银华积极精选混合型证券投资基金(007056)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3873

 累计净值：1.3873 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蓓琳,周晶 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.413亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 246,300 3,329,976.00 5.87
2 600398 海澜之家 385,900 2,963,712.00 5.22
3 002609 捷顺科技 244,000 2,652,280.00 4.68
4 600150 中国船舶 94,500 2,636,550.00 4.65
5 301039 中集车辆 178,700 2,162,270.00 3.81
6 000858 五粮液 12,700 1,982,470.00 3.49
7 601975 招商南油 575,077 1,897,754.10 3.35
8 300705 九典制药 73,600 1,739,904.00 3.07
9 300803 指南针 25,100 1,558,961.00 2.75
10 002126 银轮股份 82,266 1,554,004.74 2.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 246,300 3,113,232.00 5.15
2 002609 捷顺科技 244,000 2,845,040.00 4.71
3 600150 中国船舶 84,400 2,777,604.00 4.60
4 301039 中集车辆 202,000 2,672,460.00 4.42
5 600398 海澜之家 385,900 2,654,992.00 4.39
6 000858 五粮液 14,500 2,371,765.00 3.93
7 601336 新华保险 56,500 2,077,505.00 3.44
8 300413 芒果超媒 55,800 1,908,918.00 3.16
9 002531 天顺风能 120,200 1,830,646.00 3.03
10 002223 鱼跃医疗 50,900 1,831,891.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 14,500 2,856,500.00 4.01
2 600026 中远海能 199,000 2,694,460.00 3.79
3 600150 中国船舶 109,400 2,559,960.00 3.60
4 301039 中集车辆 209,400 2,211,264.00 3.11
5 002219 新里程 439,500 2,206,290.00 3.10
6 601975 招商南油 576,477 2,144,494.44 3.01
7 605060 联德股份 65,700 1,856,682.00 2.61
8 600398 海澜之家 293,400 1,830,816.00 2.57
9 300750 宁德时代 4,189 1,700,943.45 2.39
10 603609 禾丰股份 136,900 1,633,217.00 2.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,728 2,984,256.00 5.26
2 600009 上海机场 37,697 2,175,493.87 3.83
3 300750 宁德时代 5,140 2,022,178.80 3.56
4 600150 中国船舶 85,500 1,904,940.00 3.36
5 600026 中远海能 155,700 1,876,185.00 3.31
6 601975 招商南油 443,577 1,747,693.38 3.08
7 603609 禾丰股份 139,500 1,651,680.00 2.91
8 002475 立讯精密 51,731 1,642,459.25 2.89
9 300705 九典制药 65,300 1,586,790.00 2.80
10 300347 泰格医药 14,758 1,546,638.40 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,728 3,235,680.00 7.04
2 600690 海尔智家 112,794 2,793,907.38 6.08
3 000858 五粮液 14,490 2,452,142.70 5.34
4 600009 上海机场 37,697 2,178,132.66 4.74
5 300750 宁德时代 5,140 2,060,574.60 4.48
6 300850 新强联 22,199 1,955,731.90 4.26
7 601975 招商南油 376,277 1,873,859.46 4.08
8 300347 泰格医药 19,849 1,809,831.82 3.94
9 300957 贝泰妮 10,400 1,789,112.00 3.89
10 002475 立讯精密 51,731 1,520,891.40 3.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,046 4,184,070.00 6.56
2 300750 宁德时代 6,697 3,576,198.00 5.61
3 600690 海尔智家 129,400 3,553,324.00 5.57
4 000858 五粮液 15,934 3,217,552.62 5.05
5 600009 上海机场 45,900 2,602,530.00 4.08
6 603606 东方电缆 33,800 2,589,080.00 4.06
7 300850 新强联 24,570 2,187,467.10 3.43
8 300347 泰格医药 17,800 2,037,210.00 3.19
9 002475 立讯精密 58,465 1,975,532.35 3.10
10 603986 兆易创新 13,700 1,948,277.00 3.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,546 2,657,574.00 6.34
2 600690 海尔智家 106,600 2,462,460.00 5.88
3 300750 宁德时代 4,597 2,355,043.10 5.62
4 000858 五粮液 12,334 1,912,510.04 4.56
5 603986 兆易创新 10,800 1,523,124.00 3.63
6 603659 璞泰来 10,420 1,464,426.80 3.49
7 603606 东方电缆 26,500 1,366,075.00 3.26
8 603337 杰克股份 55,198 1,300,464.88 3.10
9 600009 上海机场 26,300 1,293,960.00 3.09
10 600702 舍得酒业 8,153 1,295,511.70 3.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,900 3,469,200.00 6.63
2 600690 海尔智家 106,600 3,186,274.00 6.09
3 600519 贵州茅台 1,546 3,169,300.00 6.06
4 000858 五粮液 12,334 2,746,288.44 5.25
5 603259 药明康德 22,683 2,689,750.14 5.14
6 002475 立讯精密 40,165 1,976,118.00 3.78
7 002850 科达利 12,100 1,940,114.00 3.71
8 603986 兆易创新 10,800 1,899,180.00 3.63
9 300850 新强联 9,800 1,749,398.00 3.34
10 600702 舍得酒业 7,653 1,739,526.90 3.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 21,883 3,343,722.40 6.68
2 300750 宁德时代 5,900 3,101,807.00 6.20
3 600519 贵州茅台 1,594 2,917,020.00 5.83
4 000858 五粮液 12,992 2,850,314.88 5.69
5 600690 海尔智家 106,600 2,787,590.00 5.57
6 300347 泰格医药 11,600 2,018,400.00 4.03
7 002353 杰瑞股份 37,088 1,795,800.96 3.59
8 300850 新强联 9,600 1,727,232.00 3.45
9 603659 璞泰来 10,020 1,723,440.00 3.44
10 600702 舍得酒业 8,117 1,675,348.80 3.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 23,980 3,755,028.20 6.57
2 000333 美的集团 46,607 3,326,341.59 5.82
3 600519 贵州茅台 1,394 2,867,039.80 5.01
4 000858 五粮液 9,492 2,827,571.88 4.94
5 300896 爱美客 3,416 2,694,814.08 4.71
6 601888 中国中免 8,713 2,614,771.30 4.57
7 300750 宁德时代 4,700 2,513,560.00 4.40
8 300347 泰格医药 11,600 2,242,280.00 3.92
9 601058 赛轮轮胎 219,206 2,189,867.94 3.83
10 603486 科沃斯 9,300 2,121,144.00 3.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 11,158 2,990,120.84 6.45
2 601888 中国中免 9,712 2,972,648.96 6.41
3 600519 贵州茅台 1,410 2,832,690.00 6.11
4 000333 美的集团 29,700 2,442,231.00 5.27
5 600276 恒瑞医药 21,448 1,975,146.32 4.26
6 300685 艾德生物 26,116 1,863,115.44 4.02
7 300896 爱美客 4,240 1,746,837.60 3.77
8 601058 赛轮轮胎 180,600 1,630,818.00 3.52
9 002960 青鸟消防 36,600 1,551,474.00 3.34
10 603259 药明康德 11,047 1,548,789.40 3.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 17,615 4,975,356.75 8.90
2 000858 五粮液 13,073 3,815,355.05 6.83
3 000333 美的集团 29,700 2,923,668.00 5.23
4 600519 贵州茅台 1,410 2,817,180.00 5.04
5 600276 恒瑞医药 21,448 2,390,594.08 4.28
6 600732 爱旭股份 147,913 2,362,170.61 4.23
7 300685 艾德生物 28,983 2,267,919.75 4.06
8 603259 药明康德 14,002 1,886,349.44 3.38
9 601012 隆基股份 20,301 1,871,752.20 3.35
10 000538 云南白药 16,281 1,849,521.60 3.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 15,815 3,525,796.10 6.98
2 601012 隆基股份 40,323 3,024,628.23 5.99
3 600519 贵州茅台 1,727 2,881,499.50 5.71
4 000858 五粮液 12,773 2,822,833.00 5.59
5 600732 爱旭股份 170,241 2,407,207.74 4.77
6 600276 恒瑞医药 25,863 2,323,014.66 4.60
7 000333 美的集团 26,600 1,931,160.00 3.82
8 300685 艾德生物 24,654 1,886,277.54 3.73
9 300144 宋城演艺 97,416 1,776,867.84 3.52
10 000538 云南白药 16,281 1,660,010.76 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 50,270 4,715,828.70 5.87
2 600519 贵州茅台 3,201 4,682,678.88 5.83
3 600276 恒瑞医药 49,864 4,602,447.20 5.73
4 300685 艾德生物 57,178 4,400,418.88 5.48
5 000977 浪潮信息 110,613 4,333,817.34 5.40
6 601888 中国中免 26,265 4,045,597.95 5.04
7 000858 五粮液 23,622 4,042,196.64 5.03
8 601012 隆基股份 91,956 3,745,367.88 4.66
9 000651 格力电器 61,344 3,470,230.08 4.32
10 000002 万科A 126,909 3,317,401.26 4.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 53,444 4,572,134.20 6.70
2 600276 恒瑞医药 49,389 4,545,269.67 6.67
3 600519 贵州茅台 3,868 4,297,348.00 6.30
4 300685 艾德生物 58,748 3,965,490.00 5.82
5 000002 万科A 152,016 3,899,210.40 5.72
6 000858 五粮液 31,682 3,649,766.40 5.35
7 000651 格力电器 58,744 3,066,436.80 4.50
8 601012 隆基股份 113,852 2,828,083.68 4.15
9 300144 宋城演艺 110,563 2,761,863.74 4.05
10 688111 金山办公 11,268 2,529,666.00 3.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034