嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费： 1.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5764

 累计净值：1.5764 净值更新日期：2022-01-28 基金类型：开放式基金
基金经理：管仁贤,杨彦喆 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.011亿份(2022-01-24) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 23,000 116,150.00 5.90
2 603882 金域医学 1,000 111,370.00 5.65
3 601088 中国神华 4,000 90,080.00 4.57
4 002027 分众传媒 11,000 90,090.00 4.57
5 603986 兆易创新 500 87,925.00 4.46
6 000977 浪潮信息 2,200 78,826.00 4.00
7 002001 新和成 2,400 74,688.00 3.79
8 002028 思源电气 1,300 63,973.00 3.25
9 600298 安琪酵母 1,000 60,360.00 3.06
10 300674 宇信科技 2,400 57,360.00 2.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 23,000 116,150.00 5.99
2 002027 分众传媒 11,000 80,520.00 4.15
3 002001 新和成 2,400 64,464.00 3.32
4 000977 浪潮信息 2,200 62,744.00 3.23
5 300558 贝达药业 600 56,166.00 2.89
6 002028 思源电气 1,300 51,428.00 2.65
7 600298 安琪酵母 1,000 50,170.00 2.59
8 300432 富临精工 1,200 49,008.00 2.53
9 002311 海大集团 700 47,180.00 2.43
10 002124 天邦股份 7,700 45,892.00 2.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,780 246,975.20 10.60
2 603893 瑞芯微 1,500 209,190.00 8.97
3 002841 视源股份 1,400 174,006.00 7.47
4 002241 歌尔股份 4,000 170,960.00 7.33
5 002352 顺丰控股 2,300 155,710.00 6.68
6 000725 京东方A 23,000 143,520.00 6.16
7 600460 士兰微 2,500 140,875.00 6.04
8 600660 福耀玻璃 2,500 139,625.00 5.99
9 002027 分众传媒 11,000 103,510.00 4.44
10 600703 三安光电 3,000 96,150.00 4.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,500 220,000.00 9.96
2 002841 视源股份 1,600 208,512.00 9.44
3 002352 顺丰控股 2,000 162,040.00 7.34
4 002594 比亚迪 900 148,059.00 6.71
5 600276 恒瑞医药 1,300 119,717.00 5.42
6 002027 分众传媒 11,000 102,080.00 4.62
7 002311 海大集团 1,300 101,400.00 4.59
8 600438 通威股份 3,000 98,220.00 4.45
9 000002 万科A 3,000 90,000.00 4.08
10 601985 中国核电 16,000 88,000.00 3.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 3,000 264,690.00 7.97
2 600563 法拉电子 2,300 247,365.00 7.45
3 600438 通威股份 6,000 230,640.00 6.95
4 300763 锦浪科技 1,300 193,700.00 5.84
5 601012 隆基股份 2,000 184,400.00 5.56
6 002001 新和成 4,500 151,560.00 4.57
7 002311 海大集团 2,300 150,650.00 4.54
8 000100 TCL科技 21,000 148,680.00 4.48
9 002594 比亚迪 700 136,010.00 4.10
10 300118 东方日升 4,000 115,320.00 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,400 330,044.00 9.05
2 002352 顺丰控股 4,000 324,800.00 8.90
3 300014 亿纬锂能 5,100 252,450.00 6.92
4 300285 国瓷材料 5,300 196,895.00 5.40
5 300274 阳光电源 7,000 192,430.00 5.27
6 002311 海大集团 2,900 177,857.00 4.88
7 002959 小熊电器 1,400 173,726.00 4.76
8 688299 长阳科技 6,300 169,533.00 4.65
9 002001 新和成 5,500 163,845.00 4.49
10 300136 信维通信 3,000 163,530.00 4.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688026 洁特生物 3,159 263,207.88 5.07
2 603986 兆易创新 1,100 259,501.00 5.00
3 600309 万华化学 5,100 254,949.00 4.91
4 688039 当虹科技 2,665 248,884.35 4.80
5 002001 新和成 8,500 247,350.00 4.77
6 002352 顺丰控股 4,500 246,150.00 4.74
7 603005 晶方科技 3,000 235,980.00 4.55
8 002311 海大集团 4,800 228,432.00 4.40
9 600867 通化东宝 13,000 226,590.00 4.37
10 300326 凯利泰 7,600 221,160.00 4.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601952 苏垦农发 34,000 378,080.00 7.73
2 603214 爱婴室 8,000 334,160.00 6.83
3 300577 开润股份 10,000 267,600.00 5.47
4 300662 科锐国际 8,000 266,880.00 5.46
5 000910 大亚圣象 24,000 262,560.00 5.37
6 300452 山河药辅 14,000 238,980.00 4.89
7 600285 羚锐制药 28,000 232,400.00 4.75
8 002252 上海莱士 28,000 217,840.00 4.45
9 688039 当虹科技 2,665 210,561.65 4.30
10 603486 科沃斯 7,600 146,452.00 2.99
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000910 大亚圣象 400,000 5,596,000.00 5.88
2 600519 贵州茅台 3,800 4,495,400.00 4.73
3 601318 中国平安 50,600 4,324,276.00 4.55
4 300577 开润股份 120,000 4,224,000.00 4.44
5 601601 中国太保 96,900 3,666,696.00 3.85
6 600036 招商银行 90,500 3,400,990.00 3.57
7 603214 爱婴室 80,000 3,368,000.00 3.54
8 300747 锐科激光 25,000 2,945,000.00 3.10
9 300259 新天科技 600,000 2,616,000.00 2.75
10 601166 兴业银行 130,000 2,574,000.00 2.71
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 72,000 875,520.00 8.43
2 603214 爱婴室 22,000 856,900.00 8.25
3 300452 山河药辅 52,000 767,520.00 7.39
4 002252 上海莱士 82,000 639,600.00 6.16
5 300685 艾德生物 9,600 630,816.00 6.07
6 002867 周大生 30,000 622,500.00 5.99
7 002732 燕塘乳业 28,000 594,160.00 5.72
8 000910 大亚圣象 55,000 591,250.00 5.69
9 300771 智莱科技 9,500 560,310.00 5.39
10 300577 开润股份 16,600 531,200.00 5.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603214 爱婴室 17,000 623,390.00 3.03
2 300753 爱朋医疗 17,200 618,512.00 3.01
3 300452 山河药辅 38,000 610,660.00 2.97
4 603056 德邦股份 40,000 563,200.00 2.74
5 603638 艾迪精密 24,000 540,000.00 2.62
6 601952 苏垦农发 70,000 537,600.00 2.61
7 000869 张裕A 16,000 513,920.00 2.50
8 002044 美年健康 40,000 497,600.00 2.42
9 000998 隆平高科 32,000 463,360.00 2.25
10 603339 四方科技 30,000 461,400.00 2.24

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