中泰蓝月短债A (007057) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1275	累计净值：1.1275	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：商园波,臧洁,程冰	管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.125亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-04-26
业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1275

累计净值：1.1275

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：商园波,臧洁,程冰

管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.125亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-04-26

业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210406	21农发06	1,000,000	100,916,885.25	9.63
2	2128024	21中国银行02	900,000	90,737,262.30	8.66
3	239941	23贴现国债41	600,000	59,633,934.07	5.69
4	102100871	21东南国资MTN001	500,000	51,023,770.49	4.87
5	101901217	19京基投MTN001A	500,000	50,677,978.14	4.84

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900286	19陕投集团MTN001	50,000	5,136,057.38	8.92
2	101900292	19首创集MTN001	50,000	5,121,789.62	8.89
3	102100427	21赣国资MTN001	50,000	5,117,983.61	8.89
4	102100198	21越秀交通MTN001	50,000	5,118,293.97	8.89
5	102100357	21金圆投资MTN001	50,000	5,104,387.98	8.86

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280230	22日照港股CP001	50,000	5,099,478.90	8.62
2	101900286	19陕投集团MTN001	50,000	5,084,803.28	8.60
3	101900292	19首创集MTN001	50,000	5,072,621.31	8.58
4	102100427	21赣国资MTN001	50,000	5,069,210.38	8.57
5	012282755	22海曙广聚SCP004	50,000	5,060,006.85	8.56

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000396	20济源建投MTN001	50,000	5,141,778.08	9.76
2	101800851	18谷财MTN001	50,000	5,102,271.23	9.69
3	012281442	22豫交运SCP001	50,000	5,085,909.59	9.66
4	012281814	22新国联SCP002	50,000	5,083,054.79	9.65
5	012281915	22未来科技SCP003	50,000	5,068,702.74	9.62

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800499	18华能集MTN001	70,000	7,247,442.14	10.17
2	2028027	20中国银行01	70,000	7,095,447.40	9.95
3	102001017	20国电MTN001	70,000	7,084,214.03	9.94
4	136051	15五矿03	61,440	6,352,702.42	8.91
5	102000396	20济源建投MTN001	50,000	5,128,973.97	7.20

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800499	18华能集MTN001	70,000	7,192,719.01	7.64
2	136051	15五矿03	61,440	6,330,129.53	6.72
3	019641	20国债11	55,000	5,633,594.25	5.98
4	101759061	17泰州城投MTN002	50,000	5,242,509.59	5.57
5	101900960	19首旅MTN002A	50,000	5,179,238.90	5.50

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136051	15五矿03	61,440	6,289,116.23	8.66
2	101759061	17泰州城投MTN002	50,000	5,200,156.16	7.16
3	042100220	21河南路桥CP001(乡村振兴)	50,000	5,179,267.12	7.13
4	019561	17国债07	50,000	5,153,354.79	7.10
5	042100214	21天恒置业CP002	50,000	5,149,753.15	7.09

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136051	15五矿03	80,000	8,103,200.00	8.29
2	175462	20国君G6	80,000	8,080,000.00	8.26
3	101759061	17泰州城投MTN002	50,000	5,098,000.00	5.21
4	101900072	19杭州日报MTN001	50,000	5,040,500.00	5.15
5	042100017	21亳州城建CP001	50,000	5,040,000.00	5.15

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900072	19杭州日报MTN001	50,000	5,044,500.00	8.29
2	101900960	19首旅MTN002A	50,000	5,029,000.00	8.26
3	188279	21国发S2	50,000	4,996,500.00	8.21
4	101755004	17甘国投MTN001	40,000	4,048,800.00	6.65
5	143124	17天图01	40,000	4,043,600.00	6.64

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012101575	21远东租赁SCP006	50,000	5,008,000.00	8.39
2	163883	21华泰S2	50,000	5,000,000.00	8.38
3	042000517	20宣城国资CP002	40,000	4,032,400.00	6.76
4	101900694	19宁夏国资MTN001	40,000	4,029,600.00	6.75
5	101656045	16诚通控股MTN002	40,000	4,024,400.00	6.74

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012004335	20国新租赁SCP013	50,000	5,011,500.00	7.71
2	042000226	20九江置地CP001	45,000	4,518,000.00	6.95
3	042000517	20宣城国资CP002	40,000	4,021,200.00	6.19
4	042000505	20陕投集团CP001	40,000	4,022,000.00	6.19
5	012100094	21宁夏国资SCP001	40,000	4,014,800.00	6.18

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042000119	20云南水务CP001	50,000	5,026,000.00	9.24
2	012003380	20深业SCP007	50,000	5,015,500.00	9.22
3	012002593	20凤城河SCP001	50,000	5,008,000.00	9.21
4	012004335	20国新租赁SCP013	50,000	5,000,500.00	9.20
5	012003605	20永业SCP003	50,000	5,003,500.00	9.20

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	041900424	19金鼎产融CP001	50,000	5,059,500.00	9.62
2	012000219	20天富SCP001	50,000	5,035,000.00	9.58
3	041900383	19国网租赁CP001	50,000	5,031,000.00	9.57
4	042000119	20云南水务CP001	50,000	5,022,500.00	9.55
5	012000785	20闽电子SCP003	50,000	5,011,500.00	9.53

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101760041	17伊宁国资MTN002	50,000	5,058,000.00	9.24
2	041900424	19金鼎产融CP001	50,000	5,052,500.00	9.23
3	143359	17华汇01	50,000	5,037,000.00	9.20
4	041900268	19云南世博CP002	50,000	5,039,000.00	9.20
5	011902355	19云城投SCP007	50,000	5,031,000.00	9.19

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101760041	17伊宁国资MTN002	50,000	5,069,000.00	8.69
2	041900223	19邯郸矿业CP002	50,000	5,055,000.00	8.67
3	041900424	19金鼎产融CP001	50,000	5,054,000.00	8.67
4	041900268	19云南世博CP002	50,000	5,043,000.00	8.65
5	011902342	19新疆能化SCP001	50,000	5,034,000.00	8.63