嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007021)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.1079 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.983亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220304 22进出04 3,000,000 300,841,232.88 14.40
2 190208 19国开08 2,500,000 263,401,575.34 12.61
3 190203 19国开03 2,200,000 226,371,561.64 10.83
4 210313 21进出13 2,000,000 204,599,342.47 9.79
5 210207 21国开07 2,000,000 202,470,136.99 9.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 2,200,000 222,032,739.73 8.75
2 210308 21进出08 2,200,000 221,140,323.29 8.72
3 210207 21国开07 2,000,000 206,574,246.58 8.14
4 200202 20国开02 2,000,000 202,758,465.75 7.99
5 210313 21进出13 2,000,000 202,743,123.29 7.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 5,200,000 523,796,000.00 18.97
2 210207 21国开07 2,000,000 202,100,000.00 7.32
3 200202 20国开02 2,000,000 198,700,000.00 7.20
4 210406 21农发06 1,750,000 175,700,000.00 6.36
5 200313 20进出13 1,700,000 172,414,000.00 6.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 5,200,000 523,120,000.00 17.11
2 190407 19农发07 3,100,000 311,581,000.00 10.19
3 190203 19国开03 2,200,000 222,750,000.00 7.29
4 200302 20进出02 2,000,000 199,660,000.00 6.53
5 200313 20进出13 1,700,000 172,159,000.00 5.63
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 3,100,000 311,705,000.00 10.36
2 190303 19进出03 3,100,000 310,961,000.00 10.34
3 200302 20进出02 2,500,000 249,175,000.00 8.28
4 190203 19国开03 2,200,000 221,716,000.00 7.37
5 092118002 21农发清发02 2,000,000 200,700,000.00 6.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,500,000 350,910,000.00 9.15
2 190303 19进出03 3,100,000 310,744,000.00 8.10
3 190407 19农发07 2,900,000 290,783,000.00 7.58
4 200302 20进出02 2,500,000 248,250,000.00 6.47
5 210301 21进出01 2,100,000 209,790,000.00 5.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 4,500,000 452,070,000.00 9.58
2 190303 19进出03 3,600,000 360,972,000.00 7.65
3 092018001 20农发清发01 3,600,000 357,660,000.00 7.58
4 200302 20进出02 3,300,000 327,096,000.00 6.93
5 190407 19农发07 2,900,000 291,044,000.00 6.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 3,600,000 362,736,000.00 13.01
2 190202 19国开02 2,500,000 250,200,000.00 8.97
3 190407 19农发07 2,400,000 239,880,000.00 8.60
4 200302 20进出02 2,300,000 226,320,000.00 8.12
5 180402 18农发02 1,800,000 181,170,000.00 6.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 2,700,000 271,323,000.00 8.42
2 190202 19国开02 2,500,000 252,250,000.00 7.83
3 190407 19农发07 2,400,000 242,544,000.00 7.53
4 200302 20进出02 2,200,000 218,306,000.00 6.78
5 092018001 20农发清发01 1,400,000 139,286,000.00 4.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 4,500,000 458,280,000.00 8.99
2 160206 16国开06 3,700,000 373,700,000.00 7.33
3 190207 19国开07 3,600,000 367,344,000.00 7.20
4 190202 19国开02 3,000,000 304,560,000.00 5.97
5 091918001 19农发清发01 2,900,000 293,422,000.00 5.75
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190307 19进出07 3,000,000 300,210,000.00 7.69
2 190207 19国开07 2,600,000 261,924,000.00 6.71
3 160206 16国开06 2,200,000 220,836,000.00 5.66
4 180208 18国开08 2,100,000 213,780,000.00 5.48
5 190202 19国开02 2,000,000 200,940,000.00 5.15
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,300,000 230,713,000.00 14.55
2 190202 19国开02 1,700,000 170,034,000.00 10.73
3 160206 16国开06 1,300,000 130,052,000.00 8.20
4 180212 18国开12 900,000 91,206,000.00 5.75
5 170205 17国开05 900,000 90,522,000.00 5.71
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,000,000 300,000,000.00 11.86
2 190201 19国开01 1,800,000 179,928,000.00 7.11
3 190206 19国开06 1,500,000 149,925,000.00 5.93
4 190301 19进出01 1,500,000 149,760,000.00 5.92
5 180208 18国开08 1,400,000 142,464,000.00 5.63

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