国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金C类(007011)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0327

 累计净值：1.1417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶尹斌 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.043亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-06

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 15,800,000 1,654,054,081.97 10.15
2 220202 22国开02 15,900,000 1,617,843,245.90 9.93
3 200212 20国开12 10,000,000 1,024,009,289.62 6.28
4 180206 18国开06 9,500,000 1,005,119,726.78 6.17
5 210218 21国开18 9,000,000 926,220,082.19 5.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 22,400,000 2,334,499,234.97 17.49
2 180206 18国开06 15,100,000 1,589,624,032.79 11.91
3 210218 21国开18 12,800,000 1,310,786,980.82 9.82
4 170208 17国开08 11,000,000 1,166,650,958.90 8.74
5 190208 19国开08 10,800,000 1,130,658,805.48 8.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 23,500,000 2,421,137,397.26 17.79
2 150210 15国开10 16,400,000 1,759,090,060.27 12.93
3 190208 19国开08 13,100,000 1,359,098,441.10 9.99
4 190203 19国开03 13,000,000 1,316,814,520.55 9.68
5 200208 20国开08 12,800,000 1,316,489,468.49 9.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 18,400,000 1,883,941,720.55 14.22
2 200203 20国开03 14,100,000 1,475,570,021.92 11.13
3 180211 18国开11 11,800,000 1,208,699,863.01 9.12
4 190208 19国开08 11,100,000 1,145,905,002.74 8.65
5 210207 21国开07 11,100,000 1,138,276,109.59 8.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 32,600,000 3,384,139,013.70 26.39
2 210202 21国开02 13,800,000 1,426,115,819.18 11.12
3 200202 20国开02 13,600,000 1,371,720,219.18 10.70
4 200208 20国开08 10,900,000 1,113,104,715.07 8.68
5 210218 21国开18 10,500,000 1,085,525,095.89 8.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 33,200,000 3,416,152,657.53 27.59
2 190208 19国开08 16,400,000 1,727,914,334.25 13.95
3 200203 20国开03 13,600,000 1,402,460,317.81 11.33
4 210202 21国开02 8,100,000 829,606,882.19 6.70
5 200202 20国开02 7,700,000 772,255,783.56 6.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 30,600,000 3,119,774,794.52 20.18
2 190208 19国开08 29,000,000 3,026,961,205.48 19.58
3 210202 21国开02 11,000,000 1,116,694,082.19 7.22
4 200313 20进出13 10,750,000 1,108,996,801.37 7.17
5 200207 20国开07 10,100,000 1,037,653,246.58 6.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 40,400,000 4,013,740,000.00 24.16
2 180204 18国开04 34,600,000 3,555,496,000.00 21.40
3 190203 19国开03 29,800,000 3,026,190,000.00 18.22
4 160207 16国开07 23,100,000 2,331,714,000.00 14.04
5 210212 21国开12 21,900,000 2,205,549,000.00 13.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 27,300,000 2,809,989,000.00 17.74
2 200202 20国开02 27,500,000 2,719,750,000.00 17.17
3 190214 19国开14 22,500,000 2,261,925,000.00 14.28
4 190203 19国开03 19,900,000 2,014,875,000.00 12.72
5 160207 16国开07 19,500,000 1,966,770,000.00 12.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 21,500,000 2,187,840,000.00 17.19
2 200202 20国开02 15,600,000 1,534,884,000.00 12.06
3 160207 16国开07 14,900,000 1,499,834,000.00 11.78
4 180204 18国开04 13,050,000 1,345,846,500.00 10.57
5 210212 21国开12 10,600,000 1,063,710,000.00 8.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 34,900,000 3,533,276,000.00 21.60
2 200202 20国开02 27,900,000 2,725,830,000.00 16.66
3 190207 19国开07 24,200,000 2,429,438,000.00 14.85
4 180204 18国开04 12,750,000 1,314,525,000.00 8.03
5 180211 18国开11 11,600,000 1,176,124,000.00 7.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 28,900,000 2,907,051,000.00 16.20
2 190202 19国开02 27,350,000 2,747,581,000.00 15.31
3 190214 19国开14 23,300,000 2,334,427,000.00 13.01
4 200202 20国开02 20,400,000 1,992,060,000.00 11.10
5 170206 17国开06 18,600,000 1,889,574,000.00 10.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 38,650,000 3,868,092,000.00 24.23
2 190207 19国开07 25,200,000 2,520,756,000.00 15.79
3 190214 19国开14 24,900,000 2,480,040,000.00 15.53
4 170206 17国开06 12,900,000 1,307,802,000.00 8.19
5 200211 20国开11 8,500,000 842,095,000.00 5.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 31,450,000 3,173,305,000.00 15.96
2 180208 18国开08 30,000,000 3,045,300,000.00 15.31
3 190214 19国开14 24,600,000 2,477,712,000.00 12.46
4 180212 18国开12 21,900,000 2,224,383,000.00 11.18
5 180211 18国开11 14,100,000 1,449,903,000.00 7.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 29,400,000 3,004,092,000.00 15.63
2 180208 18国开08 27,400,000 2,802,472,000.00 14.58
3 190202 19国开02 25,050,000 2,543,076,000.00 13.23
4 170206 17国开06 16,500,000 1,707,420,000.00 8.80
5 180204 18国开04 15,200,000 1,622,752,000.00 8.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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