招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007051)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0417 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:周欣宇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.031亿份(2020-01-18) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-25

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 9,100,000 915,460,000.00 28.32
2 190203 19国开03 4,300,000 431,118,000.00 13.33
3 180211 18国开11 3,100,000 317,006,000.00 9.81
4 190214 19国开14 2,500,000 250,525,000.00 7.75
5 140205 14国开05 1,500,000 164,925,000.00 5.10
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 20,000,000 2,003,600,000.00 35.42
2 190207 19国开07 10,000,000 1,003,100,000.00 17.73
3 190401 19农发01 8,400,000 836,640,000.00 14.79
4 190405 19农发05 2,000,000 199,720,000.00 3.53
5 150213 15国开13 1,500,000 151,110,000.00 2.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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