工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007078)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0785

累计净值:1.1683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 200,000 20,406,000.00 47.90
2 210208 21国开08 200,000 20,246,475.41 47.53
3 220208 22国开08 100,000 10,126,642.08 23.77
4 190203 19国开03 30,000 3,076,438.36 7.22
5 230207 23国开07 30,000 3,001,345.08 7.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 300,000 31,043,852.05 73.25
2 220203 22国开03 100,000 10,146,205.48 23.94
3 220208 22国开08 100,000 10,071,024.59 23.76
4 190203 19国开03 30,000 3,061,684.93 7.22
5 230205 23国开05 10,000 1,025,854.10 2.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 300,000 30,627,442.62 59.33
2 210208 21国开08 300,000 30,568,183.56 59.22
3 190203 19国开03 50,000 5,064,671.23 9.81
4 200212 20国开12 30,000 3,120,549.86 6.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 500,000 50,628,068.49 22.37
2 190204 19国开04 400,000 42,474,158.90 18.77
3 200204 20国开04 300,000 31,673,350.68 14.00
4 210203 21国开03 300,000 31,433,547.95 13.89
5 160213 16国开13 300,000 30,638,383.56 13.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 400,000 42,423,134.25 15.67
2 160213 16国开13 400,000 40,839,671.23 15.09
3 210207 21国开07 300,000 30,672,369.86 11.33
4 210208 21国开08 300,000 30,348,846.58 11.21
5 150210 15国开10 200,000 21,286,471.23 7.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 400,000 42,072,416.44 12.44
2 190204 19国开04 400,000 41,752,109.59 12.34
3 160213 16国开13 400,000 41,344,164.38 12.22
4 160210 16国开10 400,000 40,851,189.04 12.08
5 200203 20国开03 300,000 30,936,624.66 9.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 1,100,000 112,596,000.00 16.87
2 160210 16国开10 1,000,000 104,285,150.68 15.62
3 190204 19国开04 700,000 72,332,956.16 10.84
4 150210 15国开10 600,000 65,022,953.42 9.74
5 200208 20国开08 500,000 51,350,369.86 7.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 800,000 82,688,000.00 11.25
2 150210 15国开10 700,000 73,318,000.00 9.98
3 200203 20国开03 700,000 71,239,000.00 9.69
4 160210 16国开10 600,000 60,864,000.00 8.28
5 160213 16国开13 600,000 60,510,000.00 8.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,300,000 131,495,000.00 15.24
2 200212 20国开12 1,100,000 111,507,000.00 12.92
3 190204 19国开04 1,000,000 102,510,000.00 11.88
4 160210 16国开10 900,000 90,423,000.00 10.48
5 190208 19国开08 800,000 81,264,000.00 9.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 1,100,000 111,243,000.00 12.88
2 200212 20国开12 1,000,000 100,500,000.00 11.64
3 190203 19国开03 800,000 80,624,000.00 9.33
4 200203 20国开03 800,000 80,264,000.00 9.29
5 160210 16国开10 700,000 69,692,000.00 8.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,300,000 129,558,000.00 12.25
2 190203 19国开03 1,100,000 110,286,000.00 10.42
3 180206 18国开06 900,000 94,536,000.00 8.94
4 170201 17国开01 900,000 91,548,000.00 8.65
5 200212 20国开12 900,000 89,955,000.00 8.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 3,100,000 305,877,000.00 13.13
2 200203 20国开03 2,900,000 290,638,000.00 12.47
3 200212 20国开12 2,300,000 231,311,000.00 9.93
4 150210 15国开10 2,200,000 227,942,000.00 9.78
5 170208 17国开08 1,900,000 197,201,000.00 8.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 2,900,000 298,468,000.00 10.62
2 180211 18国开11 2,800,000 283,528,000.00 10.09
3 150210 15国开10 2,700,000 277,533,000.00 9.87
4 150218 15国开18 2,200,000 221,848,000.00 7.89
5 200203 20国开03 2,200,000 217,690,000.00 7.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 7,300,000 750,659,000.00 13.86
2 180204 18国开04 5,900,000 619,618,000.00 11.44
3 190203 19国开03 5,500,000 557,645,000.00 10.30
4 170208 17国开08 4,300,000 449,694,000.00 8.30
5 150210 15国开10 3,700,000 388,315,000.00 7.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 9,200,000 982,192,000.00 16.56
2 190203 19国开03 6,800,000 698,904,000.00 11.78
3 180211 18国开11 6,100,000 636,108,000.00 10.72
4 190208 19国开08 5,800,000 599,372,000.00 10.10
5 190214 19国开14 5,500,000 560,120,000.00 9.44

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