华夏银行 600,000 62,041,791.78 6.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900611 19沪港务MTN002 600,000 61,515,721.64 6.54
2 102000466 20山东国惠MTN001 600,000 60,325,758.90 6.42
3 102100197 21江苏广电MTN001 500,000 52,266,178.08 5.56
4 101900580 19百联集MTN002 500,000 51,886,008.22 5.52
5 101900712 19沪杭甬MTN001 500,000 51,789,024.66 5.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,100,000 210,063,000.00 22.32
2 190202 19国开02 1,000,000 100,040,000.00 10.63
3 102000466 20山东国惠MTN001 600,000 60,600,000.00 6.44
4 101900611 19沪港务MTN002 600,000 60,420,000.00 6.42
5 1382025 13中能建MTN1 500,000 51,840,000.00 5.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000466 20山东国惠MTN001 600,000 60,438,000.00 6.43
2 101900611 19沪港务MTN002 600,000 60,384,000.00 6.42
3 1382025 13中能建MTN1 500,000 51,885,000.00 5.52
4 101801301 18中交建融MTN001 500,000 50,515,000.00 5.37
5 101801498 18海淀国资MTN002 500,000 50,465,000.00 5.37
6 101900580 19百联集MTN002 500,000 50,465,000.00 5.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001593 20诚通控股MTN001A 600,000 60,816,000.00 6.44
2 101900611 19沪港务MTN002 600,000 60,276,000.00 6.39
3 102000466 20山东国惠MTN001 600,000 60,054,000.00 6.36
4 1382025 13中能建MTN1 500,000 51,930,000.00 5.50
5 101801301 18中交建融MTN001 500,000 50,580,000.00 5.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900611 19沪港务MTN002 600,000 60,594,000.00 6.43
2 102001593 20诚通控股MTN001A 600,000 60,474,000.00 6.42
3 102000466 20山东国惠MTN001 600,000 59,370,000.00 6.30
4 1382025 13中能建MTN1 500,000 51,915,000.00 5.51
5 101900580 19百联集MTN002 500,000 50,795,000.00 5.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200014 20附息国债14 1,000,000 100,200,000.00 10.60
2 101900611 19沪港务MTN002 600,000 60,390,000.00 6.39
3 102000466 20山东国惠MTN001 600,000 59,292,000.00 6.27
4 1382025 13中能建MTN1 500,000 52,425,000.00 5.55
5 101900580 19百联集MTN002 500,000 50,660,000.00 5.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901263 19通用MTN001A 900,000 90,108,000.00 9.57
2 101900611 19沪港务MTN002 600,000 60,210,000.00 6.40
3 1382025 13中能建MTN1 500,000 52,290,000.00 5.56
4 1980126 19中信集团01 500,000 50,560,000.00 5.37
5 101900580 19百联集MTN002 500,000 50,565,000.00 5.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901263 19通用MTN001A 900,000 91,485,000.00 9.68
2 101900611 19沪港务MTN002 600,000 60,552,000.00 6.40
3 1382025 13中能建MTN1 500,000 52,960,000.00 5.60
4 101801498 18海淀国资MTN002 500,000 50,900,000.00 5.38
5 101900580 19百联集MTN002 500,000 50,875,000.00 5.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901263 19通用MTN001A 900,000 91,728,000.00 9.64
2 101900611 19沪港务MTN002 600,000 61,038,000.00 6.41
3 1382025 13中能建MTN1 500,000 53,320,000.00 5.60
4 101473010 14港中旅MTN002 500,000 52,330,000.00 5.50
5 101900580 19百联集MTN002 500,000 51,390,000.00 5.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034