民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金C类(007103)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0439

累计净值:1.0439 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.587亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 600,000 60,102,000.00 5.73
2 102000728 20大连万达MTN001 600,000 59,532,000.00 5.68
3 102001815 20复星高科MTN003 500,000 50,225,000.00 4.79
4 175088 20HHPY1 500,000 49,910,000.00 4.76
5 163377 20融创02 500,000 49,970,000.00 4.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 700,000 68,971,000.00 6.63
2 091918001 19农发清发01 500,000 50,385,000.00 4.84
3 102001267 20首钢MTN004 500,000 50,120,000.00 4.82
4 149156 20鞍钢Y2 500,000 50,000,000.00 4.81
5 163377 20融创02 500,000 49,945,000.00 4.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155406 19恒大01 538,000 52,422,720.00 10.89
2 155458 19红美02 500,000 50,370,000.00 10.46
3 112856 19美置02 400,000 41,036,000.00 8.52
4 136345 16天建01 300,000 30,753,000.00 6.39
5 155804 19华创04 300,000 30,477,000.00 6.33
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155406 19恒大01 790,000 76,551,000.00 9.80
2 155625 19都城01 500,000 50,565,000.00 6.47
3 155458 19红美02 500,000 50,010,000.00 6.40
4 100224 10国开24 500,000 49,850,000.00 6.38
5 112856 19美置02 400,000 40,720,000.00 5.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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