建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类(007081)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0754

累计净值:1.1051 净值更新日期:2022-01-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.035亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 50,000 5,209,000.00 80.55
2 210208 21国开08 10,000 1,003,100.00 15.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 90,000 9,861,300.00 82.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,674,000.00 81.15
2 108604 国开1805 38,000 3,810,260.00 14.27
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180214 18国开14 500,000 51,620,000.00 71.73
2 180205 18国开05 100,000 10,803,000.00 15.01
3 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 13.98
4 200210 20国开10 100,000 9,584,000.00 13.32
5 108604 国开1805 38,000 3,820,900.00 5.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 34.32
2 190210 19国开10 100,000 10,020,000.00 33.92
3 200210 20国开10 50,000 4,795,000.00 16.23
4 108604 国开1805 38,000 3,831,540.00 12.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180214 18国开14 200,000 20,554,000.00 62.15
2 190210 19国开10 100,000 9,906,000.00 29.95
3 108609 开贴2002 16,990 1,689,655.50 5.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180214 18国开14 400,000 41,904,000.00 54.43
2 190210 19国开10 350,000 35,766,500.00 46.46
3 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 13.01
4 190205 19国开05 20,000 2,016,600.00 2.62
5 108609 开贴2002 20,000 1,984,600.00 2.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190209 19国开09 4,200,000 432,222,000.00 57.92
2 180214 18国开14 1,000,000 106,490,000.00 14.27
3 190205 19国开05 930,000 95,380,800.00 12.78
4 108602 国开1704 450,000 45,040,500.00 6.04
5 190215 19国开15 400,000 41,312,000.00 5.54
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 4,000,000 402,400,000.00 56.75
2 190209 19国开09 1,000,000 100,040,000.00 14.11
3 190205 19国开05 800,000 78,816,000.00 11.11
4 190215 19国开15 500,000 49,490,000.00 6.98
5 108602 国开1704 450,000 45,261,000.00 6.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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