工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007123)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.1204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.089亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 4,600,000 475,898,608.22 25.84
2 220202 22国开02 4,200,000 427,354,819.67 23.20
3 200212 20国开12 2,100,000 215,041,950.82 11.68
4 210218 21国开18 2,000,000 205,826,684.93 11.18
5 220203 22国开03 1,800,000 183,654,000.00 9.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 8,800,000 906,330,323.29 21.11
2 200212 20国开12 5,700,000 600,044,934.25 13.98
3 230202 23国开02 4,200,000 427,574,268.49 9.96
4 220202 22国开02 4,200,000 425,418,459.02 9.91
5 210207 21国开07 4,100,000 413,955,491.80 9.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 5,200,000 535,741,041.10 12.08
2 230201 23国开01 4,900,000 490,910,918.03 11.07
3 190208 19国开08 4,300,000 446,116,282.19 10.06
4 200212 20国开12 4,000,000 416,073,315.07 9.38
5 210203 21国开03 3,900,000 398,156,754.10 8.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 5,500,000 575,576,958.90 16.58
2 220202 22国开02 4,800,000 490,981,479.45 14.15
3 210207 21国开07 3,400,000 348,661,150.68 10.05
4 210202 21国开02 3,200,000 331,785,117.81 9.56
5 210218 21国开18 3,200,000 323,044,646.58 9.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220207 22国开07 5,800,000 578,811,238.36 13.01
2 210202 21国开02 4,400,000 454,703,594.52 10.22
3 210218 21国开18 3,600,000 372,180,032.88 8.37
4 210207 21国开07 3,600,000 368,068,438.36 8.27
5 220211 22国开11 3,600,000 360,719,506.85 8.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 6,700,000 689,404,301.37 9.66
2 190208 19国开08 6,500,000 684,844,095.89 9.59
3 200203 20国开03 6,300,000 649,669,117.81 9.10
4 220206 22国开06 4,900,000 490,174,117.81 6.87
5 200207 20国开07 4,200,000 435,186,739.73 6.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 3,500,000 354,827,315.07 11.21
2 190208 19国开08 2,900,000 302,696,120.55 9.57
3 180204 18国开04 2,800,000 286,875,802.74 9.07
4 200203 20国开03 2,700,000 276,120,345.21 8.73
5 160207 16国开07 2,600,000 262,965,780.82 8.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 5,000,000 510,100,000.00 13.10
2 190203 19国开03 4,500,000 456,975,000.00 11.74
3 200202 20国开02 3,500,000 347,725,000.00 8.93
4 160207 16国开07 3,300,000 333,102,000.00 8.56
5 180204 18国开04 2,800,000 287,728,000.00 7.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,800,000 382,014,000.00 8.57
2 190208 19国开08 3,500,000 355,530,000.00 7.98
3 160207 16国开07 3,500,000 353,010,000.00 7.92
4 210207 21国开07 3,400,000 342,312,000.00 7.68
5 190203 19国开03 3,200,000 324,000,000.00 7.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 3,400,000 344,012,000.00 7.73
2 190203 19国开03 3,100,000 312,418,000.00 7.02
3 200207 20国开07 3,100,000 310,868,000.00 6.99
4 210203 21国开03 2,700,000 270,783,000.00 6.09
5 200202 20国开02 2,600,000 255,814,000.00 5.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 3,100,000 310,093,000.00 10.39
2 190203 19国开03 3,000,000 300,780,000.00 10.07
3 190207 19国开07 2,900,000 291,131,000.00 9.75
4 200207 20国开07 2,300,000 229,356,000.00 7.68
5 170206 17国开06 2,100,000 212,604,000.00 7.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 5,000,000 500,550,000.00 14.91
2 190207 19国开07 4,200,000 422,478,000.00 12.59
3 190214 19国开14 4,000,000 400,760,000.00 11.94
4 160207 16国开07 2,500,000 251,250,000.00 7.49
5 180204 18国开04 1,800,000 186,588,000.00 5.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,400,000 340,102,000.00 12.51
2 160207 16国开07 2,500,000 249,625,000.00 9.18
3 180208 18国开08 2,100,000 211,407,000.00 7.78
4 190214 19国开14 2,100,000 209,160,000.00 7.70
5 160218 16国开18 1,900,000 191,083,000.00 7.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 6,600,000 670,362,000.00 10.00
2 160206 16国开06 6,200,000 623,038,000.00 9.30
3 190207 19国开07 6,100,000 617,137,000.00 9.21
4 180208 18国开08 5,600,000 568,456,000.00 8.48
5 190202 19国开02 4,900,000 494,410,000.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 7,200,000 727,200,000.00 10.41
2 180208 18国开08 7,100,000 726,188,000.00 10.40
3 190207 19国开07 7,000,000 714,280,000.00 10.23
4 180212 18国开12 6,800,000 694,824,000.00 9.95
5 170206 17国开06 4,700,000 486,356,000.00 6.96

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