易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3397

累计净值:1.3397 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.937亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601880 大连港 11,500 19,780.00 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.18
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.29
2 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.20
3 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
4 603866 桃李面包 140 5,941.60 0.00
5 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
6 600779 水井坊 100 5,175.00 0.00
7 600486 扬农化工 100 6,863.00 0.00
8 600259 广晟有色 100 3,477.00 0.00
9 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
10 603939 益丰药房 100 7,322.00 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.27
2 600745 闻泰科技 2,800 197,932.00 0.03
3 600536 中国软件 2,200 157,916.00 0.02
4 600201 生物股份 7,700 145,299.00 0.02
5 000066 中国长城 10,300 132,870.00 0.02
6 002916 深南电路 900 135,900.00 0.02
7 002463 沪电股份 6,600 161,700.00 0.02
8 002049 紫光国微 3,100 158,379.00 0.02
9 000860 顺鑫农业 2,600 135,616.00 0.02
10 600872 中炬高新 4,044 171,586.92 0.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600872 中炬高新 60,144 2,575,967.52 0.26
2 600201 生物股份 116,800 1,832,592.00 0.19
3 600779 水井坊 37,700 1,915,914.00 0.19
4 603444 吉比特 7,600 1,595,696.00 0.16
5 600642 申能股份 267,500 1,607,675.00 0.16
6 600183 生益科技 105,500 1,587,775.00 0.16
7 600426 华鲁恒升 101,700 1,511,262.00 0.15
8 600161 天坛生物 57,270 1,446,067.50 0.15
9 600298 安琪酵母 45,200 1,429,676.00 0.14
10 600895 张江高科 67,800 1,391,256.00 0.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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