工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类(007125)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0272

累计净值:1.1385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-21

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 4,400,000 442,699,868.85 18.56
2 230404 23农发04 3,500,000 357,626,174.86 14.99
3 220403 22农发03 3,100,000 315,576,950.82 13.23
4 220412 22农发12 3,000,000 307,816,438.36 12.91
5 200203 20国开03 2,100,000 217,258,060.27 9.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 4,700,000 481,866,405.48 15.78
2 220412 22农发12 3,800,000 387,790,520.55 12.70
3 210406 21农发06 3,300,000 340,750,315.07 11.16
4 230404 23农发04 3,100,000 314,976,092.90 10.31
5 220403 22农发03 2,600,000 263,413,672.13 8.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 4,100,000 415,253,953.42 13.44
2 210406 21农发06 3,700,000 378,637,928.77 12.25
3 220412 22农发12 3,300,000 332,316,328.77 10.76
4 210402 21农发02 2,800,000 282,611,726.78 9.15
5 092218003 22农发清发03 2,400,000 244,106,564.38 7.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 8,500,000 858,123,904.11 12.03
2 220406 22农发06 7,600,000 765,357,063.01 10.73
3 220403 22农发03 5,900,000 603,103,334.25 8.46
4 210406 21农发06 5,300,000 539,747,208.22 7.57
5 092218001 22农发清发01 5,300,000 540,137,956.16 7.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 6,800,000 684,682,684.93 10.33
2 210402 21农发02 6,000,000 619,876,931.51 9.36
3 092218001 22农发清发01 5,700,000 579,123,747.95 8.74
4 220403 22农发03 5,500,000 561,401,726.03 8.47
5 200407 20农发07 5,000,000 507,039,315.07 7.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 8,500,000 870,134,520.55 10.06
2 200407 20农发07 7,400,000 767,798,657.53 8.87
3 200402 20农发02 7,100,000 714,675,301.37 8.26
4 210406 21农发06 6,500,000 671,174,863.01 7.76
5 092218001 22农发清发01 6,500,000 654,280,205.48 7.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 8,200,000 837,302,000.00 13.52
2 210402 21农发02 7,600,000 771,122,235.62 12.45
3 200407 20农发07 5,900,000 606,777,660.27 9.80
4 092118002 21农发清发02 5,400,000 544,989,452.05 8.80
5 210406 21农发06 5,300,000 542,320,249.31 8.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092118002 21农发清发02 6,700,000 674,891,000.00 13.60
2 200402 20农发02 6,200,000 618,450,000.00 12.47
3 210402 21农发02 4,800,000 486,288,000.00 9.80
4 200407 20农发07 4,400,000 444,048,000.00 8.95
5 190407 19农发07 4,000,000 401,560,000.00 8.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 6,200,000 622,294,000.00 9.97
2 200402 20农发02 5,800,000 575,882,000.00 9.22
3 092118002 21农发清发02 5,700,000 573,420,000.00 9.18
4 210402 21农发02 5,300,000 535,035,000.00 8.57
5 200407 20农发07 4,600,000 463,082,000.00 7.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 5,900,000 583,687,000.00 10.32
2 190403 19农发03 5,200,000 522,340,000.00 9.23
3 200407 20农发07 4,600,000 461,472,000.00 8.16
4 092118002 21农发清发02 4,600,000 461,610,000.00 8.16
5 210402 21农发02 4,400,000 442,200,000.00 7.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 6,800,000 668,576,000.00 15.86
2 200407 20农发07 4,600,000 458,988,000.00 10.89
3 190203 19国开03 4,100,000 411,066,000.00 9.75
4 190403 19农发03 4,000,000 401,760,000.00 9.53
5 190407 19农发07 3,900,000 391,053,000.00 9.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 7,700,000 757,064,000.00 14.04
2 092018001 20农发清发01 4,800,000 476,880,000.00 8.84
3 200407 20农发07 4,300,000 430,258,000.00 7.98
4 190403 19农发03 4,000,000 401,840,000.00 7.45
5 190407 19农发07 3,900,000 391,404,000.00 7.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 3,700,000 360,528,000.00 8.50
2 190403 19农发03 3,500,000 350,630,000.00 8.26
3 180408 18农发08 2,900,000 298,004,000.00 7.02
4 180409 18农发09 2,900,000 292,697,000.00 6.90
5 180412 18农发12 2,800,000 281,092,000.00 6.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 9,000,000 906,930,000.00 10.34
2 190407 19农发07 8,500,000 859,010,000.00 9.79
3 200402 20农发02 7,600,000 748,828,000.00 8.54
4 180412 18农发12 7,100,000 718,591,000.00 8.19
5 190403 19农发03 7,000,000 707,420,000.00 8.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 12,400,000 1,254,632,000.00 14.03
2 190407 19农发07 9,600,000 978,432,000.00 10.94
3 190403 19农发03 8,200,000 835,088,000.00 9.34
4 180412 18农发12 7,100,000 722,496,000.00 8.08
5 150412 15农发12 5,800,000 602,330,000.00 6.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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