华宝政策性金融债债券型证券投资基金A类(007116)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0633

累计净值:1.1233 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高文庆,徐锬 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中证政策性金融债指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 200,000 20,804,295.08 42.42
2 200212 20国开12 100,000 10,240,092.90 20.88
3 220203 22国开03 100,000 10,203,000.00 20.80
4 092218003 22农发清发03 100,000 10,071,754.10 20.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,700,000 178,960,769.86 17.51
2 190208 19国开08 1,300,000 136,097,819.18 13.32
3 092218003 22农发清发03 1,300,000 130,340,344.26 12.76
4 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 10.13
5 210208 21国开08 1,000,000 103,479,506.85 10.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,100,000 214,392,098.36 25.33
2 190208 19国开08 1,800,000 186,746,350.68 22.06
3 200212 20国开12 1,000,000 104,018,328.77 12.29
4 190203 19国开03 800,000 81,034,739.73 9.57
5 230203 23国开03 800,000 80,198,684.93 9.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 6,000,000 611,207,671.23 32.84
2 150218 15国开18 2,700,000 281,280,230.14 15.11
3 190203 19国开03 2,600,000 270,841,287.67 14.55
4 220208 22国开08 1,800,000 182,261,884.93 9.79
5 210203 21国开03 1,600,000 167,645,589.04 9.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 400,000 41,590,071.23 38.12
2 160405 16农发05 200,000 21,031,008.22 19.28
3 210406 21农发06 200,000 20,319,676.71 18.62
4 200203 20国开03 100,000 10,439,621.92 9.57
5 210305 21进出05 100,000 10,358,506.85 9.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 300,000 31,532,021.92 29.34
2 190208 19国开08 200,000 21,072,126.03 19.61
3 190305 19进出05 200,000 20,529,616.44 19.11
4 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 9.79
5 210411 21农发11 100,000 10,165,178.08 9.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 52,188,986.30 26.16
2 190305 19进出05 500,000 50,855,164.38 25.49
3 180211 18国开11 400,000 41,675,726.03 20.89
4 210218 21国开18 300,000 30,412,380.82 15.24
5 170309 17进出09 200,000 20,696,794.52 10.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 800,000 79,768,000.00 19.60
2 180211 18国开11 500,000 51,005,000.00 12.53
3 112117200 21光大银行CD200 500,000 48,700,000.00 11.97
4 210406 21农发06 400,000 40,160,000.00 9.87
5 180408 18农发08 300,000 30,735,000.00 7.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 800,000 79,472,000.00 15.77
2 180211 18国开11 500,000 50,980,000.00 10.12
3 190214 19国开14 500,000 50,265,000.00 9.98
4 210406 21农发06 400,000 39,996,000.00 7.94
5 180408 18农发08 300,000 30,822,000.00 6.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180412 18农发12 900,000 90,396,000.00 18.28
2 200303 20进出03 800,000 79,120,000.00 16.00
3 180211 18国开11 500,000 50,880,000.00 10.29
4 200409 20农发09 500,000 50,095,000.00 10.13
5 160218 16国开18 400,000 40,220,000.00 8.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200403 20农发03 1,200,000 119,916,000.00 13.25
2 180412 18农发12 900,000 90,396,000.00 9.99
3 200303 20进出03 800,000 78,624,000.00 8.69
4 160421 16农发21 600,000 60,114,000.00 6.64
5 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 5.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 600,000 60,252,000.00 14.62
2 160206 16国开06 600,000 60,054,000.00 14.57
3 150210 15国开10 500,000 51,805,000.00 12.57
4 190305 19进出05 400,000 40,184,000.00 9.75
5 180302 18进出02 400,000 40,060,000.00 9.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 600,000 60,468,000.00 9.95
2 160206 16国开06 600,000 60,042,000.00 9.88
3 150210 15国开10 500,000 51,395,000.00 8.46
4 130246 13国开46 500,000 50,070,000.00 8.24
5 112016213 20上海银行CD213 500,000 49,885,000.00 8.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170415 17农发15 2,100,000 223,524,000.00 36.69
2 170215 17国开15 1,700,000 179,605,000.00 29.48
3 150210 15国开10 500,000 52,475,000.00 8.61
4 190404 19农发04 500,000 50,870,000.00 8.35
5 180302 18进出02 400,000 40,572,000.00 6.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 2,000,000 205,040,000.00 19.64
2 150218 15国开18 1,500,000 156,780,000.00 15.02
3 180211 18国开11 1,000,000 104,280,000.00 9.99
4 140210 14国开10 1,000,000 103,700,000.00 9.93
5 190208 19国开08 1,000,000 103,340,000.00 9.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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