嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1141

累计净值:1.1141 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:骆海涛,管仁贤 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000910 大亚圣象 400,000 5,596,000.00 5.88
2 600519 贵州茅台 3,800 4,495,400.00 4.73
3 601318 中国平安 50,600 4,324,276.00 4.55
4 300577 开润股份 120,000 4,224,000.00 4.44
5 601601 中国太保 96,900 3,666,696.00 3.85
6 600036 招商银行 90,500 3,400,990.00 3.57
7 603214 爱婴室 80,000 3,368,000.00 3.54
8 300747 锐科激光 25,000 2,945,000.00 3.10
9 300259 新天科技 600,000 2,616,000.00 2.75
10 601166 兴业银行 130,000 2,574,000.00 2.71
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002044 美年健康 72,000 875,520.00 8.43
2 603214 爱婴室 22,000 856,900.00 8.25
3 300452 山河药辅 52,000 767,520.00 7.39
4 002252 上海莱士 82,000 639,600.00 6.16
5 300685 艾德生物 9,600 630,816.00 6.07
6 002867 周大生 30,000 622,500.00 5.99
7 002732 燕塘乳业 28,000 594,160.00 5.72
8 000910 大亚圣象 55,000 591,250.00 5.69
9 300771 智莱科技 9,500 560,310.00 5.39
10 300577 开润股份 16,600 531,200.00 5.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603214 爱婴室 17,000 623,390.00 3.03
2 300753 爱朋医疗 17,200 618,512.00 3.01
3 300452 山河药辅 38,000 610,660.00 2.97
4 603056 德邦股份 40,000 563,200.00 2.74
5 603638 艾迪精密 24,000 540,000.00 2.62
6 601952 苏垦农发 70,000 537,600.00 2.61
7 000869 张裕A 16,000 513,920.00 2.50
8 002044 美年健康 40,000 497,600.00 2.42
9 000998 隆平高科 32,000 463,360.00 2.25
10 603339 四方科技 30,000 461,400.00 2.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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