工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007079)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0242

累计净值:1.0706 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.032亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 3,100,000 305,877,000.00 13.13
2 200203 20国开03 2,900,000 290,638,000.00 12.47
3 200212 20国开12 2,300,000 231,311,000.00 9.93
4 150210 15国开10 2,200,000 227,942,000.00 9.78
5 170208 17国开08 1,900,000 197,201,000.00 8.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170208 17国开08 2,900,000 298,468,000.00 10.62
2 180211 18国开11 2,800,000 283,528,000.00 10.09
3 150210 15国开10 2,700,000 277,533,000.00 9.87
4 150218 15国开18 2,200,000 221,848,000.00 7.89
5 200203 20国开03 2,200,000 217,690,000.00 7.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 7,300,000 750,659,000.00 13.86
2 180204 18国开04 5,900,000 619,618,000.00 11.44
3 190203 19国开03 5,500,000 557,645,000.00 10.30
4 170208 17国开08 4,300,000 449,694,000.00 8.30
5 150210 15国开10 3,700,000 388,315,000.00 7.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 9,200,000 982,192,000.00 16.56
2 190203 19国开03 6,800,000 698,904,000.00 11.78
3 180211 18国开11 6,100,000 636,108,000.00 10.72
4 190208 19国开08 5,800,000 599,372,000.00 10.10
5 190214 19国开14 5,500,000 560,120,000.00 9.44
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 10,700,000 1,124,891,000.00 16.32
2 180211 18国开11 10,400,000 1,063,504,000.00 15.43
3 190208 19国开08 10,000,000 1,006,000,000.00 14.60
4 190203 19国开03 9,700,000 972,522,000.00 14.11
5 190214 19国开14 4,000,000 400,840,000.00 5.82
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 8,600,000 856,818,000.00 20.44
2 180204 18国开04 7,000,000 732,760,000.00 17.48
3 180211 18国开11 7,100,000 720,792,000.00 17.20
4 190207 19国开07 4,000,000 401,240,000.00 9.57
5 170212 17国开12 3,000,000 311,310,000.00 7.43
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 6,000,000 596,160,000.00 13.95
2 180211 18国开11 5,200,000 526,240,000.00 12.31
3 190207 19国开07 4,000,000 400,000,000.00 9.36
4 190202 19国开02 4,000,000 398,680,000.00 9.33
5 170206 17国开06 2,800,000 285,572,000.00 6.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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