国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(007074)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0615

 累计净值：1.0615 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张标 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 62,000 12,587,860.00 7.48
2 601799 星宇股份 80,000 12,160,000.00 7.22
3 300413 芒果超媒 280,000 7,926,800.00 4.71
4 000333 美的集团 140,000 7,767,200.00 4.61
5 000651 格力电器 200,000 7,260,000.00 4.31
6 000063 中兴通讯 200,000 6,536,000.00 3.88
7 002415 海康威视 175,000 5,915,000.00 3.51
8 300699 光威复材 207,958 5,708,447.10 3.39
9 601865 福莱特 199,910 5,661,451.20 3.36
10 603986 兆易创新 50,000 4,930,000.00 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 110,000 13,596,000.00 7.05
2 300750 宁德时代 54,000 12,354,660.00 6.40
3 300413 芒果超媒 280,000 9,578,800.00 4.97
4 000333 美的集团 160,000 9,427,200.00 4.89
5 000063 中兴通讯 200,000 9,108,000.00 4.72
6 601865 福莱特 199,910 7,698,534.10 3.99
7 000651 格力电器 200,000 7,302,000.00 3.79
8 002555 三七互娱 200,000 6,976,000.00 3.62
9 300699 光威复材 207,958 6,415,504.30 3.33
10 002508 老板电器 250,000 6,322,500.00 3.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,000 12,181,500.00 5.95
2 601799 星宇股份 100,000 11,990,000.00 5.85
3 000333 美的集团 160,000 8,609,600.00 4.20
4 300413 芒果超媒 200,000 7,448,000.00 3.64
5 002508 老板电器 250,000 7,090,000.00 3.46
6 600536 中国软件 100,000 6,883,000.00 3.36
7 601865 福莱特 199,910 6,858,912.10 3.35
8 300699 光威复材 129,974 6,636,472.44 3.24
9 000063 中兴通讯 200,000 6,512,000.00 3.18
10 688521 芯原股份 60,000 5,814,000.00 2.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 100,000 12,737,000.00 6.23
2 300750 宁德时代 30,000 11,802,600.00 5.77
3 601012 隆基绿能 215,572 9,110,072.72 4.46
4 600885 宏发股份 254,338 8,497,432.58 4.16
5 605111 新洁能 100,690 7,811,530.20 3.82
6 300699 光威复材 99,974 7,223,121.50 3.53
7 601865 福莱特 199,910 6,659,002.10 3.26
8 000333 美的集团 120,000 6,216,000.00 3.04
9 600438 通威股份 160,000 6,172,800.00 3.02
10 600460 士兰微 180,000 5,902,200.00 2.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 100,000 15,239,000.00 6.73
2 300750 宁德时代 30,000 12,026,700.00 5.31
3 605111 新洁能 140,690 11,960,056.90 5.28
4 601012 隆基绿能 215,572 10,328,054.52 4.56
5 600885 宏发股份 254,338 8,858,592.54 3.91
6 600438 通威股份 160,000 7,513,600.00 3.32
7 300820 英杰电气 70,000 7,461,300.00 3.30
8 300699 光威复材 79,974 6,630,644.34 2.93
9 601865 福莱特 199,910 6,537,057.00 2.89
10 688598 金博股份 20,000 5,975,800.00 2.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605111 新洁能 140,690 17,700,208.90 5.84
2 601012 隆基绿能 215,572 14,363,562.36 4.74
3 300327 中颖电子 259,192 12,910,353.52 4.26
4 300750 宁德时代 20,000 10,680,000.00 3.52
5 600885 宏发股份 254,338 10,644,045.30 3.51
6 601689 拓普集团 150,000 10,264,500.00 3.39
7 601799 星宇股份 60,000 10,260,000.00 3.38
8 000651 格力电器 300,000 10,116,000.00 3.34
9 601877 正泰电器 240,000 8,587,200.00 2.83
10 002572 索菲亚 302,900 8,329,750.00 2.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 235,629 13,529,817.18 4.58
2 605111 新洁能 80,493 11,812,347.75 4.00
3 601012 隆基股份 153,980 11,115,816.20 3.76
4 688981 中芯国际 240,000 11,061,600.00 3.75
5 300073 当升科技 130,000 9,776,000.00 3.31
6 000651 格力电器 300,000 9,690,000.00 3.28
7 601877 正泰电器 240,000 9,499,200.00 3.22
8 601865 福莱特 200,000 9,000,000.00 3.05
9 600885 宏发股份 181,670 8,580,274.10 2.91
10 688223 晶科能源 650,000 7,969,000.00 2.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 235,629 15,999,209.10 3.23
2 603501 韦尔股份 50,000 15,538,500.00 3.13
3 605111 新洁能 80,493 14,335,803.30 2.89
4 600885 宏发股份 181,670 13,559,848.80 2.73
5 601012 隆基股份 153,980 13,273,076.00 2.68
6 601877 正泰电器 240,000 12,933,600.00 2.61
7 688981 中芯国际 240,000 12,717,600.00 2.56
8 601865 福莱特 200,000 11,588,000.00 2.34
9 600563 法拉电子 50,000 11,620,000.00 2.34
10 300073 当升科技 130,000 11,293,100.00 2.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 235,629 14,700,893.31 3.86
2 688981 中芯国际 240,000 13,248,000.00 3.47
3 600438 通威股份 250,000 12,735,000.00 3.34
4 601012 隆基股份 153,980 12,700,270.40 3.33
5 600885 宏发股份 181,670 11,332,574.60 2.97
6 600563 法拉电子 63,400 11,333,384.00 2.97
7 000301 东方盛虹 400,000 11,248,000.00 2.95
8 300073 当升科技 130,000 10,673,000.00 2.80
9 601865 福莱特 200,000 9,230,000.00 2.42
10 300308 中际旭创 249,922 8,717,279.36 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 214,208 18,256,947.84 5.86
2 600885 宏发股份 181,670 11,390,709.00 3.66
3 300036 超图软件 499,863 10,927,005.18 3.51
4 601166 兴业银行 500,000 10,275,000.00 3.30
5 600563 法拉电子 63,400 10,040,024.00 3.22
6 300308 中际旭创 249,922 9,626,995.44 3.09
7 300699 光威复材 119,974 9,112,025.30 2.93
8 000636 风华高科 299,975 9,065,244.50 2.91
9 600438 通威股份 200,000 8,654,000.00 2.78
10 000651 格力电器 150,000 7,815,000.00 2.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 199,937 15,735,041.90 5.03
2 601166 兴业银行 500,000 12,045,000.00 3.85
3 000651 格力电器 150,000 9,405,000.00 3.01
4 600885 宏发股份 181,670 8,970,864.60 2.87
5 300036 超图软件 499,863 8,517,665.52 2.72
6 300327 中颖电子 214,208 8,311,270.40 2.66
7 600036 招商银行 160,000 8,176,000.00 2.61
8 002439 启明星辰 200,000 6,674,000.00 2.13
9 600919 江苏银行 1,000,000 6,470,000.00 2.07
10 600563 法拉电子 63,400 6,296,888.00 2.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 319,961 17,956,211.32 3.35
2 601318 中国平安 199,937 17,390,520.26 3.24
3 600660 福耀玻璃 333,100 16,005,455.00 2.99
4 000725 京东方A 2,480,900 14,885,400.00 2.78
5 600563 法拉电子 129,912 13,972,035.60 2.61
6 600438 通威股份 347,900 13,373,276.00 2.49
7 600036 招商银行 300,000 13,185,000.00 2.46
8 002572 索菲亚 462,400 11,976,160.00 2.23
9 300327 中颖电子 364,208 11,865,896.64 2.21
10 600038 中直股份 178,127 11,170,344.17 2.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 270,000 20,252,700.00 4.02
2 600660 福耀玻璃 560,000 18,138,400.00 3.60
3 600438 通威股份 640,000 17,011,200.00 3.37
4 002572 索菲亚 600,000 15,816,000.00 3.14
5 000547 航天发展 699,901 14,879,895.26 2.95
6 000725 京东方A 3,000,000 14,730,000.00 2.92
7 002138 顺络电子 599,984 13,571,638.08 2.69
8 600104 上汽集团 700,000 13,391,000.00 2.66
9 300327 中颖电子 371,914 12,689,705.68 2.52
10 002475 立讯精密 219,986 12,567,800.18 2.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 330,000 11,863,500.00 3.25
2 600036 招商银行 350,000 11,802,000.00 3.24
3 600887 伊利股份 360,000 11,206,800.00 3.07
4 300327 中颖电子 291,970 9,459,828.00 2.60
5 600884 杉杉股份 799,950 9,431,410.50 2.59
6 300036 超图软件 325,000 8,183,500.00 2.24
7 688396 华润微 150,000 6,516,000.00 1.79
8 002594 比亚迪 90,000 6,462,000.00 1.77
9 300639 凯普生物 120,000 6,231,600.00 1.71
10 600703 三安光电 250,000 6,250,000.00 1.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 175,000 3,965,500.00 7.07
2 000333 美的集团 80,000 3,873,600.00 6.90
3 300327 中颖电子 130,000 3,866,200.00 6.89
4 600887 伊利股份 120,000 3,583,200.00 6.39
5 600563 法拉电子 75,000 3,300,750.00 5.88
6 600741 华域汽车 149,908 3,229,018.32 5.75
7 601933 永辉超市 250,000 2,560,000.00 4.56
8 300623 捷捷微电 70,000 2,195,200.00 3.91
9 600038 中直股份 49,961 2,077,877.99 3.70
10 300724 捷佳伟创 40,000 1,854,000.00 3.30

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