建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007026)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0537

累计净值:1.1507 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思,闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:142.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 24,900,000 2,558,838,295.08 17.08
2 150210 15国开10 20,800,000 2,177,488,918.03 14.53
3 210203 21国开03 18,100,000 1,882,788,704.92 12.57
4 140222 14国开22 14,800,000 1,523,546,775.96 10.17
5 170208 17国开08 14,300,000 1,462,485,224.04 9.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 24,900,000 2,638,466,079.45 23.81
2 150210 15国开10 19,300,000 2,011,421,215.85 18.15
3 210203 21国开03 14,900,000 1,542,030,311.48 13.92
4 170208 17国开08 14,300,000 1,516,646,246.58 13.69
5 140222 14国开22 14,100,000 1,515,306,912.33 13.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 24,700,000 2,584,856,353.42 21.86
2 150210 15国开10 15,500,000 1,662,554,630.14 14.06
3 140222 14国开22 11,000,000 1,171,247,150.68 9.91
4 170208 17国开08 7,200,000 756,411,287.67 6.40
5 220202 22国开02 7,300,000 731,431,877.05 6.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 13,800,000 1,507,689,698.63 15.11
2 150210 15国开10 10,800,000 1,152,397,873.97 11.55
3 150218 15国开18 10,200,000 1,062,614,202.74 10.65
4 130240 13国开40 7,700,000 794,522,284.93 7.96
5 170208 17国开08 7,200,000 752,089,315.07 7.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 8,000,000 872,126,027.40 25.73
2 170208 17国开08 6,600,000 688,399,890.41 20.31
3 170201 17国开01 3,900,000 409,715,301.37 12.09
4 140222 14国开22 3,400,000 359,529,227.40 10.61
5 130240 13国开40 2,500,000 257,162,534.25 7.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 8,000,000 864,229,041.10 18.69
2 170208 17国开08 6,600,000 709,428,575.34 15.34
3 130240 13国开40 5,000,000 534,626,575.34 11.56
4 170201 17国开01 3,900,000 406,047,698.63 8.78
5 140222 14国开22 3,400,000 372,839,156.16 8.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 19,600,000 2,008,130,619.18 26.36
2 140205 14国开05 8,000,000 856,461,369.86 11.24
3 170208 17国开08 7,800,000 830,755,561.64 10.91
4 130240 13国开40 5,000,000 529,442,739.73 6.95
5 170201 17国开01 3,900,000 402,460,232.88 5.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 22,400,000 2,301,824,000.00 34.46
2 140205 14国开05 8,000,000 853,840,000.00 12.78
3 130240 13国开40 5,000,000 518,050,000.00 7.76
4 170208 17国开08 4,900,000 510,580,000.00 7.64
5 190208 19国开08 4,900,000 499,898,000.00 7.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 22,400,000 2,305,632,000.00 35.37
2 140205 14国开05 8,000,000 855,120,000.00 13.12
3 130240 13国开40 5,000,000 519,050,000.00 7.96
4 190208 19国开08 3,600,000 365,688,000.00 5.61
5 170201 17国开01 3,400,000 347,956,000.00 5.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 19,000,000 1,959,470,000.00 42.18
2 130240 13国开40 5,000,000 518,350,000.00 11.16
3 140205 14国开05 4,200,000 449,610,000.00 9.68
4 170212 17国开12 2,600,000 266,084,000.00 5.73
5 190216 19国开16 2,500,000 250,350,000.00 5.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 19,000,000 1,958,900,000.00 49.72
2 130240 13国开40 5,000,000 517,700,000.00 13.14
3 140205 14国开05 4,200,000 449,862,000.00 11.42
4 170206 17国开06 3,400,000 344,216,000.00 8.74
5 170212 17国开12 2,600,000 265,902,000.00 6.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 10,400,000 1,046,136,000.00 16.47
2 170206 17国开06 9,400,000 954,946,000.00 15.03
3 180204 18国开04 8,900,000 922,574,000.00 14.52
4 180212 18国开12 6,840,000 689,882,400.00 10.86
5 180211 18国开11 3,600,000 366,840,000.00 5.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 8,600,000 860,258,000.00 20.21
2 180212 18国开12 6,840,000 689,198,400.00 16.19
3 170206 17国开06 6,600,000 669,108,000.00 15.72
4 180204 18国开04 5,300,000 547,543,000.00 12.87
5 190407 19农发07 4,000,000 399,800,000.00 9.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 8,600,000 870,062,000.00 13.62
2 180204 18国开04 7,600,000 798,152,000.00 12.49
3 180212 18国开12 7,340,000 745,523,800.00 11.67
4 170206 17国开06 6,600,000 676,698,000.00 10.59
5 180208 18国开08 4,300,000 436,493,000.00 6.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 9,840,000 1,005,451,200.00 17.37
2 180204 18国开04 7,100,000 757,996,000.00 13.10
3 180208 18国开08 6,800,000 695,504,000.00 12.02
4 170206 17国开06 6,500,000 672,620,000.00 11.62
5 190207 19国开07 6,200,000 632,648,000.00 10.93

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