嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金A类(007133)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0513

 累计净值：1.0513 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘美玲 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603165 荣晟环保 226,900 3,342,237.00 7.27
2 603859 能科科技 68,200 2,906,002.00 6.32
3 600085 同仁堂 52,600 2,881,428.00 6.27
4 300059 东方财富 184,300 2,801,360.00 6.10
5 002920 德赛西威 19,100 2,743,524.00 5.97
6 688305 科德数控 34,108 2,648,145.12 5.76
7 688318 财富趋势 18,440 2,631,941.20 5.73
8 600197 伊力特 113,600 2,619,616.00 5.70
9 688366 昊海生科 22,141 2,505,918.38 5.45
10 002236 大华股份 109,400 2,436,338.00 5.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603165 荣晟环保 226,900 3,639,476.00 7.04
2 600970 中材国际 284,300 3,624,825.00 7.01
3 688305 科德数控 34,108 3,419,668.08 6.61
4 600197 伊力特 113,600 3,086,512.00 5.97
5 600085 同仁堂 52,600 3,027,656.00 5.85
6 002920 德赛西威 19,100 2,975,971.00 5.75
7 000333 美的集团 48,200 2,839,944.00 5.49
8 603596 伯特利 34,800 2,758,248.00 5.33
9 300832 新产业 44,800 2,643,200.00 5.11
10 600079 人福医药 97,500 2,626,650.00 5.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 65,400 4,859,220.00 8.44
2 300474 景嘉微 33,200 4,050,400.00 7.04
3 600085 同仁堂 64,400 3,551,016.00 6.17
4 688777 中控技术 33,677 3,497,356.45 6.08
5 688008 澜起科技 47,753 3,319,788.56 5.77
6 603165 荣晟环保 226,900 3,271,898.00 5.69
7 603896 寿仙谷 57,100 2,880,124.00 5.01
8 300003 乐普医疗 122,400 2,837,232.00 4.93
9 688305 科德数控 34,108 2,771,275.00 4.82
10 600970 中材国际 245,500 2,744,690.00 4.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 65,400 3,920,730.00 7.80
2 300760 迈瑞医疗 9,800 3,096,506.00 6.16
3 688777 中控技术 33,677 3,058,881.91 6.09
4 600085 同仁堂 64,400 2,877,392.00 5.73
5 002430 杭氧股份 72,800 2,865,408.00 5.70
6 300003 乐普医疗 122,400 2,811,528.00 5.60
7 688305 科德数控 31,031 2,746,243.50 5.47
8 300298 三诺生物 72,700 2,452,171.00 4.88
9 688050 爱博医疗 9,983 2,303,078.10 4.58
10 603345 安井食品 13,300 2,153,004.00 4.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688777 中控技术 21,321 1,665,596.52 5.88
2 300003 乐普医疗 78,900 1,667,157.00 5.88
3 002430 杭氧股份 48,200 1,652,778.00 5.83
4 002025 航天电器 21,800 1,569,600.00 5.54
5 600085 同仁堂 34,200 1,557,810.00 5.50
6 600197 伊力特 64,000 1,463,040.00 5.16
7 688311 盟升电子 20,292 1,451,080.92 5.12
8 000729 燕京啤酒 155,100 1,447,083.00 5.11
9 603301 振德医疗 32,400 1,425,276.00 5.03
10 300887 谱尼测试 39,480 1,382,984.40 4.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 32,100 1,697,448.00 7.28
2 300887 谱尼测试 37,080 1,583,686.80 6.80
3 600197 伊力特 51,800 1,559,180.00 6.69
4 002430 杭氧股份 48,200 1,506,732.00 6.47
5 601669 中国电建 186,000 1,463,820.00 6.28
6 300628 亿联网络 17,800 1,355,470.00 5.82
7 002025 航天电器 16,500 1,152,030.00 4.94
8 000999 华润三九 25,000 1,125,000.00 4.83
9 601952 苏垦农发 76,300 1,067,437.00 4.58
10 600582 天地科技 221,700 1,059,726.00 4.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000681 视觉中国 85,800 1,389,960.00 5.64
2 300628 亿联网络 17,800 1,383,950.00 5.61
3 600197 伊力特 49,200 1,338,240.00 5.43
4 300661 圣邦股份 3,900 1,273,428.00 5.16
5 600085 同仁堂 26,200 1,224,588.00 4.97
6 300887 谱尼测试 18,900 1,225,854.00 4.97
7 688008 澜起科技 17,899 1,204,602.70 4.89
8 300059 东方财富 45,000 1,140,300.00 4.62
9 000999 华润三九 25,000 1,134,000.00 4.60
10 600529 山东药玻 42,300 1,121,796.00 4.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000681 视觉中国 79,100 1,890,490.00 5.75
2 600529 山东药玻 42,300 1,856,970.00 5.65
3 002241 歌尔股份 29,600 1,601,360.00 4.87
4 300628 亿联网络 17,800 1,449,810.00 4.41
5 688368 晶丰明源 4,425 1,416,442.50 4.31
6 002475 立讯精密 27,200 1,338,240.00 4.07
7 300661 圣邦股份 4,200 1,297,800.00 3.95
8 300059 东方财富 34,900 1,295,139.00 3.94
9 300982 苏文电能 15,800 1,162,722.00 3.54
10 603605 珀莱雅 5,500 1,145,705.00 3.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 10,700 882,536.00 3.08
2 300122 智飞生物 5,200 826,748.00 2.88
3 000776 广发证券 38,000 796,480.00 2.78
4 300014 亿纬锂能 6,800 673,404.00 2.35
5 000568 泸州老窖 3,000 664,740.00 2.32
6 600025 华能水电 77,000 657,580.00 2.29
7 300529 健帆生物 10,600 620,736.00 2.16
8 601088 中国神华 26,500 600,490.00 2.09
9 002236 大华股份 24,500 581,140.00 2.03
10 300750 宁德时代 1,100 578,303.00 2.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 21,500 819,795.00 2.50
2 603927 中科软 17,100 734,445.00 2.24
3 300628 亿联网络 8,600 720,680.00 2.20
4 600309 万华化学 6,600 718,212.00 2.19
5 601799 星宇股份 3,100 699,732.00 2.13
6 600600 青岛啤酒 6,000 693,900.00 2.12
7 600426 华鲁恒升 22,230 688,018.50 2.10
8 000776 广发证券 43,500 658,590.00 2.01
9 600900 长江电力 31,400 648,096.00 1.98
10 002508 老板电器 13,600 632,400.00 1.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603355 莱克电气 27,100 928,717.00 2.39
2 600900 长江电力 43,100 924,064.00 2.38
3 000513 丽珠集团 19,857 829,228.32 2.14
4 600299 安迪苏 58,000 807,940.00 2.08
5 601966 玲珑轮胎 16,800 786,240.00 2.02
6 600406 国电南瑞 25,000 778,500.00 2.00
7 600585 海螺水泥 15,200 778,544.00 2.00
8 600875 东方电气 60,500 768,955.00 1.98
9 300529 健帆生物 9,900 752,400.00 1.94
10 601211 国泰君安 46,300 751,912.00 1.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 34,000 1,184,220.00 2.20
2 002415 海康威视 22,900 1,110,879.00 2.06
3 002925 盈趣科技 15,900 1,022,847.00 1.90
4 600298 安琪酵母 20,000 1,021,400.00 1.89
5 600655 豫园股份 112,600 1,001,014.00 1.86
6 601601 中国太保 25,873 993,523.20 1.84
7 601100 恒立液压 8,800 994,400.00 1.84
8 600845 宝信软件 14,300 986,414.00 1.83
9 601877 正泰电器 25,000 979,000.00 1.82
10 600900 长江电力 50,900 975,244.00 1.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 50,000 1,460,000.00 2.39
2 600031 三一重工 54,000 1,344,060.00 2.20
3 600999 招商证券 60,190 1,300,705.90 2.13
4 002013 中航机电 112,300 1,288,081.00 2.11
5 601155 新城控股 34,000 1,188,640.00 1.95
6 601398 工商银行 239,100 1,176,372.00 1.93
7 002415 海康威视 30,400 1,158,544.00 1.90
8 601012 隆基股份 15,400 1,155,154.00 1.89
9 603355 莱克电气 32,900 1,151,829.00 1.89
10 600038 中直股份 20,300 1,137,003.00 1.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 3,600 1,976,436.00 2.66
2 300122 智飞生物 16,100 1,612,415.00 2.17
3 600867 通化东宝 85,900 1,497,237.00 2.01
4 000858 五粮液 8,500 1,454,520.00 1.96
5 600999 招商证券 63,400 1,391,630.00 1.87
6 002241 歌尔股份 46,200 1,356,432.00 1.83
7 300529 健帆生物 19,340 1,344,130.00 1.81
8 600298 安琪酵母 27,099 1,340,858.52 1.80
9 300088 长信科技 119,700 1,340,640.00 1.80
10 000157 中联重科 207,200 1,332,296.00 1.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 34,700 2,338,433.00 2.36
2 002311 海大集团 54,700 2,198,940.00 2.22
3 000858 五粮液 18,200 2,096,640.00 2.11
4 002007 华兰生物 43,750 2,096,500.00 2.11
5 000568 泸州老窖 27,500 2,025,375.00 2.04
6 002607 中公教育 87,500 1,992,375.00 2.01
7 600887 伊利股份 65,700 1,961,802.00 1.98
8 002818 富森美 160,850 1,939,851.00 1.96
9 600167 联美控股 137,800 1,923,688.00 1.94
10 603444 吉比特 4,700 1,928,833.00 1.94

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