招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007051)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 200,000 | 19,764,000.00 | 65.10 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,050,000.00 | 33.10 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 59,724,000.00 | 27.45 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 49,830,000.00 | 22.91 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,078,000.00 | 13.83 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 19,990,000.00 | 9.19 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 200,000 | 19,634,000.00 | 9.03 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 50,055,000.00 | 24.31 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 400,000 | 39,468,000.00 | 19.17 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 30,570,000.00 | 14.85 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,207,000.00 | 14.67 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 20,114,000.00 | 9.77 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 400,000 | 38,952,000.00 | 19.46 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 400,000 | 38,676,000.00 | 19.33 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 30,378,000.00 | 15.18 |
| 4 | 200201 | 20国开01 | 300,000 | 29,982,000.00 | 14.98 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 29,904,000.00 | 14.94 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 4,500,000 | 456,345,000.00 | 19.76 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,000,000 | 304,170,000.00 | 13.17 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,700,000 | 274,725,000.00 | 11.90 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 236,509,000.00 | 10.24 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 1,900,000 | 185,820,000.00 | 8.05 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,500,000 | 462,510,000.00 | 22.54 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 3,600,000 | 375,408,000.00 | 18.29 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,200,000 | 227,348,000.00 | 11.08 |
| 4 | 140205 | 14国开05 | 1,500,000 | 167,925,000.00 | 8.18 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 1,500,000 | 160,140,000.00 | 7.80 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 9,100,000 | 915,460,000.00 | 28.32 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 4,300,000 | 431,118,000.00 | 13.33 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 3,100,000 | 317,006,000.00 | 9.81 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 250,525,000.00 | 7.75 |
| 5 | 140205 | 14国开05 | 1,500,000 | 164,925,000.00 | 5.10 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 20,000,000 | 2,003,600,000.00 | 35.42 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 10,000,000 | 1,003,100,000.00 | 17.73 |
| 3 | 190401 | 19农发01 | 8,400,000 | 836,640,000.00 | 14.79 |
| 4 | 190405 | 19农发05 | 2,000,000 | 199,720,000.00 | 3.53 |
| 5 | 150213 | 15国开13 | 1,500,000 | 151,110,000.00 | 2.67 |
