南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金A类(006995)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1794

 累计净值：1.2194 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金凌志 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 2,300,000 236,111,320.55 7.71
2 230205 23国开05 1,700,000 175,413,710.38 5.73
3 230206 23国开06 1,700,000 171,217,311.48 5.59
4 136955 18沪建Y3 1,500,000 156,468,739.73 5.11
5 220406 22农发06 1,500,000 150,920,409.84 4.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310139 23兴业银行CD139 4,000,000 392,772,057.92 11.77
2 220202 22国开02 2,000,000 202,580,218.58 6.07
3 200208 20国开08 1,600,000 161,905,704.92 4.85
4 200212 20国开12 1,500,000 157,906,561.64 4.73
5 220406 22农发06 1,500,000 153,787,150.68 4.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,400,000 242,616,789.04 6.91
2 112678 18蛇口01 2,000,000 207,829,315.06 5.92
3 220202 22国开02 2,000,000 200,392,295.08 5.71
4 200212 20国开12 1,500,000 156,027,493.15 4.45
5 220406 22农发06 1,500,000 151,922,178.08 4.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 4,900,000 501,701,871.23 10.67
2 200212 20国开12 4,100,000 424,533,545.21 9.02
3 220303 22进出03 3,000,000 304,420,273.97 6.47
4 220406 22农发06 3,000,000 302,114,630.14 6.42
5 190305 19进出05 2,700,000 280,507,216.44 5.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,700,000 279,625,019.18 12.31
2 220215 22国开15 2,100,000 211,739,260.27 9.32
3 220403 22农发03 1,300,000 132,694,953.42 5.84
4 220207 22国开07 1,100,000 109,774,545.21 4.83
5 200407 20农发07 800,000 81,126,290.41 3.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,200,000 328,473,863.01 19.64
2 220403 22农发03 1,500,000 151,207,767.12 9.04
3 220210 22国开10 1,000,000 99,981,506.85 5.98
4 220302 22进出02 900,000 90,886,068.49 5.43
5 101900586 19中油股MTN005 700,000 72,197,217.53 4.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 900,000 90,259,397.26 17.80
2 2028037 20光大银行永续债 400,000 42,494,279.45 8.38
3 2228011 22农业银行永续债01 300,000 29,859,202.19 5.89
4 2028048 20中国银行永续债02 200,000 21,107,260.27 4.16
5 2120107 21浙商银行永续债 200,000 20,266,646.58 4.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028048 20中国银行永续债02 200,000 20,910,000.00 6.06
2 2028037 20光大银行永续债 200,000 20,912,000.00 6.06
3 2128021 21工商银行永续债01 200,000 20,608,000.00 5.97
4 2028025 20浦发银行二级01 200,000 20,484,000.00 5.94
5 2028006 20邮储银行永续债 200,000 20,410,000.00 5.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 200,000 20,588,000.00 7.15
2 210009 21附息国债09 200,000 20,248,000.00 7.03
3 102100850 21电网MTN002 200,000 20,156,000.00 7.00
4 210211 21国开11 200,000 19,952,000.00 6.93
5 102000945 20中石油MTN005 200,000 19,776,000.00 6.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 10.08
2 200315 20进出15 300,000 30,210,000.00 10.03
3 210203 21国开03 300,000 30,087,000.00 9.99
4 210212 21国开12 300,000 30,105,000.00 9.99
5 190306 19进出06 200,000 20,140,000.00 6.69
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 500,000 50,345,000.00 13.86
2 200312 20进出12 400,000 40,028,000.00 11.02
3 210205 21国开05 300,000 30,228,000.00 8.32
4 143584 18电投01 300,000 30,030,000.00 8.27
5 143570 18兵器01 220,000 22,017,600.00 6.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 12.36
2 112017270 20光大银行CD270 500,000 48,925,000.00 11.94
3 101901249 19北排水MTN001 300,000 30,285,000.00 7.39
4 200013 20附息国债13 300,000 30,105,000.00 7.34
5 163495 20一汽01 300,000 29,361,000.00 7.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143765 18津投07 400,000 40,012,000.00 8.01
2 101901249 19北排水MTN001 300,000 30,069,000.00 6.02
3 012001089 20湘高速SCP002 300,000 30,048,000.00 6.02
4 200403 20农发03 300,000 29,715,000.00 5.95
5 163495 20一汽01 300,000 29,055,000.00 5.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 800,000 81,104,000.00 12.89
2 112006090 20交通银行CD090 500,000 48,805,000.00 7.76
3 101901249 19北排水MTN001 300,000 30,693,000.00 4.88
4 012001089 20湘高速SCP002 300,000 29,976,000.00 4.76
5 163495 20一汽01 300,000 29,448,000.00 4.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 19.55
2 018008 国开1802 123,100 12,886,108.00 12.20
3 010303 03国债(3) 89,150 9,240,397.50 8.75
4 018007 国开1801 60,000 6,045,000.00 5.72
5 112289 15顺鑫02 50,030 5,048,027.00 4.78

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