中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:1.1070 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:马洪娟,田钊 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 18,500 1,848,150.00 36.66
2 010303 03国债(03) 10,910 1,108,346.90 21.99
3 019640 20国债10 5,000 498,250.00 9.88
4 018062 进出1912 4,060 404,903.80 8.03
5 019536 16国债08 1,800 173,124.00 3.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018061 进出1911 19,500 1,951,560.00 19.03
2 019627 20国债01 19,020 1,902,951.00 18.55
3 010303 03国债(03) 17,000 1,741,650.00 16.98
4 108604 国开1805 11,500 1,165,525.00 11.36
5 018007 国开1801 8,000 801,200.00 7.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 42,000 4,290,300.00 16.73
2 018061 进出1911 40,000 4,016,000.00 15.66
3 018006 国开1702 38,000 3,934,900.00 15.34
4 010107 21国债(7) 38,000 3,921,220.00 15.29
5 108602 国开1704 16,000 1,601,440.00 6.24
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 167,070 16,832,302.50 31.74
2 018006 国开1702 100,000 10,255,000.00 19.34
3 108602 国开1704 70,000 7,040,600.00 13.28
4 019611 19国债01 50,000 5,003,000.00 9.43
5 018061 进出1911 44,310 4,432,772.40 8.36
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 149,010 15,257,133.90 42.83
2 018007 国开1801 123,190 12,466,828.00 35.00
3 018061 进出1911 30,000 2,991,900.00 8.40
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120235 12国开35 1,200,000 120,252,000.00 15.96
2 180209 18国开09 700,000 70,021,000.00 9.29
3 120312 12进出12 500,000 50,110,000.00 6.65
4 180018 18附息国债18 500,000 50,040,000.00 6.64
5 199921 19贴现国债21 500,000 49,730,000.00 6.60
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120221 12国开21 500,000 50,060,000.00 7.44
2 150415 15农发15 400,000 40,444,000.00 6.01
3 180412 18农发12 400,000 40,120,000.00 5.97
4 150208 15国开08 300,000 30,450,000.00 4.53
5 160306 16进出06 300,000 30,051,000.00 4.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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