国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(007074)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.741亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300036 超图软件 175,000 3,965,500.00 7.07
2 000333 美的集团 80,000 3,873,600.00 6.90
3 300327 中颖电子 130,000 3,866,200.00 6.89
4 600887 伊利股份 120,000 3,583,200.00 6.39
5 600563 法拉电子 75,000 3,300,750.00 5.88
6 600741 华域汽车 149,908 3,229,018.32 5.75
7 601933 永辉超市 250,000 2,560,000.00 4.56
8 300623 捷捷微电 70,000 2,195,200.00 3.91
9 600038 中直股份 49,961 2,077,877.99 3.70
10 300724 捷佳伟创 40,000 1,854,000.00 3.30
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 135,000 5,073,300.00 6.36
2 000333 美的集团 80,000 4,660,000.00 5.85
3 002035 华帝股份 320,000 4,294,400.00 5.39
4 601318 中国平安 50,000 4,273,000.00 5.36
5 600741 华域汽车 149,908 3,896,108.92 4.89
6 601138 工业富联 207,695 3,794,587.65 4.76
7 600887 伊利股份 120,000 3,712,800.00 4.66
8 600563 法拉电子 75,000 3,708,750.00 4.65
9 000625 长安汽车 350,000 3,510,500.00 4.40
10 300036 超图软件 175,000 3,487,750.00 4.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 70,000 6,092,800.00 4.36
2 600563 法拉电子 135,000 6,050,700.00 4.33
3 000063 中兴通讯 170,000 5,441,700.00 3.90
4 000333 美的集团 100,000 5,110,000.00 3.66
5 600036 招商银行 135,000 4,691,250.00 3.36
6 000049 德赛电池 110,000 4,482,500.00 3.21
7 600835 上海机电 250,000 4,157,500.00 2.98
8 600690 海尔智家 250,000 3,825,000.00 2.74
9 300036 超图软件 220,000 3,792,800.00 2.72
10 300327 中颖电子 140,000 3,749,200.00 2.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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