天治转型升级混合型证券投资基金(007084)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9876

 累计净值：0.9876 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李申 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 18,600 484,158.00 8.74
2 000002 万科A 34,000 444,720.00 8.03
3 600383 金地集团 55,000 375,100.00 6.77
4 600325 华发股份 38,500 368,830.00 6.66
5 000661 长春高新 2,300 319,700.00 5.77
6 000090 天健集团 50,000 303,000.00 5.47
7 603259 药明康德 3,000 258,540.00 4.67
8 000858 五粮液 1,400 218,540.00 3.95
9 600887 伊利股份 7,100 188,363.00 3.40
10 300015 爱尔眼科 10,200 183,294.00 3.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 80,000 576,800.00 9.27
2 000002 万科A 41,000 574,820.00 9.23
3 000661 长春高新 3,600 490,680.00 7.88
4 002271 东方雨虹 17,900 487,954.00 7.84
5 600325 华发股份 48,000 472,800.00 7.60
6 601155 新城控股 27,200 391,952.00 6.30
7 000090 天健集团 59,500 299,880.00 4.82
8 001979 招商蛇口 22,200 289,266.00 4.65
9 603259 药明康德 4,500 280,395.00 4.50
10 600048 保利发展 19,000 247,570.00 3.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000090 天健集团 157,000 841,520.00 8.06
2 001914 招商积余 54,400 831,232.00 7.96
3 600325 华发股份 76,800 827,904.00 7.93
4 600048 保利发展 58,500 826,605.00 7.92
5 000002 万科A 54,000 822,960.00 7.88
6 600383 金地集团 97,700 820,680.00 7.86
7 601155 新城控股 50,000 817,000.00 7.83
8 001979 招商蛇口 59,900 815,838.00 7.82
9 600153 建发股份 44,300 534,701.00 5.12
10 002244 滨江集团 58,000 530,700.00 5.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 30,100 547,820.00 8.23
2 600153 建发股份 40,000 546,000.00 8.20
3 600048 保利发展 36,000 544,680.00 8.18
4 601155 新城控股 26,500 543,250.00 8.16
5 600383 金地集团 53,000 542,190.00 8.14
6 001979 招商蛇口 42,500 536,775.00 8.06
7 600325 华发股份 58,800 532,728.00 8.00
8 600376 首开股份 93,000 529,170.00 7.95
9 002244 滨江集团 58,000 512,140.00 7.69
10 000069 华侨城A 89,500 477,035.00 7.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 57,600 941,184.00 8.40
2 600048 保利发展 50,100 901,800.00 8.05
3 000002 万科A 50,100 893,283.00 7.97
4 600383 金地集团 56,000 643,440.00 5.74
5 000656 金科股份 272,000 568,480.00 5.07
6 600657 信达地产 89,000 428,090.00 3.82
7 300737 科顺股份 35,500 337,960.00 3.02
8 002043 兔宝宝 38,500 333,795.00 2.98
9 603008 喜临门 10,300 332,484.00 2.97
10 603737 三棵树 3,800 332,842.00 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 19,700 403,850.00 8.20
2 600383 金地集团 30,000 403,200.00 8.19
3 002271 东方雨虹 7,500 386,025.00 7.84
4 600048 保利发展 21,800 380,628.00 7.73
5 000656 金科股份 132,000 377,520.00 7.67
6 001979 招商蛇口 14,100 189,363.00 3.85
7 300986 志特新材 4,440 163,392.00 3.32
8 002791 坚朗五金 1,200 155,664.00 3.16
9 300737 科顺股份 11,600 152,888.00 3.10
10 600657 信达地产 21,800 150,202.00 3.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,500 393,330.00 9.21
2 002271 东方雨虹 8,000 359,520.00 8.42
3 600519 贵州茅台 200 343,800.00 8.05
4 000858 五粮液 2,200 341,132.00 7.99
5 300760 迈瑞医疗 1,000 307,250.00 7.20
6 601888 中国中免 1,800 295,866.00 6.93
7 002311 海大集团 5,000 274,500.00 6.43
8 000661 长春高新 1,500 251,775.00 5.90
9 300347 泰格医药 1,700 182,920.00 4.29
10 002791 坚朗五金 1,500 160,905.00 3.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 10,500 553,140.00 10.12
2 000858 五粮液 2,200 489,852.00 8.96
3 603259 药明康德 3,500 415,030.00 7.59
4 600519 贵州茅台 200 410,000.00 7.50
5 000661 长春高新 1,500 407,100.00 7.45
6 601888 中国中免 1,800 394,938.00 7.23
7 300760 迈瑞医疗 1,000 380,800.00 6.97
8 002311 海大集团 5,000 366,500.00 6.71
9 002791 坚朗五金 1,500 272,385.00 4.98
10 300347 泰格医药 1,700 217,260.00 3.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 3,500 609,000.00 9.60
2 603259 药明康德 3,800 580,640.00 9.15
3 601888 中国中免 2,200 572,000.00 9.01
4 600519 贵州茅台 300 549,000.00 8.65
5 000858 五粮液 2,500 548,475.00 8.64
6 002271 东方雨虹 11,800 522,976.00 8.24
7 000661 长春高新 1,500 411,990.00 6.49
8 300760 迈瑞医疗 1,000 385,420.00 6.07
9 002311 海大集团 5,000 337,000.00 5.31
10 300759 康龙化成 1,100 236,951.00 3.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 4,000 773,200.00 9.70
2 603259 药明康德 4,800 751,632.00 9.42
3 002271 东方雨虹 13,500 746,820.00 9.36
4 000858 五粮液 2,500 744,725.00 9.34
5 601888 中国中免 2,300 690,230.00 8.65
6 600519 贵州茅台 300 617,010.00 7.74
7 000661 长春高新 1,500 580,500.00 7.28
8 601966 玲珑轮胎 12,400 542,376.00 6.80
9 300760 迈瑞医疗 1,000 480,050.00 6.02
10 002311 海大集团 4,000 326,400.00 4.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 5,000 750,550.00 8.77
2 002271 东方雨虹 14,400 736,704.00 8.61
3 601888 中国中免 2,300 703,984.00 8.23
4 601966 玲珑轮胎 14,881 696,430.80 8.14
5 000858 五粮液 2,500 669,950.00 7.83
6 603259 药明康德 4,300 602,860.00 7.05
7 600519 贵州茅台 300 602,700.00 7.05
8 000661 长春高新 1,000 452,730.00 5.29
9 000049 德赛电池 6,000 409,740.00 4.79
10 300760 迈瑞医疗 1,000 399,110.00 4.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,900 819,105.00 10.48
2 000858 五粮液 2,500 729,625.00 9.34
3 002475 立讯精密 12,000 673,440.00 8.62
4 601966 玲珑轮胎 18,081 635,908.77 8.14
5 603259 药明康德 4,500 606,240.00 7.76
6 600519 贵州茅台 300 599,400.00 7.67
7 300347 泰格医药 3,600 581,796.00 7.44
8 603338 浙江鼎力 5,400 546,426.00 6.99
9 300760 迈瑞医疗 1,200 511,200.00 6.54
10 000049 德赛电池 7,000 473,200.00 6.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 26,000 759,200.00 8.46
2 601888 中国中免 3,200 713,408.00 7.95
3 002475 立讯精密 12,000 685,560.00 7.64
4 002271 东方雨虹 12,000 646,800.00 7.21
5 603338 浙江鼎力 6,500 644,475.00 7.18
6 300760 迈瑞医疗 1,700 591,600.00 6.59
7 000049 德赛电池 12,000 586,800.00 6.54
8 300347 泰格医药 5,500 566,225.00 6.31
9 603259 药明康德 5,500 558,250.00 6.22
10 002791 坚朗五金 3,000 387,870.00 4.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 60,000 3,081,000.00 8.43
2 601888 中国中免 19,000 2,926,570.00 8.01
3 300347 泰格医药 27,000 2,750,760.00 7.53
4 601966 玲珑轮胎 135,000 2,727,000.00 7.46
5 002271 东方雨虹 60,500 2,458,115.00 6.73
6 000002 万科A 88,000 2,300,320.00 6.30
7 600585 海螺水泥 40,000 2,116,400.00 5.79
8 002833 弘亚数控 70,000 1,717,100.00 4.70
9 603338 浙江鼎力 21,000 1,591,170.00 4.35
10 000661 长春高新 3,400 1,480,020.00 4.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 48,000 2,644,800.00 8.98
2 002271 东方雨虹 75,000 2,552,250.00 8.66
3 601966 玲珑轮胎 120,000 2,372,400.00 8.05
4 002475 立讯精密 62,000 2,365,920.00 8.03
5 000002 万科A 88,000 2,257,200.00 7.66
6 300347 泰格医药 27,000 1,729,350.00 5.87
7 601888 中国国旅 19,000 1,276,800.00 4.33
8 600383 金地集团 80,000 1,127,200.00 3.83
9 002833 弘亚数控 30,000 1,107,000.00 3.76
10 000661 长春高新 2,000 1,096,000.00 3.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034