十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,804,295.08 |
42.42 |
2 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,240,092.90 |
20.88 |
3 |
220203 |
22国开03 |
100,000 |
10,203,000.00 |
20.80 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
100,000 |
10,071,754.10 |
20.54 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
1,700,000 |
178,960,769.86 |
17.51 |
2 |
190208 |
19国开08 |
1,300,000 |
136,097,819.18 |
13.32 |
3 |
092218003 |
22农发清发03 |
1,300,000 |
130,340,344.26 |
12.76 |
4 |
210203 |
21国开03 |
1,000,000 |
103,491,967.21 |
10.13 |
5 |
210208 |
21国开08 |
1,000,000 |
103,479,506.85 |
10.13 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,100,000 |
214,392,098.36 |
25.33 |
2 |
190208 |
19国开08 |
1,800,000 |
186,746,350.68 |
22.06 |
3 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
104,018,328.77 |
12.29 |
4 |
190203 |
19国开03 |
800,000 |
81,034,739.73 |
9.57 |
5 |
230203 |
23国开03 |
800,000 |
80,198,684.93 |
9.48 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220203 |
22国开03 |
6,000,000 |
611,207,671.23 |
32.84 |
2 |
150218 |
15国开18 |
2,700,000 |
281,280,230.14 |
15.11 |
3 |
190203 |
19国开03 |
2,600,000 |
270,841,287.67 |
14.55 |
4 |
220208 |
22国开08 |
1,800,000 |
182,261,884.93 |
9.79 |
5 |
210203 |
21国开03 |
1,600,000 |
167,645,589.04 |
9.01 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
400,000 |
41,590,071.23 |
38.12 |
2 |
160405 |
16农发05 |
200,000 |
21,031,008.22 |
19.28 |
3 |
210406 |
21农发06 |
200,000 |
20,319,676.71 |
18.62 |
4 |
200203 |
20国开03 |
100,000 |
10,439,621.92 |
9.57 |
5 |
210305 |
21进出05 |
100,000 |
10,358,506.85 |
9.49 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
300,000 |
31,532,021.92 |
29.34 |
2 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
21,072,126.03 |
19.61 |
3 |
190305 |
19进出05 |
200,000 |
20,529,616.44 |
19.11 |
4 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,518,104.11 |
9.79 |
5 |
210411 |
21农发11 |
100,000 |
10,165,178.08 |
9.46 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
52,188,986.30 |
26.16 |
2 |
190305 |
19进出05 |
500,000 |
50,855,164.38 |
25.49 |
3 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
41,675,726.03 |
20.89 |
4 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,412,380.82 |
15.24 |
5 |
170309 |
17进出09 |
200,000 |
20,696,794.52 |
10.37 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
800,000 |
79,768,000.00 |
19.60 |
2 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
51,005,000.00 |
12.53 |
3 |
112117200 |
21光大银行CD200 |
500,000 |
48,700,000.00 |
11.97 |
4 |
210406 |
21农发06 |
400,000 |
40,160,000.00 |
9.87 |
5 |
180408 |
18农发08 |
300,000 |
30,735,000.00 |
7.55 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
800,000 |
79,472,000.00 |
15.77 |
2 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,980,000.00 |
10.12 |
3 |
190214 |
19国开14 |
500,000 |
50,265,000.00 |
9.98 |
4 |
210406 |
21农发06 |
400,000 |
39,996,000.00 |
7.94 |
5 |
180408 |
18农发08 |
300,000 |
30,822,000.00 |
6.12 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180412 |
18农发12 |
900,000 |
90,396,000.00 |
18.28 |
2 |
200303 |
20进出03 |
800,000 |
79,120,000.00 |
16.00 |
3 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,880,000.00 |
10.29 |
4 |
200409 |
20农发09 |
500,000 |
50,095,000.00 |
10.13 |
5 |
160218 |
16国开18 |
400,000 |
40,220,000.00 |
8.13 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200403 |
20农发03 |
1,200,000 |
119,916,000.00 |
13.25 |
2 |
180412 |
18农发12 |
900,000 |
90,396,000.00 |
9.99 |
3 |
200303 |
20进出03 |
800,000 |
78,624,000.00 |
8.69 |
4 |
160421 |
16农发21 |
600,000 |
60,114,000.00 |
6.64 |
5 |
180211 |
18国开11 |
500,000 |
50,695,000.00 |
5.60 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
600,000 |
60,252,000.00 |
14.62 |
2 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,054,000.00 |
14.57 |
3 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
51,805,000.00 |
12.57 |
4 |
190305 |
19进出05 |
400,000 |
40,184,000.00 |
9.75 |
5 |
180302 |
18进出02 |
400,000 |
40,060,000.00 |
9.72 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
600,000 |
60,468,000.00 |
9.95 |
2 |
160206 |
16国开06 |
600,000 |
60,042,000.00 |
9.88 |
3 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
51,395,000.00 |
8.46 |
4 |
130246 |
13国开46 |
500,000 |
50,070,000.00 |
8.24 |
5 |
112016213 |
20上海银行CD213 |
500,000 |
49,885,000.00 |
8.21 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170415 |
17农发15 |
2,100,000 |
223,524,000.00 |
36.69 |
2 |
170215 |
17国开15 |
1,700,000 |
179,605,000.00 |
29.48 |
3 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
52,475,000.00 |
8.61 |
4 |
190404 |
19农发04 |
500,000 |
50,870,000.00 |
8.35 |
5 |
180302 |
18进出02 |
400,000 |
40,572,000.00 |
6.66 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
2,000,000 |
205,040,000.00 |
19.64 |
2 |
150218 |
15国开18 |
1,500,000 |
156,780,000.00 |
15.02 |
3 |
180211 |
18国开11 |
1,000,000 |
104,280,000.00 |
9.99 |
4 |
140210 |
14国开10 |
1,000,000 |
103,700,000.00 |
9.93 |
5 |
190208 |
19国开08 |
1,000,000 |
103,340,000.00 |
9.90 |