富国全球债券证券投资基金(QDII)美元现汇(007140)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1802

累计净值:0.1802 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郭子琨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.909亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-12

业绩比较基准: 彭博巴克莱全球综合指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 T 4 07/31/30 T 4 07/31/30 190,000 132,369,124.30 6.71
2 T 3.375 05/15/33 T 3.375 05/15/33 195,000 128,807,515.01 6.53
3 T 3 7/8 04/30/25 T 3 7/8 04/30/25 108,000 77,221,163.57 3.91
4 B 10/19/23 B 10/19/23 107,500 76,990,278.79 3.90
5 T 3.75 06/30/30 T 3.75 06/30/30 110,000 75,728,013.74 3.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 T 3 1/2 04/30/28 T 3 1/2 04/30/28 85,000 59,961,186.96 4.97
2 BAC Float 06/14/24 BAC Float 06/14/24 70,000 50,509,455.78 4.19
3 T 3 7/8 11/30/29 T 3 7/8 11/30/29 63,000 45,193,607.49 3.75
4 T 3 5/8 03/31/28 T 3 5/8 03/31/28 60,000 42,684,609.00 3.54
5 T 3.375 05/15/33 T 3.375 05/15/33 60,000 41,898,938.95 3.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 B 07/18/23 B 07/18/23 55,000 37,275,509.16 6.19
2 T 4 1/2 11/30/24 T 4 1/2 11/30/24 50,000 35,018,303.73 5.81
3 220211 22国开11 300,000 30,308,243.84 5.03
4 T 0 1/8 05/15/23 T 0 1/8 05/15/23 40,000 27,357,000.66 4.54
5 T 3 7/8 12/31/27 T 3 7/8 12/31/27 39,000 27,361,134.88 4.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 300,000 30,161,531.51 5.80
2 T 3 1/209/15/25 T 3 1/209/15/25 25,000 17,250,521.76 3.32
3 JPM Float 04/26/26 JPM Float 04/26/26 22,650 15,824,445.05 3.04
4 BCHINA Float 11/25/25 BCHINA Float 11/25/25 20,000 13,987,431.58 2.69
5 T 4 1/211/30/24 T 4 1/211/30/24 20,000 13,987,025.12 2.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 T31/209/15/25 T 3 1/209/15/25 15,000 10,435,292.50 7.57
2 HSBC3.80303/11/25 HSBC 3.80303/11/25 15,000 10,333,327.02 7.50
3 190214 19国开14 100,000 10,286,471.23 7.46
4 SYSTIO4.1812/04/22 SYSTIO 4.1812/04/22 10,000 7,190,783.93 5.22
5 T23/407/31/27 T 2 3/407/31/27 10,000 6,706,706.44 4.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 100,000 10,241,610.96 4.52
2 CNSHAN 3.95 08/01/22 CNSHAN 3.95 08/01/22 15,000 10,234,801.11 4.52
3 ZZREAL 3.95 10/09/22/ ZZREAL 3.95 10/09/22/ 15,000 10,179,521.52 4.49
4 TYLCDI 2.2 08/15/22 TYLCDI 2.2 08/15/22 14,000 9,468,966.61 4.18
5 LNGFOR3 7/8 07/13/22 LNGFOR 3 7/8 07/13/22 11,000 7,503,269.16 3.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,291,923.29 4.72
2 190214 19国开14 100,000 10,171,564.38 4.67
3 ZZREAL3.9510/09/22/ ZZREAL 3.9510/09/22/ 15,000 9,747,713.98 4.47
4 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 15,000 9,527,759.46 4.37
5 TYLCDI2.208/15/22 TYLCDI 2.208/15/22 14,000 8,903,832.96 4.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 100,000 10,032,000.00 2.58
2 210201 21国开01 100,000 10,003,000.00 2.57
3 CIFIHG51/201/23/22 CIFIHG 5 1/201/23/22 15,300 9,733,555.49 2.50
4 CNSHAN3.95 CNSHAN 3.9508/01/22 15,000 9,571,009.57 2.46
5 SINOCE51/404/30/22 SINOCE 5 1/404/30/22 15,000 9,573,209.19 2.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 20,000 13,175,090.10 2.75
2 ROADKG77/802/01/23 ROADKG 7 7/802/01/23 17,000 11,120,878.56 2.32
3 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 2.09
4 210206 21国开06 100,000 10,006,000.00 2.09
5 SINOCE51/404/30/22 SINOCE 5 1/404/30/22 15,000 9,875,091.59 2.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 20,000 12,964,774.69 2.96
2 AGILE81/207/18/21 AGILE 8 1/207/18/21 15,500 10,046,899.33 2.29
3 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 2.28
4 210206 21国开06 100,000 10,001,000.00 2.28
5 SINOCE51/404/30/22 SINOCE 5 1/404/30/22 15,000 9,929,012.20 2.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200015 20附息国债15 100,000 10,041,000.00 3.40
2 210201 21国开01 100,000 9,982,000.00 3.38
3 BATSLN3.55708/15/27 BATSLN 355708/15/27 10,000 6,996,068.83 2.37
4 SYSTIO4.1812/04/22 SYSTIO 4.1812/04/22 10,000 6,737,751.03 2.28
5 ZZREAL3.9510/09/22/ ZZREAL 3.9510/09/22/ 10,000 6,713,897.21 2.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 10,001,000.00 3.33
2 BATSLN3.55708/15/27 BATSLN 355708/15/27 10,000 7,281,853.65 2.43
3 ZZREAL3.9510/09/22/ ZZREAL 3.9510/09/22/ 10,000 6,646,719.88 2.22
4 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 10,000 6,624,078.48 2.21
5 SYSTIO4.1812/04/22 SYSTIO 4.1812/04/22 10,000 6,635,366.56 2.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 3.33
2 BATSLN3.55708/15/27 BATSLN 355708/15/27 10,000 7,354,635.60 2.45
3 SYSTIO4.1812/04/22 SYSTIO 4.1812/04/22 10,000 6,944,667.58 2.32
4 TSSTEE33/412/18/22 TSSTEE 3 3/412/18/22 10,000 6,927,914.73 2.31
5 ZZREAL3.9510/09/22/ ZZREAL 3.9510/09/22/ 10,000 6,919,810.71 2.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 10,014,000.00 3.27
2 BATSLN3.55708/15/27 BATSLN 355708/15/27 10,000 7,635,311.55 2.49
3 WUXIND5.312/19/21 WUXIND 5.312/19/21 10,000 7,167,993.75 2.34
4 SYSTIO4.1812/04/22 SYSTIO 4.1812/04/22 10,000 7,150,153.41 2.33
5 ZZREAL3.9510/09/22/ ZZREAL 3.9510/09/22/ 10,000 7,102,579.17 2.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 10,049,000.00 4.36
2 CNSHAN3.9508/01/22 CNSHAN 3.9508/01/22 10,000 7,058,672.58 3.06
3 SYSTIO4.1812/04/22 SYSTIO 4.1812/04/22 10,000 7,014,249.00 3.04
4 ZZREAL3.9510/09/22/ ZZREAL 3.9510/09/22/ 10,000 6,958,630.97 3.02
5 HKIQCL3.911/11/22 HKIQCL 3.911/11/22 10,000 6,934,966.73 3.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034