嘉合磐泰短债债券型证券投资基金C类(007015)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0822

 累计净值：1.1422 净值更新日期：2023-06-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于启明,叶平 管理人：嘉合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.740亿份(2023-04-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-07-24

业绩比较基准： 中证短债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380235 23越秀集团SCP003 2,800,000 280,642,680.55 6.75
2 2128012 21浦发银行01 2,700,000 272,303,763.93 6.55
3 012380583 23浙交投SCP002 2,500,000 250,073,424.66 6.02
4 012284376 22广州地铁SCP010 2,000,000 201,413,819.18 4.85
5 012380392 23国能资本SCP001 1,500,000 150,263,342.47 3.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282892 22深能源SCP003 1,000,000 100,361,643.84 6.68
2 072210201 22东财证券CP014 1,000,000 100,156,241.10 6.67
3 012284427 22中化工SCP015 827,000 82,727,189.04 5.51
4 042280286 22苏广播CP001 800,000 80,939,607.67 5.39
5 012283359 22甬开投SCP003 800,000 80,057,161.64 5.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203693 22进出693 3,297,000 328,496,196.46 44.84
2 2203690 22进出690 1,500,000 149,601,016.48 20.42
3 042100470 21陕延油CP001 500,000 51,315,219.18 7.01
4 220404 22农发04 500,000 50,258,493.15 6.86
5 229953 22贴现国债53 500,000 49,565,810.44 6.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229929 22贴现国债29 1,185,000 118,044,334.95 15.29
2 042100339 21邮政CP001 630,000 64,427,666.30 8.35
3 012280007 22深业SCP001 600,000 60,802,573.15 7.88
4 092118003 21农发清发03 500,000 51,446,643.84 6.67
5 220304 22进出04 500,000 50,140,205.48 6.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280424 22中交三航SCP001 500,000 50,163,835.62 7.58
2 012280684 22电网SCP004 500,000 50,058,904.11 7.57
3 2203667 22进出667 500,000 49,793,076.92 7.53
4 019664 21国债16 470,000 47,466,587.67 7.17
5 1282345 12中船MTN3 400,000 41,592,981.92 6.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 2,500,000 250,100,000.00 28.51
2 210016 21附息国债16 1,300,000 130,052,000.00 14.82
3 019658 21国债10 1,095,000 109,335,750.00 12.46
4 012105483 21国航SCP006 700,000 69,916,000.00 7.97
5 185146 21石化S1 620,000 62,000,000.00 7.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188509 21中车S1 900,000 89,955,000.00 9.25
2 012101372 21深业SCP001 870,000 87,304,500.00 8.97
3 012102421 21张江集SCP005 700,000 70,063,000.00 7.20
4 012103158 21中建三局SCP001 650,000 64,974,000.00 6.68
5 149634 21广发11 610,000 60,878,000.00 6.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 2,900,000 290,087,000.00 44.71
2 210006 21附息国债06 1,349,000 134,940,470.00 20.80
3 012101510 21苏国信SCP011 609,000 60,954,810.00 9.39
4 143793 18深航06 600,000 60,150,000.00 9.27
5 175037 20中证17 600,000 60,012,000.00 9.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100832 21大唐发电SCP001 1,100,000 110,022,000.00 9.00
2 012004387 20南电SCP013 1,000,000 100,150,000.00 8.19
3 102100483 21陆金开MTN002 800,000 80,296,000.00 6.57
4 012100545 21宝钢SCP001 800,000 80,072,000.00 6.55
5 012100975 21中交一公SCP003 700,000 70,049,000.00 5.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 600,000 59,922,000.00 17.45
2 200010 20附息国债10 500,000 49,940,000.00 14.54
3 143576 18光证G2 320,000 32,163,200.00 9.37
4 143876 G18三峡3 300,000 30,240,000.00 8.81
5 143492 18银河G1 300,000 30,129,000.00 8.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 900,000 89,685,000.00 53.32
2 200010 20附息国债10 700,000 69,769,000.00 41.48
3 200309 20进出09 550,000 54,862,500.00 32.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003668 20进出668 1,700,000 168,232,000.00 117.55
2 180402 18农发02 100,000 10,144,000.00 7.09
3 163341 20中证G7 50,000 4,892,000.00 3.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080007 20河钢债01 150,000 15,420,000.00 8.66
2 101800109 18津城建MTN004 150,000 15,400,500.00 8.65
3 068008 06华润债 150,000 15,220,500.00 8.55
4 152702 15汇金02 150,000 15,156,000.00 8.51
5 042000111 20电网CP002 150,000 15,028,500.00 8.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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