富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金A类(007139)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2219

 累计净值：1.2219 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张峰,赵年珅 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-05-21

业绩比较基准： 恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×70%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03898 时代电气 5,000,000 124,350,000.00 9.64
2 01209 华润万象生活 4,110,000 119,190,000.00 9.24
3 00995 安徽皖通高速公路 14,490,000 108,964,800.00 8.45
4 03690 美团-W 1,000,000 105,160,000.00 8.15
5 00700 腾讯控股 350,000 98,343,000.00 7.63
6 00168 青岛啤酒股份 1,350,000 79,407,000.00 6.16
7 300750 宁德时代 390,000 79,181,700.00 6.14
8 01880 中国中免 820,000 78,178,800.00 6.06
9 00425 敏实集团 3,700,000 68,413,000.00 5.30
10 00285 比亚迪电子 1,921,500 62,948,340.00 4.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01209 华润万象生活 4,000,000 143,480,000.00 9.63
2 300750 宁德时代 600,000 137,274,000.00 9.21
3 03898 时代电气 5,035,200 135,547,584.00 9.10
4 00700 腾讯控股 439,000 134,215,470.00 9.01
5 03690 美团-W 1,000,000 112,760,000.00 7.57
6 00168 青岛啤酒股份 1,500,000 98,460,000.00 6.61
7 00425 敏实集团 4,150,000 82,253,000.00 5.52
8 01880 中国中免 670,000 65,479,100.00 4.39
9 01385 上海复旦 3,300,000 58,608,000.00 3.93
10 00525 广深铁路股份 21,558,000 49,367,820.00 3.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01209 华润万象生活 3,890,400 140,482,344.00 9.33
2 00700 腾讯控股 402,500 135,936,325.00 9.03
3 300750 宁德时代 330,000 133,996,500.00 8.90
4 03898 时代电气 4,413,300 131,957,670.00 8.76
5 01880 中国中免 753,000 127,949,760.00 8.50
6 03690 美团-W 994,550 124,935,371.00 8.30
7 01766 中国中车 32,780,000 122,925,000.00 8.16
8 00425 敏实集团 4,154,000 86,195,500.00 5.72
9 00168 青岛啤酒股份 1,076,000 80,721,520.00 5.36
10 01385 上海复旦 2,500,000 63,150,000.00 4.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 486,500 145,147,275.00 9.28
2 03898 时代电气 4,080,800 141,236,488.00 9.03
3 300750 宁德时代 350,000 137,697,000.00 8.80
4 03690 美团-W 780,000 121,719,000.00 7.78
5 00175 吉利汽车 10,700,000 108,926,000.00 6.96
6 00168 青岛啤酒股份 1,400,000 96,418,000.00 6.16
7 00425 敏实集团 4,300,000 81,227,000.00 5.19
8 01209 华润万象生活 2,200,000 77,924,000.00 4.98
9 01766 中国中车 27,000,000 75,870,000.00 4.85
10 01880 中国中免 350,000 71,907,500.00 4.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 810,000 121,321,800.00 9.32
2 300750 宁德时代 300,000 120,267,000.00 9.24
3 03898 时代电气 4,000,000 119,400,000.00 9.17
4 00175 吉利汽车 10,700,000 104,753,000.00 8.05
5 01385 上海复旦 2,400,000 77,928,000.00 5.99
6 00168 青岛啤酒股份 1,100,000 74,074,000.00 5.69
7 01209 华润万象生活 2,560,000 69,811,200.00 5.36
8 03606 福耀玻璃 2,300,000 65,941,000.00 5.07
9 00700 腾讯控股 273,800 65,969,372.00 5.07
10 00425 敏实集团 3,900,000 61,308,000.00 4.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03898 时代电气 5,500,000 182,050,000.00 9.27
2 03690 美团-W 1,049,900 174,367,392.00 8.88
3 300750 宁德时代 240,000 128,160,000.00 6.53
4 00700 腾讯控股 358,400 108,623,872.00 5.53
5 00175 吉利汽车 6,460,000 98,579,600.00 5.02
6 02333 长城汽车 7,000,000 96,600,000.00 4.92
7 03606 福耀玻璃 2,442,400 83,139,296.00 4.23
8 600519 贵州茅台 40,000 81,800,000.00 4.17
9 01209 华润万象生活 2,400,000 79,848,000.00 4.07
10 00168 青岛啤酒股份 1,020,000 71,175,600.00 3.62
11 688187 时代电气 150,000 9,748,500.00 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 321,500 97,568,820.00 7.63
2 03690 美团-W 770,900 97,279,871.00 7.61
3 00189 东岳集团 10,119,000 88,440,060.00 6.92
4 00639 首钢资源 30,484,000 76,210,000.00 5.96
5 03669 永达汽车 10,348,500 71,611,620.00 5.60
6 03898 时代电气 2,810,000 70,081,400.00 5.48
7 01209 华润万象生活 2,105,800 66,185,294.00 5.18
8 00941 中国移动 1,430,500 62,827,560.00 4.91
9 00005 汇丰控股 1,369,200 60,190,032.00 4.71
10 01024 快手-W 856,300 51,532,134.00 4.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 450,000 168,066,000.00 8.97
2 03690 美团-W 850,000 156,646,500.00 8.36
3 01772 赣锋锂业 1,205,800 120,965,856.00 6.46
4 00189 东岳集团 10,862,000 107,968,280.00 5.76
5 03898 时代电气 2,810,000 103,717,100.00 5.54
6 01211 比亚迪股份 454,000 98,958,380.00 5.28
7 06969 思摩尔国际 2,970,000 96,525,000.00 5.15
8 03669 永达汽车 9,808,500 83,764,590.00 4.47
9 00175 吉利汽车 4,465,000 77,735,650.00 4.15
10 00639 首钢资源 34,500,000 74,520,000.00 3.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 362,600 139,372,562.00 9.28
2 03690 美团-W 678,500 139,384,255.00 9.28
3 00189 东岳集团 7,149,000 115,742,310.00 7.71
4 01772 赣锋锂业 936,400 107,966,920.00 7.19
5 03898 时代电气 2,704,300 80,993,785.00 5.39
6 00881 中升控股 1,505,000 78,606,150.00 5.23
7 03669 永达汽车 8,033,500 75,193,560.00 5.01
8 01211 比亚迪股份 370,000 74,899,100.00 4.99
9 06865 福莱特玻璃 1,747,000 53,475,670.00 3.56
10 00968 信义光能 4,000,000 53,200,000.00 3.54
11 002460 赣锋锂业 190,000 30,958,600.00 2.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 296,800 144,224,024.00 8.62
2 03898 中车时代电气 2,704,300 103,277,217.00 6.17
3 03690 美团-W 375,000 99,975,000.00 5.97
4 01772 赣锋锂业 936,400 90,381,328.00 5.40
5 03669 永达汽车 7,745,500 89,615,435.00 5.35
6 00881 中升控股 1,574,500 84,629,375.00 5.06
7 01458 周黑鸭 9,300,000 72,075,000.00 4.31
8 03606 福耀玻璃 1,500,000 68,265,000.00 4.08
9 601888 中国中免 212,000 63,621,200.00 3.80
10 03968 招商银行 1,150,000 63,399,500.00 3.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 287,000 147,965,720.00 9.60
2 600519 贵州茅台 40,000 80,360,000.00 5.21
3 03690 美团-W 300,000 75,609,000.00 4.90
4 02318 中国平安 941,500 73,644,130.00 4.78
5 601888 中国中免 200,000 61,216,000.00 3.97
6 06049 保利物业 1,300,000 59,332,000.00 3.85
7 00388 香港交易所 150,000 57,988,500.00 3.76
8 03898 中车时代电气 2,200,000 53,922,000.00 3.50
9 00881 中升控股 1,139,500 52,781,640.00 3.42
10 01810 小米集团-W 2,321,800 50,522,368.00 3.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 43,000 3,438,280.00 7.23
2 00700 腾讯控股 6,000 2,848,080.00 5.99
3 03690 美团-W 11,100 2,752,245.00 5.79
4 601888 中国中免 9,600 2,711,520.00 5.70
5 03898 中车时代电气 89,000 2,532,050.00 5.32
6 06049 保利物业 42,600 2,190,492.00 4.60
7 01810 小米集团-W 72,000 2,011,680.00 4.23
8 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 3.36
9 01772 赣锋锂业 19,000 1,480,860.00 3.11
10 06969 思摩尔国际 29,000 1,460,730.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,500 2,472,085.00 7.81
2 03690 美团-W 11,100 2,358,417.00 7.45
3 00968 信义光能 154,000 1,661,660.00 5.25
4 06865 福莱特玻璃 86,000 1,553,160.00 4.90
5 06098 碧桂园服务 30,000 1,314,000.00 4.15
6 01579 颐海国际 11,000 1,168,640.00 3.69
7 02669 中海物业 205,000 1,137,750.00 3.59
8 600519 贵州茅台 600 1,001,100.00 3.16
9 600859 王府井 19,500 936,975.00 2.96
10 601888 中国中免 3,900 869,466.00 2.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,300 1,047,512.00 8.52
2 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 8.33
3 01513 丽珠医药 20,400 728,688.00 5.93
4 06098 碧桂园服务 20,000 657,600.00 5.35
5 01579 颐海国际 9,000 653,130.00 5.31
6 03690 美团点评-W 3,800 596,676.00 4.85
7 00168 青岛啤酒股份 10,000 525,200.00 4.27
8 01177 中国生物制药 39,000 520,260.00 4.23
9 01268 美东汽车 28,000 486,080.00 3.95
10 00291 华润啤酒 12,000 473,520.00 3.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,300 1,146,387.00 8.62
2 01513 丽珠医药 33,000 860,970.00 6.47
3 02669 中海物业 100,000 667,000.00 5.02
4 600519 贵州茅台 600 666,600.00 5.01
5 06098 碧桂园服务 20,000 575,600.00 4.33
6 03968 招商银行 17,181 549,448.38 4.13
7 000651 格力电器 10,100 527,220.00 3.96
8 00813 世茂房地产 20,500 511,270.00 3.84
9 00168 青岛啤酒股份 14,000 505,960.00 3.80
10 02331 李宁 23,000 476,100.00 3.58

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