国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金A类(007110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8231

 累计净值：0.8231 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘扬 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：25.877亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-12

业绩比较基准： 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00728 中国电信 72,746,181 261,675,986.04 9.82
2 00941 中国移动 4,338,175 261,541,156.81 9.81
3 00700 腾讯控股 913,849 256,771,743.96 9.63
4 02318 中国平安 5,559,000 228,784,566.87 8.58
5 03968 招商银行 6,359,723 190,833,034.56 7.16
6 01093 石药集团 24,935,840 131,341,961.69 4.93
7 01299 友邦保险 1,501,400 87,968,040.20 3.30
8 01109 华润置地 2,864,000 81,996,480.38 3.08
9 03690 美团-W 690,248 72,586,754.40 2.72
10 02005 石四药集团 17,158,000 71,480,917.75 2.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 4,927,675 290,993,099.87 9.89
2 00700 腾讯控股 935,449 285,993,483.21 9.72
3 00728 中国电信 79,114,181 273,531,347.24 9.29
4 02318 中国平安 5,559,000 255,495,547.98 8.68
5 03968 招商银行 6,713,223 220,344,681.36 7.49
6 01093 石药集团 24,935,840 156,564,254.65 5.32
7 01299 友邦保险 1,423,000 103,777,423.41 3.53
8 01109 华润置地 2,864,000 87,666,283.90 2.98
9 02005 石四药集团 17,158,000 79,096,664.20 2.69
10 03690 美团-W 690,248 77,831,090.28 2.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 905,249 305,732,621.65 9.79
2 00728 中国电信 81,640,181 298,024,190.64 9.54
3 00941 中国移动 5,347,675 297,737,559.72 9.53
4 02318 中国平安 5,296,500 236,930,723.22 7.59
5 03968 招商银行 6,713,223 235,660,584.11 7.54
6 01093 石药集团 23,751,840 160,518,858.52 5.14
7 03690 美团-W 768,648 96,558,587.91 3.09
8 01299 友邦保险 1,265,600 91,569,496.75 2.93
9 01109 华润置地 2,864,000 89,756,837.79 2.87
10 00883 中国海洋石油 7,357,000 75,094,963.37 2.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 812,049 242,276,589.42 8.58
2 03968 招商银行 6,149,723 239,785,297.75 8.49
3 02318 中国平安 4,511,500 208,148,859.80 7.37
4 00941 中国移动 4,489,175 207,519,846.98 7.35
5 00728 中国电信 72,290,181 198,244,175.44 7.02
6 01093 石药集团 19,693,840 144,253,714.95 5.11
7 03690 美团-W 611,483 95,424,532.57 3.38
8 00388 香港交易所 287,152 86,493,238.85 3.06
9 01109 华润置地 2,686,000 85,775,805.12 3.04
10 06127 昭衍新药 2,344,760 83,675,425.42 2.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 4,229,175 190,869,248.35 9.86
2 00700 腾讯控股 729,149 175,683,213.34 9.08
3 03968 招商银行 4,628,223 152,787,175.37 7.90
4 00728 中国电信 59,526,181 148,054,112.65 7.65
5 01093 石药集团 19,693,840 138,576,555.93 7.16
6 00388 香港交易所 518,352 126,393,409.06 6.53
7 02318 中国平安 2,932,500 103,968,995.76 5.37
8 01109 华润置地 2,130,000 59,527,527.48 3.08
9 03690 美团-W 369,783 55,384,346.45 2.86
10 06127 昭衍新药 1,839,860 49,838,087.20 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 5,647,723 253,568,502.20 9.93
2 00388 香港交易所 745,652 246,142,215.68 9.64
3 00700 腾讯控股 716,149 217,049,963.40 8.50
4 00941 中国移动 4,987,000 208,976,793.97 8.19
5 02318 中国平安 3,331,500 151,997,643.62 5.95
6 01093 石药集团 19,693,840 131,198,985.48 5.14
7 00728 中国电信 41,008,181 93,636,329.45 3.67
8 06127 昭衍新药 1,202,900 67,997,602.17 2.66
9 00960 龙湖集团 2,107,808 66,785,452.79 2.62
10 01109 华润置地 2,130,000 66,668,902.02 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03968 招商银行 4,512,223 225,239,638.38 9.65
2 00941 中国移动 5,100,500 223,994,534.75 9.60
3 00388 香港交易所 730,752 220,109,162.47 9.43
4 00700 腾讯控股 478,949 145,351,414.74 6.23
5 01093 石药集团 19,693,840 144,545,705.66 6.19
6 02318 中国平安 2,680,500 120,978,219.77 5.18
7 00728 中国电信 39,142,181 98,408,570.66 4.22
8 06127 昭衍新药 1,049,500 61,666,179.39 2.64
9 02359 药明康德 604,320 61,018,640.62 2.62
10 00867 康哲药业 5,400,000 54,042,462.36 2.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 424,749 158,635,120.60 10.11
2 00388 香港交易所 407,506 151,728,762.81 9.67
3 03968 招商银行 2,987,966 147,921,288.65 9.43
4 01093 石药集团 15,803,840 109,442,729.88 6.97
5 02318 中国平安 2,013,500 92,436,241.24 5.89
6 00939 建设银行 13,535,000 59,757,566.40 3.81
7 00867 康哲药业 5,056,000 53,821,888.51 3.43
8 01109 华润置地 2,000,000 53,634,560.00 3.42
9 00354 中国软件国际 6,332,031 52,599,016.42 3.35
10 03690 美团-W 275,783 50,823,232.75 3.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 429,523 165,097,423.78 9.31
2 03968 招商银行 2,864,000 148,044,092.27 8.35
3 00388 香港交易所 363,606 145,334,113.77 8.19
4 01093 石药集团 15,803,840 122,966,208.52 6.93
5 02318 中国平安 2,013,500 89,319,756.01 5.04
6 00354 中国软件国际 6,914,031 79,254,884.67 4.47
7 00939 建设银行 13,535,000 62,917,106.42 3.55
8 01109 华润置地 2,190,000 59,931,585.99 3.38
9 00867 康哲药业 5,056,000 59,809,709.31 3.37
10 03690 美团-W 275,783 56,654,817.62 3.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 435,823 211,781,527.47 9.69
2 03968 招商银行 2,798,500 154,268,152.05 7.06
3 01093 石药集团 15,475,840 144,739,019.29 6.62
4 00388 香港交易所 343,800 132,392,781.33 6.06
5 02331 李宁 1,679,500 132,480,948.53 6.06
6 02318 中国平安 2,013,500 127,413,643.73 5.83
7 00354 中国软件国际 10,318,000 121,569,284.39 5.56
8 03690 美团-W 377,355 100,602,251.31 4.60
9 00867 康哲药业 5,056,000 86,033,078.02 3.94
10 00960 龙湖集团 2,078,000 75,214,207.44 3.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 413,358 213,110,767.81 9.48
2 02318 中国平安 1,741,000 136,183,473.07 6.05
3 03968 招商银行 2,621,000 131,473,115.89 5.85
4 01093 石药集团 12,887,840 102,389,919.35 4.55
5 00960 龙湖集团 2,078,000 90,448,628.06 4.02
6 00939 建设银行 15,486,000 85,598,511.92 3.81
7 01579 颐海国际 1,174,000 79,875,426.26 3.55
8 03690 美团-W 297,255 74,917,973.10 3.33
9 00354 中国软件国际 10,318,000 72,903,942.13 3.24
10 02331 李宁 1,679,500 71,683,730.41 3.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 343,358 162,986,878.50 9.69
2 00388 香港交易所 369,600 132,204,811.20 7.86
3 02318 中国平安 1,419,500 113,497,258.10 6.75
4 01579 颐海国际 1,127,000 109,080,752.20 6.48
5 03968 招商银行 2,621,000 108,090,983.56 6.42
6 01810 小米集团-W 2,984,200 83,385,853.32 4.96
7 01093 石药集团 11,639,840 77,686,680.66 4.62
8 00939 建设银行 15,486,000 76,768,122.17 4.56
9 00354 中国软件国际 10,318,000 75,116,959.15 4.46
10 02331 李宁 1,591,000 71,371,324.49 4.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 393,300 176,774,694.62 8.16
2 01579 颐海国际 1,462,000 155,318,856.58 7.17
3 01093 石药集团 6,660,400 87,789,400.32 4.05
4 00388 香港交易所 257,800 81,960,006.99 3.78
5 00960 龙湖集团 1,756,500 67,141,018.08 3.10
6 02318 中国平安 939,500 65,631,816.48 3.03
7 03968 招商银行 1,933,500 62,098,637.14 2.87
8 01109 华润置地 1,938,000 59,433,281.66 2.74
9 00354 中国软件国际 10,318,000 50,773,144.58 2.34
10 00152 深圳国际 4,590,500 49,534,623.88 2.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 393,500 179,216,105.90 10.05
2 01579 颐海国际 1,462,000 106,101,445.30 5.95
3 00388 香港交易所 288,900 87,084,629.28 4.88
4 01093 石药集团 6,278,400 83,959,546.43 4.71
5 03968 招商银行 1,933,500 62,962,756.96 3.53
6 02318 中国平安 869,000 61,517,900.40 3.45
7 00817 中国金茂 11,884,000 59,161,499.23 3.32
8 00960 龙湖集团 1,756,500 59,124,253.72 3.31
9 01109 华润置地 1,938,000 51,956,741.23 2.91
10 00152 深圳国际 4,230,000 47,679,923.81 2.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034