安信尊享添益债券型证券投资基金C类(007099)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1767

累计净值:1.1767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-09

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019693 22国债28 230,000 23,415,543.84 44.03
2 230006 23附息国债06 100,000 10,227,355.19 19.23
3 019678 22国债13 65,000 6,538,695.48 12.30
4 230016 23附息国债16 50,000 4,995,827.87 9.39
5 018009 国开1803 32,000 3,821,347.07 7.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019693 22国债28 120,000 12,173,940.82 23.55
2 230006 23附息国债06 100,000 10,183,972.68 19.70
3 019670 22国债05 70,000 7,063,849.59 13.66
4 018009 国开1803 32,000 3,916,485.26 7.58
5 018014 国开2005 32,000 3,390,264.11 6.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 200,000 20,053,704.11 35.64
2 230006 23附息国债06 100,000 9,986,355.19 17.75
3 230003 23附息国债03 50,000 5,010,164.38 8.91
4 018009 国开1803 32,000 3,828,025.86 6.80
5 018014 国开2005 32,000 3,332,814.90 5.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019688 22国债23 70,000 6,999,378.63 20.61
2 019666 22国债01 60,000 6,121,257.53 18.02
3 018014 国开2005 52,000 5,386,889.42 15.86
4 155037 18电投13 20,000 2,034,332.60 5.99
5 018009 国开1803 6,000 704,604.16 2.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 113,000 11,574,094.66 20.51
2 160205 16国开05 100,000 10,970,232.88 19.44
3 220014 22附息国债14 100,000 10,044,175.34 17.80
4 018014 国开2005 52,000 5,428,794.30 9.62
5 112979 19海集01 26,030 2,676,472.63 4.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 400,000 40,246,136.99 18.25
2 190204 19国开04 300,000 31,314,082.19 14.20
3 210008 21附息国债08 200,000 20,161,145.21 9.14
4 019666 22国债01 199,040 20,127,388.32 9.13
5 210409 21农发09 200,000 20,023,130.43 9.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 400,000 40,809,731.51 9.32
2 019664 21国债16 320,000 32,317,676.71 7.38
3 019654 21国债06 310,000 31,695,707.95 7.24
4 019641 20国债11 310,000 31,570,646.30 7.21
5 019666 22国债01 310,000 31,129,817.81 7.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210016 21附息国债16 600,000 60,024,000.00 6.13
2 019654 21国债06 518,940 51,909,568.20 5.30
3 190208 19国开08 500,000 51,010,000.00 5.21
4 210301 21进出01 500,000 50,045,000.00 5.11
5 101801534 18德泰MTN001 500,000 49,515,000.00 5.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200014 20附息国债14 1,000,000 100,780,000.00 6.12
2 210212 21国开12 1,000,000 100,560,000.00 6.10
3 019654 21国债06 910,000 91,081,900.00 5.53
4 210004 21附息国债04 900,000 90,684,000.00 5.50
5 210202 21国开02 900,000 90,504,000.00 5.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 1,000,000 100,330,000.00 5.57
2 200014 20附息国债14 1,000,000 100,390,000.00 5.57
3 210212 21国开12 1,000,000 100,350,000.00 5.57
4 200309 20进出09 1,000,000 100,040,000.00 5.56
5 019640 20国债10 910,000 91,000,000.00 5.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200014 20附息国债14 4,200,000 420,504,000.00 8.20
2 200215 20国开15 3,000,000 301,920,000.00 5.89
3 200010 20附息国债10 1,600,000 159,952,000.00 3.12
4 113011 光大转债 1,120,990 136,648,681.00 2.66
5 200015 20附息国债15 1,200,000 120,492,000.00 2.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 5,500,000 527,450,000.00 7.74
2 190006 19附息国债06 5,000,000 502,600,000.00 7.37
3 200014 20附息国债14 4,000,000 400,800,000.00 5.88
4 200005 20附息国债05 2,600,000 249,938,000.00 3.67
5 113011 光大转债 1,371,080 169,849,390.40 2.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 5,500,000 522,225,000.00 7.12
2 200001 20附息国债01 1,600,000 159,856,000.00 2.18
3 163383 20建发G1 1,000,000 99,590,000.00 1.36
4 102000108 20香城投资MTN001 1,000,000 99,800,000.00 1.36
5 152504 20梅溪湖 1,000,000 98,990,000.00 1.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 2,700,000 276,831,000.00 3.22
2 200310 20进出10 2,400,000 236,592,000.00 2.75
3 018061 进出1911 1,250,000 125,100,000.00 1.45
4 200001 20附息国债01 1,100,000 110,077,000.00 1.28
5 1780075 17哈密国投债 1,000,000 104,720,000.00 1.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 3,500,000 361,480,000.00 3.82
2 155772 19CHNE04 3,000,000 304,350,000.00 3.22
3 108602 国开1704 2,080,100 208,197,209.00 2.20
4 136318 16中油05 2,000,000 201,260,000.00 2.13
5 113011 光大转债 1,475,260 172,752,946.00 1.83

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