民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.0160 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.224亿份(2020-03-30) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 8,000 398,000.00 0.89
2 603589 口子窖 5,600 307,496.00 0.68
3 000100 TCL集团 60,000 268,200.00 0.60
4 000661 长春高新 600 268,200.00 0.60
5 000002 万科A 6,800 218,824.00 0.49
6 002507 涪陵榨菜 7,200 192,456.00 0.43
7 600031 三一重工 10,600 180,730.00 0.40
8 002475 立讯精密 4,800 175,200.00 0.39
9 000725 京东方A 23,600 107,144.00 0.24
10 000596 古井贡酒 800 108,736.00 0.24
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 6,000 372,300.00 0.64
2 601800 中国交建 17,700 178,947.00 0.31
3 300284 苏交科 20,500 177,940.00 0.31
4 300142 沃森生物 6,800 183,532.00 0.31
5 600809 山西汾酒 2,000 154,620.00 0.27
6 002007 华兰生物 3,400 116,620.00 0.20
7 000661 长春高新 300 118,308.00 0.20
8 000063 中兴通讯 3,600 115,236.00 0.20
9 600276 恒瑞医药 1,400 112,952.00 0.19
10 600801 华新水泥 5,600 105,560.00 0.18
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 17,576 246,591.28 0.29

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